121110 - pamuk ve şekerde çılgın bir dönüş???

PETROL dün bahsettiğim güçlü fibo direncinin üzerinde tutunamadı ve bu sabah aşağı doğru $2 lık marj verdi. Doğrusu gün içi trade amaçlı olarak 85,70/80 seviyesinden alış denemek mantıklı görünüyor, bu yazıyı yazarken 85,96 geçiyor. En son $85,00 civarındaki fibo seviyesi ve yatay desteği burada tutabilecek yer. Eğer orası kırılırsa yine bir $5 lık banda girecektir ki bu da fiyatlarda $80 ışığını yakar. Ancak bu durum şimdilik sadece olasılık. Önce $85 desteğini görmemiz gerekiyor.

S&P500 endexi dün yatay seyir izleyerek hafif ekside kapandı. Ancak bu sabah vadeli kontratlar %1 den fazla ekside. Temel olarak amerikayla veya fed le ilgili bir durum yok. Bu nedenle satışın özellikle Çin endexlerindeki %5 in üzerindeki satıştan kaynaklandığını düşünüyorum. bu satışın nedeni ise Çin de enflasyonun yüksek gelmesi, buna bağlı olarak faiz arttırımı olasılğının artması olabilir. amerikan seansına doğru endexlerde biraz toparlanma olacaktır. Bu nedenle eğer 22 günlük hareketli ortalama olan 1190 a gelirse almak  istiyorum. Duruma göre biraz daha erken almayı da göze alabilrim.

DOĞAL GAZ kısa ömürlü rally den sonra 22 günlük hareketli ortalamaya kadar geldi. Bu hareketli desteğin tutacağını düşünüyorum. Yeni pozisyon eklemedim, şimdilik izliyorum.

ALTIN ve GÜMÜŞ grafiklerinde konsolidasyon ve geri çekilme oluşumları göze çarpıyor. Henüz geri çekime kendini çok göstermiş değil, ancak altında 1360, gümüşte 26,80 desteklerini kırarsa satışların devam etmesini beklerim. Ancak bana göre henüz fundamental olarak satışları arttıracak bir durum yok, bu nedenle dün yazdığım 1360 seviyelerinden veya az yukarısından gün içi alış deneyebilirim.

DOLAR ENDEXİ grafiklerde destek bularak yukarı çıkıyor. Bu arada yeri gelmişken, dün için bir düzeltme yapayım; 88,50 satış demişim, 78,50 olacaktı. Bu seviye bu gün için de vadeli kontratlarda satış için gözlediğim yer.  Bu arada 78,90 ın üzerindeki bir kapanış pozisyonu stoplama sebebim olur.

EURUSUD paritesinde dün alışlarım ne yazık ki stoplandı! Şu anda 1,3645. Bulunduğumuz yer 50 günlük harketli ortalama, buranın altında duramadı. Görünüşe göre amerikan senasına doğru paritelere usd ye karşı alış gelecek. Bu nedenle uygun bir yerden almayı düşünüyorum, ama buna piyasa şartlarına göre karar vereceğim. GBPUSD tarafında ise benim için anlam ifade edecek destek sayabileceğim hareketli ortalama 1,5962 de, piyasa 1,6056. Demek ki 50 pips lik bir satış gerekiyor almam için. Diğer yandan audusd paritesinde ise ciddi bir gerileme göze çarpıyor. Spot piyasa şu anda 0,9850 geçiyor, ve ilk destek 0,9720 gibi görünüyor. Eğer paritelerde satış başlarsa aud satmaya bakabilirim. USDJPY bu gün jpy lehine oynuyor, 81,90 geçiyor şu anda. 81,30/10 arasından tekrar usd lehine pozisyon açılabileceğini düşünüyorum. son olarak, daha önce burada yazmadığım, ama sıklıkla izlediğim çapraz paritelerden EURAUD ikilisi aşırı satıştaydı ve son zamanlarda aud tarafında ekonomik nedenlerden dolayı biraz zayıflama olabiliceği beklentisi ile EURUSD de alış, karşılığında yeteri sayıda kontrat ile AUDUSD de satış yapmıştım. Bu trade oldukça iyi kazançlar elde etmiş durumda. İlgilenenler olursa çapraz kurlarla ilgli telefonda görüşebiliriz.

KAHVE yoruldu demiştik, satış devam ediyor şu anda 207 mart 2011 kontratları 207 den geçiyor. Sanırım 202 hedefini gerçekleştirecek. Bu nedenle stoplu satıcı olmak istiyorum.

KAKAO da ise hala alışa bakmak istiyorum. Dün alamamıştım, bu gün hala 22 günlük hareketli ortalamada tıkandı

, amerikan seansında hareketli ortalamayı kıramazsa almak istiyorum.

