190112 - vadeli kontratlar

19/01/2012
Yaklaşık $2,5 lık gün için marjıyla PETROL trade için bolca imkan verdi. Dün üzerinde yazdığım gibi, bir önceki gün alınan pozisyonlarda 102 bölgesinden kısmi kapama ve 101 – 100 arasından bu pozisyonları yerine koyma imkanı verdi. Bu manevra kısa zamanda kayda değer karlar oluşturarak pozisyonlarda da eksilme olmamasını sağladı. Aşağıdaki grafiğe göz attığımızda son derece basit bir şekilde göze çarpan üçgen önümüzdeki bir kaç gün için bize rehberlik edebilir. Bu akşam saat 18:00 de gelecek stok verileri de etkili olabilir.
Gün içi traderlar şu anda 101,58 bölgesinde olan petrolü 103-103,50 bölgesine tırmanışlarda satmayı düşünebilirler. Alış için ise bir kez daha 101-100 aralığı aktif çalışabilir, ama stok verilerinin etkisiyle bu seviyeler de ihlal edilebilir, bu nedenle risk hassasiyeti yüksek olanlar veri öncesinde pozisyon büyüklüklerine dikkat etmeliler.
R1:102,00 S1:99,76
R2:103,24 S2:98,76
R3:105,48 S3:96,52
Amerikan hisse endexleri genel itibarı ile oldukça güçlü bir günün ardından bu sabah asya seansında durgunlar. S&P500 ENDEXİ 1283 direncini kırdıktan sonra 1300 ün de üzerinde kapanış yaparak boğaların direksiyonda olduğunu gösterdi. Dileyenler riski düşük tutmak amacıyla opsiyon spreadleri alabilirler, ancak bu noktada vade sonu konusunu önem kazanacağı için ben bu gün de izlemekle yetineceğim.
R1:1308,83 S1:1291,08
R2:1315,42 S2:1279,92
S3:1333,17 S3:1262,17
EURUSD paritesi beklentime paralel olarak kuzey yıldızını takip ediyor. Piyasanın uzunca bir süre bu konudaki negatif haberleri fiyatlamayı tercih etmesinin ardından artık sıkıldığı ve yorulduğunu, bundan sonra bir süre sadece iyi haberleri fiyatlamayı tercih edeceğini sanıyorum. Bu tür durumlarda genellikle konuyla ilgili resmi ağızlardan da piyasanın istediği olumlu sözler çıkar, ve ekonomik verilerde iyiye dönmeye başlar. Önümüzdeki bir kaç haftalık süreçte bu tür gelişmeler görebiliriz. Daha önce de bahsettiğim üzere piyasada sinyal teşkil edecek ilk hedef 1,30/31 direnci olacaktır. Eğer bu başarılırsa, ki ben başarılacağını sanıyorum, ardından çabuk bir şekilde 1,35 bölgesi spot ışığa girebilir. Gün içi traderlar 1,2900 un kırılması ile 1,2950 ve üstü hedefiyle alış deneyebilirler. 1,28lere gerilemeler ise alış denemeleri yapmak içn fırsat olacaktır. Buradan alınan pozisyonlar orta – kısa vade taşınabilir. Vadeli kontratların riskini almak istemeynler için ise call spreadleri uygun olabilir. Örneğin; $1,425 maliyetle $3,750 maximum brüt kar, $2,325 net kar marjı olan pozisyonlar alınabilir. Buradaki maliyeti sevmeyenler için, risk algısını da gözeterek maliyet düşürücü ekstra bacaklar eklenebilir. Bir diğer alternatif ise daha kısa vadeli opsiyonlarda rasyo spreadlerini çalıştırmak olabilir. Ancak opsiyon primlerinin kısa aralıklara el vermesi nedeniyle yeterli büyüklüklerdeki hesaplarda yapılmasını öneririm.
R1:1,2896 S1:1,2760
R2:1,2952 S2:1,2680
R3:1,3088 S3:1,2544
Dün bahsettiğim hareketli ortalamalar şimdilik fiyatlar üzerinde yeterince etkili olmadılar. Bu gün için fiyatların 1680 li seviyelere kadar ataklar yapmasını bekliyorum. Bu harekette elimizdeki pozisyonların bazıları boşaltmayı planlıyorum. Çünkü zaman ve fiyat analizlerine göre 1680 li seviyelerin biraz üzerinde satışlar beklenebilir.
R1:1667,83 S1:1647,03
R2:1675,77 S2:1634,17
R3:1696,57 S3:1613,37
KAKAO yaptığı hareketin teknik düzeltmesini %38,2 lik geri çekilmeyle tamamlamış görünüyor. Dün kapanışı 2265 olan kakaoda bu gün yapılacak alışlara 2230 bölgesine stop, 2400 bölgesine de limit emirleri konarak beklenebilir. Fiyat yükselirse stop ve limit emirleri de dinamik bir şekilde hareket ettirilebilir ve trend başlamış ise bu şekilde takip edilebilir.
R1:2289 S1:2250
R2:2313 S2:2235
R3:2352 S3:2196
TAHIL KOMPLEKSİ negatif gelen USDA raporundan sonra toparlanmakta güçülük çekiyor. Bu beklenen bir durumdu, yeni alış pozisyonları veya pozisyon eklemek için fırsat olabilir. Günlük olarak piyasayı takip etmekte zorlananlar için bu enstrümanlarda ortalama 3 aylık vadelerde opsiyon veya opsiyon spreadleri alarak pozisyon almak iyi bir yöntem olabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.
Özgür