TAHIL KOMPLEKSİ dün toptan satış gördü. Almak niyetinde olduğumu yazmıştım, ama piyasadaki hareketlerden çekinip beklemiştim. İyiki de beklemişim. Bu gün yine mısır ve buğdayda alış tarafı tercih ettiğim yön olacak. Soya da izliyorum.

Geçtiğimiz günlerde ŞEKER ve PAMUKta spekülasyon olduğunu ve sebepsiz  yükseldiğini söylemiştim. O günden bu güne arz-talep, hava koşulları  gibi fiyat üzerinde etkisi bulunan hiç bir faktör değişmedi ama şeker dün %10, bu gün %5,5 satış görüyor. Pamuk deseniz, keza aynı şekilde... bu ikisinde, özellikle pamukta 2 sene öncenin petrol hareketini gördüğümü de yazmıştım, ve eklemiştim, satışın da petroldeki gibi alıştan daha hızlı olabileceğini belirtmiştim. Başlamış olabilir mi acaba?? Vadeli kontratlarla değil ama opsiyon stratejileri ile satış tarafında olmayı düşünebiliriz. ŞEKER de fiyat 28,10 geçiyor ve kısa zamanda önce 26, sonra 22 li seviyeleri görebileceğimizi düşünüyorum. PAMUK ise ilk hareketli ortalaması olan 128 e kadar sarkabilir.

111110 - FED ağzını açtı piyasa tepki verdi

Son zamanlarda gözüme çarpan bir fiyat hareketi ve piyasa tepkisi dün yine gerçeleşti; PETROL stokları temelde 3 kalemden oluşur, crude oil, gasoline ve distillate... bu üç kaleme ait stok verileri arasıra aynı yönde gelir ve kolay bir trade için fırsat verir, ancak son zamanlarda çok açık bir trade imkanı olmasına rağmen piyasa eskisi gibi ilk saniyelerde tepki vermek yerine, takip eden 20 dakikadan sonra tepki veriyor. Dün de bu durumun aynısı oldu; stok verileri beklenenden düşük geldi, ben de alış yaptım. Ancak bir türlü yukarı gitmedi, neden sonra aklı başına geldi ve veriden sonra $1 dan fazla attı. Verileri trade edenler bu durumu avantaj olarak kullanmalı, ancak biraz sabırlı ve sağlam sinirlere sahip olmalı. Dünkü hareketi ile petrol daha önce yaptığı yükseğin de üzerine atarak yeni yüksekler için yolu açtı. İki farklı aralıktan çizdiğim fibo seviyelerinin kesiştiği yer olan $88,10 seviyesinin üzerinde. Burada tutunabilirse yukarı gitmek isteyecektir, ancak mevcut şartlar altında (paritenin durumundan bahsediyorum) buralardan, yani 88,45 seviyelerinden satış gelebilir. Bu gün için ilk başta satıcılı, daha sonra alıcılı olmak daha iyi bir fikir olabilir. Ancak her zaman yazdığım gibi, amerikan seansına kadar bir dünya, amerikan seansında ise bambaşka bir dünya ile karşı karşıya olabiliriz.

Piyasadaki hemen hemen her enstrüman gün boyunca özellikle habere dayanmadan yaptığı hareketin sıkı bir düzeltmesini yapmak için herhangi bir haberi kullanmak niyetindedir. Dün bu duruma da örnek teşkil eden bir hareket oldu; genel piyasa konjonktürü (güçlenmeye çalışan dolar) ile ve grafiklerle gerilemeye başlayan S&P500 endexi akşam bizim ofisten çıkış saatlerimizde yanılmıyorsam FED den gelen alımlara başlama haberini çok sevdi ve endexlere ve paritelere alış geldi. Dün sabah 1,208 civarından 1200 stoplu alış yapma niyetim olduğunu yamıştım, ancak satışın hızlı gelmesi ile 1205 civarından alış yaptım ve bizden sonra S&P500 endexi 1216 nın da üzerine atarak iyi bir kar marjı verdi. Bu gün amerika dan gelecek önemli bir ekonomik veri yok. Ancak grafiklerdeki genel görünüm endexlerde en azından başlangıç olarak biraz alım olabileceği yönünde. Özellikle Çin ve Hong Kong un notunun arttırılması ile majör asya endexlerinin artıda olması bu hareketi destekler nitelikte diyebiliriz.

Durun bi’ dakka!!! DOĞAL GAZ yorulup karar mı değiştiriyor, yoksa sadece soluklanıyor mu? 50 günlük hareketli ortalama bölgesinde kararsızlık göstermeye başlıyor, ancak yine de indikatörlerin alış göstermesi beni rahatlatıyor.  Diğer yandan bu gün amerikada Veteran’s Day olması nedeniyle bü gün gelecek stok verisi dün geldi; veri iyi bir “al” verisiydi, ama doğal gaz günü eksi kapadı. Alıcı taraftayım hala.

ALTIN beklentime uygun hareket ederek öneri verdiğim aralıklarda para kazandırdı. 1394 ten alış önermiştim, onu da geçerek 1384 lere kadar geriledi ama ardından 1408 e kadar yükseldi. Ancak yükselişte satış kısmı beni biraz ürküttüğü için uzak durdum. Bu gün için 1410 ve 1423 gün içi satış, 1385/80 ve 1365/60 gün içi alış seviyeleri olabilir.

DXY- DOLAR ENDEXİ satış düşünebileceğimi söylediğim 88,50 lere az kala; 88,17 lerden geri geldi. Bir kulp bulmak gerekirse FED in alımlara başlaması ve belirttiği büyüklük bunda etkili oldu diyebiliriz. Bu günlerde bir miktar konsolide olabilir, geri gelebilir veya yoluna devam edebilir (zaten 3 ihtimal vardı). Durum anlaşılacağı gibi bana biraz belirsiz geldiği için DXY de şimdilik bekliyorum, ancak dedğim gibi 88,50 ler hala satış iç.n gözümü diktiğim yer.

EURUSD paritesinde günlük grafikler aslında tam bir dönüş işaret ediyor. Her ne kadar dün akşam bizdeki mesai sonu itibarı ile güçlenen bir usd den bahsediyorsak da kedi dünkü sıçrayışından sonra biraz durulacak gibi görünüyor. Bu nedenle bu gün 1,3750 lerden alış deneyeceğim. Şu anda piyasa 1,3790. Stop için dünün düşük seviyesi olan 1,3670 in altında ki sert bir hareket veya kapanış benim için tetikleyici olacaktır. Dün ekonomik verileri çok iyi gelen STERLİN günü genel olarak güçlü geçirdi ve euro ve diğer majörlere usd karşısında gelen satışa katılmadı. Bu gün için ise hafif artıda seyrediyor. Eğer usd de genel bir güçlenme olmazsa gbp de de alıcı olabilirim. Ancak şimdilik seviye vermekten imtina ediyorum. AUDUSD ikilisi daha önce de yazdığım gibi spota göre 1,0020 deki desteğinin altında kapanış yapmadı. Bu seviyenin altında kapanış yapana kadar alış benim favori tarafım. Ancak gün içinde usd nin sert güçlenmesi karşısında saf değiştirmek gerekebilir. Unutmayın lütfen; yüksek volatilitenin olabileceği ve piyasanın her habere çok sert tepki verip yön değiştirebileceği zamanlardayız. Son olarak usdjpy de uzunca bir süredir taşıdığımız usd lehine pozisyonlar vardı, dün onları iç ferahlatıcı karlarla kapattım. Çünkü dün de yazdığım boll üst bandı ve hemen üzerindeki 50 günlük hareketli ortalama harketin devamı için engel teşkil ediyor olabilir. Ama eğer çözülme olursa burada tekrar usd lehine pozisyon almaya bakıyorum.

KAHVE çok koştu, soluklanıyor. KAKAO ise bant hareketine devam ediyor, ancak almak isteyenler için her ikiside fırsat veriyor. Dün yazdığım gibi, kahvede çekincem var, ama kakao da bu fiyatlardan (2855) alıcılı olabilirim.

TAHIL kompleksinden BUĞDAY ve mısır dün satıcılı bir seyir içindeydi. Özellikle BUĞDAY 22 günlük hareketli ortlamaya gelerek destek buldu. Buğdayda az miktarda alışa geçmek niyetindeyim. Mısır için henüz sinyal görmediğim için beklemek istiyorum. Soyada da almak isterim ancak biraz primli buluyorum, bu nedenle geri çekilmelerde almayı daha doğru buluyorum. Son olarak; tahıllarda trade etmek veya özellikle pozisyon taşımak isteyenlerin buğday ve mısırda MART 2011, soya için ise OCAK 2011 kontratlarında işlem yapmaları zaman kazanmak açısından daha uygun olabilir.

101110 - kedinin son sıçramaları

Dün PETROL güçlü duruşunu son ana kadar koruyan emtialardan birisiydi ve satış yapanların sabrını ve sinirlerini oldukça zorladı, ama sonunda amerikan seansında gelen satışlara dayanamayarak 87,50 lerden 85,50 lere kadar geriledi. 87,50 stop vermiştim, ama insiyatif kullanarak stopu çalıştırmayanlar bu noktada iyi kazandı. Şu anda dünkü düşüğüne göre $1 primli. Genel olarak, yükseliş benim öngördüğüm hareket, ancak amerikan seansına kadar tekrar 85,50 lere yaklaşırsa, yani biraz aşağı yaparsa almak doğru bir fikir olabilir. Diğer yandan yukarı hareketlerde 87,50 satmak için iyi bir yer olabilir. Amerikan  seansı sırasında bizim saatimizle 17:30 da gelecek olan petrol stokları yukarı gitmek isteyen, ama paritelerden dolayı baskı altında kalan petrolde sert  kırılmalara sebep olabilir.

S&P500 endexinde konsolidasyon beklediğimi yazmıştım. 1224 seviyelerinden 1206 ya kadar geri gelen endex vadelileri alış yapmak istediğim seviyelere geldi. Şu anda  1,212 lerden geçiyor, dün yazdığım gibi eğer 1,208 civarına sarkarsa 1200 ün altına top koymak üzere alıcılı olmaya bakıyorum.

DOĞAL GAZ dün, gün içinde artılar ve eksiler arasında oynadı, ama herkesin düştüğü ortamda %2,20 artı kapatmayı bildi. Hareketli ortalamaları birer birer kırıyor olması doğal gaz alış pozisyonları için çok umut ve rici bir gelişme. Dün dediğim gibi, yeni pozisyon eklemeye başlamak iyi bir fikir olabilir.

Kıymetli madenlerden ALTIN dün tam da beklediğim hareketleri yaptı; konsolide olup satış gelebileceğini yazmıştım, aynen de öyle oldu, ancak gün iç alış için verdiğim öneri stoplandı. Dünkü satışın ne kadar devam edeceğini henüz bilmiyorum, ve orta-uzun vadeli altın almak için hiç de acele etmiyorum. Diğer yandan vadli piyasa kontratlarıyla saatlik grafiklerde şu anda 1,394 te olan 100 lük hareketli ortalamadan alış denemeyi düşünüyorum. diğer yandan yine saatlik grafiklerde 1405 te olan 22 lik hareketli ortalama ilk aşamada satış için iyi bir yer olabilir.

GÜMÜŞ ise apayrı bir hikaye, gün içinde gördüğü en yüksek seviye ile en düşük seviye arasında %10 luk bir fark var. Daha önce gümüşteki hareketlerin altınla aynı yönde ama çok daha fazla büyüklükte olduğunu yazmıştım. Altının %3 lük gün yüksek-gün düşük aralığına karşılık gümüşteki %10 luk aralık sözünü ettiğim durumu son derece gerçekçi bir şekilde açılıyor.  Şimdilik gümüş için vadeli kontratlarda öneri vermekten çekiniyorum. Ancak dileyenler opsiyonlarla veya gümüş yükselişe veya düşüşe oynayan borsa yatırım fonlarının hisseleri ile de pozisyon alabilirler.

DOLAR ENDEXİ son bir haftadır, özellikle Bernanke nin Q2 durumunu netleştirip zayıf doları teyit etmesinden sonra yükselmeye çabalıyor. bu durum bana "dead cat bounce" denen, kedinin son çırpınışları anlamına gelen hareketleri hatırlatıyor. henüz emin değilim ama şu anda 77,75 lerde olan dolar endexi 78,50 lere geldiğinde burada satışa yönelik opsiyon ve vadeli kontrat pozisyonu almayı düşüeneceğim. Sanırım paritelerdeki gevşeme de buradan kaynaklanıyor.

EURUSD paritesi için dün 1,3740 lar şaşırtmazdı diye yazmıştım, bu gün en düşük 1,3731 gördükten sonra şu anda 1,3775 e kadar geldi. Bu seviyeler yatay destek sayılabilir. Bu nedenle bu gün için tekrar 3740/50 lere gelirsek alıcılı olmak isteyeceğim. İlk aşamada 1,3850/70 civarında pozisyonları kapatmayı, veya hafiflemeyi, yani pzisyon küçültmeyi düşünebilirim. STERLİN de dün büyük bir satış görerek 22 günlük hareketli ortalama desteğine kadar geldi. bu hareketli ortalamanın destek olarak çalışacağını düşündüğüm için 1,5950 civarından alıcılı olmayı planlıyorum. AUDUSD paritesi de diğerleri gibi satış görerek aşağılara geldi, bu parite için özel olarak bir önerim yok şimdilik, ancak eğer diğer majörler yukarı yaparsa bu da yukarı gidecektir. Audusd paritesi özellikle yukarı hareketlerde diğerlerine göre daha fazla performans gösterecektir, Satışta ise tam tersi; daha az satış yemesi muhtemeldir. USDJPY tarafında ise dün yazdığımı uygulayarak, hatta biraz da erken davranarak 124,10 civarından satışlar yaptım. Bazı pozisyonları taşımaya devam ediyorum, bazılarını ise ortalama $1,000 karla kapattım. Kapattım çünkü bollinger üst bandına geldik, belki biraz düzeltme olabilir, Ancak tekrar satışa katılmaya bakıyorum.

KAKAO ve KAHVE için kendime ne kadar kızsam azdır sanırım!! Dün kahve %4,80, kakao %1,40 yukarı yaptı ve ben bunu gördüğüm halde hiç bir alış yapamadım. Sanırım bu iki soft commodity de bir yerde hata yapıyorum... bu konuya biraz daha eğiliyorum ve başka bir ekrandan Fibonacci seviyeleri yardımı ile bazı seviyeler hesaplattım. Görünüşe göre şu anda 220 lerde olan kahve fiyatları 225 e kadar gidecek gibi görünüyor. Geri çekilmelerde stoplu almaya çalışabilirim, ama yukarıdaki ufuk çizgisinin çok yakınlarda olması nedeniyle alırken biraz endişeli olacağım. Diğer yandan 225-230 aralığından satarken daha rahat hissedeceğim. Kakao tarafında ise fiyat 2884, 2960 hedef olacak gibi görünüyor, Bu nedenle alıcılı olacağım.

Tahıllar dün oldukça hareketliydi doğal olarak, önce hepsi neredeyse tavan yaptı,  ama ardından özellikle buğday ve mısır kazançlarını kaybetti ve günü ekside kapadılar. Soya ise kazandıklarını korudu. Bundan sonrası için soyada geri çekilmelerde alıcılı, diğer ikisinde geçici bir süre için satıcı olmayı düşünüyorum.

091110 - tahıllardan haber var

PETROL  $85 direncini kırdıktan sonra önce $88,80 deki yatay direnç, ardından $90,70 teki direnci denemek isteyecektir. Bu nedenle orta vadede pozisyon taşımak isteyen yatırımcılar alış tarafından trade etmeyi tercih etmeliler. $85,90 alıp beklemek için iyi yerlerden birisi. Dün de bu seviyelerden döndüğünü düşünürsek, bu gün tekrar geldiğinde alım denenebilir, ancak toplamda taşımak istediğiniz kontrat sayısının 1/3 ünü bu seviyeden almanızı öneririm. $85 ın altına gelen fiyatlar yukarı hedefi tehlikeye sokabilir. Bu nedenle 85 i kararlı bir kırış olursa stoplamak daha doğru olabilir. Gün içi traderlar 86,40 – 86,00 seviyelerinden alıp 86,90 dan satış deneyebilirler. Satışla başlamak için ise 87,15 iyi bir yer olabilir. hedef 86,80-86,60; stop.87,50.

S&P500 endexinde 1,200 ün üzerinde belki bir miktar konsolidasyon olabilir. Ancak yeni kötü haberler gelene kadar hisse senedi endeksleri yukarı gitmek istiyor. Bu nedenle 1,208 civarından S&P500 endexinde alıcılı olmak istiyorum.

Sonunda DOĞAL GAZ  beklenen hareketine başlamış olabilir. Önce 22 günlük, şimdi de 50 günlük hareketli ortlamasının üzerinde kapandı, ve hatta bollinger bandının da üst sınırını yukarı doğru açmaya başladı. Bütün bunlar aslında boğa sinyalleridir. Ayrıca çeşitli hareketli ortalamalar birbirini yukarı doğru keserek al sinyallerini kuvetlendirmiş durumda. Daha önceden aldığımız pozisyonları karla satmak için bekliyoruz. Yeni pozisyon eklemek veya açmak için ise uygun bir zaman olabilir. Ancak Vadeli kontratlarla yapılacak yeni pozisyonlarda mutlaka stop kullanmak gerekir, aksi taktirde eğer fiyatlar aşağı gelirse uzunca bir süre bağlı kalma riskimiz olabilir.

ALTIN dün önemli bir hareket yaparak $1,400 psikolojik direncinin üzerine attı. Bu hareket yukarıya giden yolun önünü açtı, ama öncesinde biraz düzeltme/kar realizasyonu gelebilir. Fakat bu hareketleri de alış içn kullanmak daha doğru bir fikir olur. Gün içi hareketlerde 1,404 seviyesindeki hareketli ortlamadan alış denenebilir. bazılar bu stopu çok yakın bulacaktır, ama ben olsam 1,400 de stoplardım. Düşünceme göre orayı kıran fiyatlar 1,390/80 aralığına kadar kayabilir. Eğer amerikan seansı öncesinde 1,415 leri yaparsa oralardan satış deneyebilirim, ancak mutlaka stoplu.

Majör paritelerden EURUSD da satışların 1,3740 civarına kadar sarkması beni şaşırtmazdı. Ancak buna karşılık gün içi  hareketlerde 1,3815 ve 1,3775 seviyeleri benim için alış noktaları olabilir. STERLIN için henüz bir orta vade görüşü oluşturamadım, normal şartlarda İngiltere’deki olumsuz ekonomik durum nedeniyle zayıflaması gerekir, ama usd deki  zayıflık nedeniyle relatif olarak güçlü kalıyor. Burada da sadece intraday oyunlara girmek bana daha mantıklı geliyor; saatlik grafiklerde 200 lük hareketli ortlama1,6075 te, az önce bu seviyeden destek bularak yükselmeye başladı. Gün içi oyun için mükemmel bir fırsat olabilir. bu tür hareketli ortalamalar arasında alıp satmak iyi bir fikir olabilir. AUDUSD ikilisinde ise diğer bir çok paritede olduğu gibi yukarı potansiyel yüksek görünüyor, hem aud ve usd arasındaki fazi farklılığından hem de FED in Q’ politikası nedeniyle yukarı hareketler beklenebilir. Ancak teknik olarak biraz yorgunluk göze çarpıyor. Gün içi hareketlerde 1,0125 ten satış denenebilir. 1,0040 taki hareketli ortalama da alış için uygun bir yer olabilir. USDJPY de usd lehine hareketlerin başladığı gözüme çarpıyor, ama diğer yandan kararlı bir alış göremiyorum. O yüzden şimdilik gün içi hareketlerde pozisyon almayı deniyorum.  124,25 satış, 122,75 alış aralığı olabilir.

KAKAO da dün çok net görünen bir fırsat vardı, ama dün yazmaya fırsatım olmadığı için bildiremedim. Hatırlarsanız kakao da 2700 lere kadar satış gelebileceğini söylemiştim, dün sonunda hedefe ulaştı ve 2696 dan kalkış yaptı, şu anda 2822 geçiyor. Büyük olasılıkla 2900 üstünü hedefliyor. Geri çekilmelerde 2700 nin altına stop koyarak alış yapmak için bekleyeceğim.

KAHVE de en son stoplu alış denenebileceğini yazmıştım, oradan bu güne %7,5 yaptı. Geri çekilmelerde alıcılı olmaya devam ediyorum.

Tahıllarla ilgili olarak bu gün amerikadan gelecek tarım dairesi raporunu trade etmek isteyenler için daha önceden opsiyon stratejileri önermiştim, orada bir değişiklik yok.

021110 - Avustralya dan sürpriz var!

American Ham PETROL dün belirli bir habere dayanmadan, çok kısa bir sürede %2,35 lik bir yükseliş yaparak $82 dan $83,86 a kadar sıçradı, ve ardından yavaş yavaş geri çekilerek günü 82,95 ten kapattı. Bu gün ise 83,43 ten geçiyor. Dünkü harekette alış için önerdiğim seviyeye gelmeden yükseldiği için alışa yetişememiştim, ama doğru yerden satış yaparak geri çekilmeyi kullanma şansımız oldu. Dünkü hareket petrolde alım iştahının artmaya başladığını düşündürdü. Ancak yine de 85 teki kuvvetli direnç yukarı hareketi sınırlayabilir. Buradan hareketle, dün üstünde kapanış yapılan 22 günlük hareketli ortalama değeri olan 82,50 ye geri çekilme olursa o seviyelerden yapılacak alımlarda pozisyon kara geçtiğinde başabaşa stop konarak 84,70 – 85 aralığı hedefi belirlenebilir. Bu hedefin gerçekleşemesinin ardından 85 seviyesinden satış denenebilir. Ancak bu trade, çeşitli fibo seviyelerinin kesiştiği seviye olan 85,12 nin kırılması durumunda ciddi bir boğa piyasasına dönüşebileceğinden 85,30 lara stop koymak gerekebilir.

Hisse senedi endexleri dün karışık seyir izleyerek hafif artıda kapadı. Ancak o da petrol gibi yukarı hareketler yaparak satış imkanı verdi. Veriyle başlayan alım dalgasını yakalamak mümkün olmadı, ancak düzetlmesinde para yapma şansı yakaladık. Bu gün için, amerika daki ara seçimi de göz önüne alarak Obama’nın güç kaybetme olasılığının yüksek olması nedeniyle endexlerde biraz satış görebileceğimizi düşünüyorum ve S&P500 endexinde  1190 a yaklaşırsa satış yapmak istiyorum. Burada da stop olarak dünün yüksek seviyesi olan 1192,75 i belirliyorum; 1193 te stop, 1170 e doğru limit.

ALTIN  fiyatları dün 16 dolarlık bir aralıkta satıcılı seyir izledi. Şimdilik yeni bir önerim yok, ancak gün içinde yukarı doğru patlamalar görürsem yakaladığım yerden alışla katılmak istiyorum. Özellikle dünün yüksek seviyesi olan 1365,75 in üzerine geçtiğinde gün içi alışların artabileceğini düşünüyorum. Ancak eğer 1346 daki 22 günlük hareketli ortalamanın altına kırılmalar bu günün satıcılı kapanmasına neden olabilir. Bunu da göz önüne almak gerekir.

GÜMÜŞ günlük grafiklerde oluşturduğu doji ile son derece klasik bir dönüş işareti veriyor gibi görünsede satmak için yeterli cesaretim yok. Bu nedenle şimdilik izleyeceğim. Daha önce yazdığım gibi 25 in üzerindeki bir kapanış 30 lara kadar sürebilecek bir alım dalgasını başlatabilir. Diğer yandan, henüz çok erken olmakla beraber, eğer gümüş fiyatları, şu anda 23,50 lerde olan 22 günlük hareketli ortalama ve boll bant orta seviyesine kadar inerse alım deneyebilirim.

DOĞAL GAZ dün boğalara tam anlamıyla tuzak kurarak %2 artılardan %4 eksilere geçti. Bu gün oldukça önemli bir işaret olabilir, eğer alıcılı giderse dip oluşumu kuvvetlen miş ve tepki veriyor demektir, ancak bu gün de satış gelirse son zamanların dibi olan 3,66 lara tekrar kayabiliriz. Bu seviyeden alış denenebilir diye düşünüyorum.

Para birimlerinde günün bombası piyasaları geçen seferki gibi gafil avlayan Avustralya Merkez Bankası’ndan geldi. Bundan 5 ay önce, yine hiç beklenemedik bir şekilde faizleri %0,25 arttırmıştı, bu gün tekrar 25 baz puan arttırdı. Doğal tepki olarak AUDUSD paritesi daha önce geleceğini söylediğim par değere çok kısa zamanda ulaştı. Şimdilik güçlü konumunu koruyor. Dün audusd paritesinde alıcılı olacağımı, geri çekilmelerde almak istediğimi yazmıştım. Nitekim aldım da, ama stoplu çalışırken dikkat edilecek önemli bir konu; bazen piyasa sizi stoplayıp sonra sizin stoplanan pozisyonunuz yönünde gidebilir, benim de başıma bu geldi. Ne yazık ki doğru yönde olmamıza rağmen bu trade den para yapamadık. EURUSD tarafında şimdilik pozitif bir hava var, bu paritede de şimdilik alım tarafından trade etmek daha mantıklı görünüyor.  STERLİN ise başka bir hikaye, telefonlarda da söylediğim gibi, eğer bir paritede usd ye karşı alıcılı olacaksam gbp ilk tercihlerim arasında olmayacaktır. Aslına bakarsanız teknik olarak tam da satılacak yerde duruyor. Bu nedenle GBPUSD paritesinde 1,6070 ve üzeriden satmayı istiyorum. USDJPY paritesinde sonunda usd lehine denemeler güçleniyor. Geçen hafta bu tür atakları görmeye başlamıştık, şimdilerde tekrar başladı. Spota göre 80 li seviyelerden yapılacak usd lehine alımlar bir kaç hafta içinde kayda değer kar oluşturabilir.

KAKAO!! Bu kadar emin olduğum halde hiç pozisyon alamadığım bir enstrüman! 2700 seviyesine de gelecek, hatta 2650/2620 lere kadar bile kayabilir. Eğer 2800 e kadar toparlama olursa satmaya bakıyorum.

KAHVE için beklemede kalıyorum şimdilik. Dünkü gibi 205 önemli nokta, uygun şekilde stoplu satış denenebilir.

Tahıl komplekisnde önemli günlere yaklaşıyoruz; gelecek hafta Pazartesi günü Amerikan Tarım Dairesi’nden Crop Progress raporu gelecek. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız bu rapor geldiğinde tahıl grubunda çok ciddi fiyat hareketleri olmuştu. Gelecek verilerde herhangi bir süpriz olması halinde bu sefer de benzeri bir hareket olabilir. Bu nedenle Perşembe- Cuma günü long straddle veya strangle stratejileri uygulanabilir. Tahıllara teke tek kısaca bakaracak olursak; ocak 2011 soya kontratlarında ve mısır aralık kontratlarında bu günlerde teknik olarak satış gelebilir. Bu nedenle her ikisinde de mevcut fiyatlardan (soya 1,236 – mısır 580) satış yapılarak sırasıyla 1250 ve 595 e stop koyularak satış denenebilir. burada kontrat başına zarar $750 olacaktır. Kar ucunu şimdilik açık bırakmayı düşünüyorum. pozisyon kara geçince de stopları başabaş noktasına çekilebilir.

011110 - merkez bankalarını beklerken

Kısa haftada PETROL tarafında kayda değer herhangi bir değişiklik olmadı. Bu petrol fiyatlarının şimdilik haber beklediğini gösteriyor. Zaten bir süredir hareketliliğin başka enstrümanlara (şeker, pamuk, altın-gümüş) kaydığını göz önünde alırsak bu durum beklenebilecek bir olasılıktı. Ancak aralık 2010 vadeli ham petrol kontratlarında fiyatın 85-79 aralığının kırılması halinde hareket derinlik kazanabilir; nitekim sıkışan bollinger bantları da bir hareketin yaklaştığının habercisidir. Bu hafta oldukça önemli ekonomik verilerin ve haberlerin geleceği bir hafta; amerika, ingiltere, japonya ve avrupa merkez bankalarının faiz kararları ve bunlara eşlik edecek demeçler piyasanın kurallarını değiştirebilir. Bu gün petrolde trade etmek isteyenler 80-80,50 arasından 79 stoplu alış deneyebilirler. Hedef ilk etapta 83 olacaktır. Bu durum gerçeklşetiğinde stopu başabaş veya daha iyi bir yere çekerek 85 ve ötesine kırılma beklenebilir. Diğer yandan satmak isteyenler ise 82,50 de ki 22 günlük hareketli ortalamayı göz önüne alarak 82,50-83 aralığından satış deneyebilirler. 84,50 stop, 81 limit olabilir.

S&P500 bu sabah oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve şu anda 1,188lerde %0,70 primli trade ediyor. yerel saatle 14:30 da gelecek olan kişisel harcam-gelir, 16:00 da üretim verilerine kadar herhangi bir pozisyon almak istemem doğrusu. Fakat veriler geldikten sonra beklentiden sapmaya göre düzeltmesine veya hareketin tamamına oynanabilir. Bu tür bir trade için telefonda görüşelim lütfen.

Kısa haftanın son gününde ALTIN ciddi bir hareket yaparak gözünü tekrar 1,400 e çevirdi. Nitekim geçen haftadan beridir merkez bankası toplantılarına kadar fiyatların yatay yukarı gidebileceğini konuşuyorduk. Bundan sonraki hareket olarak altında trade bazlı alım satımlar görebiliriz. Satışların derinleşmesini bekliyordum, ancak henüz beklediğim kadar satış gelmedi, MB tolpantıları sonrasında belki altına biraz satış gelebilir.

GÜMÜŞ, sık sık söyledğim gibi yine altına göre daha büyük hareket yaptı. Geçtiğimiz hafta yaptıkları zirveden altın %5,17 satış yerken gümüş %8 satış yemişti. Son 2 gündür fiyatlar tekrar toparlanırken altın sadece %3,81 çıkarken gümüş %9,61 yükseldi ve son zamanlarda yaptığı zirveye geldi. Eğer MB toplantılarına kadar, yani kabaca bu hafta diyebiliriz; eğer 25,00 in üstünde kapanış yapamazsa satma fırsatı olabilir. Ancak yine de altın veya gümüşü satarken elimin titreyeceğini kabul ediyorum.

Para birimleri geçen hafta başından beri söylediğim gibi, yatay yukarı seyrini devam ettirdi. Çok yazık; geçen hafta alış tarafından trade etmeyi tercih ettiğim bir günde piyasa aşağı geldi, ancak ardından çok anlamlı bir toparlanma oldu. Bu hafta toplantılar öncesi altın ve gbp de olduğu gibi yukarı hareketler görebiliriz. Intraday EURUSD trade etmek isteyenler 1,4040 seviyelerinden satış deneyebilirler, 1,4070 stop 1,3990 limit olabilir. aşağı gelirse de 1,3940 alış, 1,3900 stop 1,3990 limit olabilir. GBPUSD ikilisinde 1,6110 dan satış, 1,6170 stop, 1,5990 limit olabilir. Ancak sterlin in son zamanlardaki zirvesi olan 1,6107 yi kırması yukarısı için önünü açar. Satıcıların stopları mutlaka uygulamasını öneririm. AUDUSD tarafında ise piyasa şu anda 0,9856. 0,9950ye kadar yyukarı potansiyeli var. bu nedenle gün içi geri çekilmelerde alıcılı olmak tercihimdir.

DOĞAL GAZ çok dikkat çekici bir dönüş yaptı ve 6 iş gününde %19,63 lik bir rally yaptı. Çeşitli seviyelerdeki hareketli ortalamalar direnç olarak çalışacaktır. Mevcut durumda seviyeler 4,23 -4,55 – 5,08.

KAKAO bekledğim gibi bir tarafa doğru kırıldı; aşağı. 2900 seviyelerinden 2795 e kadar geldi. Bundan sonra yukarı ataklar olacaktır, ancak ben satıcılı olmayı tercih edebilirim. 2700 ları hedefleyerek satış iyi bir fikre benziyor.

KAHVE satmak için neden bu kadar istekiliyim acaba diye kendi kendime soruyorum... en son yazdığımdan bu yana satmak istediğim seviyeye Cuma günü geldi, ancak bu geliş biraz hızlı ve sert olduğu için durumu tekrar değerlendirerek satmak için biraz daha beklemeye karar verdim. Ama yine de daha önce uyguladığımız gibi satışlar denenip stop konulabilri ve kar ucu açık bırakılabilir.