290911 - vadeli kontratlar

PETROL de hafta başında alınan long pozisyonların kapatılması veya küçültülmesi konusundaki çağrımın haklı olduğunu gördük. Neredeyse $85 a kadar tırmanan fiyatlar dün sabahtan beri tekrar gerileyerek $80 bölgesine kadar geriledi. Amerika nın ağustos ortalarına doğru downgrade edilmesiyle birlikte gerileyen petrol fiyatları için 15 ağustos tarihli yazımda 80-90 bandından konsolide olacağını yazmıştım. O günden bu güne bu aralığın extremlerine bir kaç tur gidip geldi, ama kırmayı başaramadı. Geçen süre, o sırada yükselen volatiliteyi fırsat bilerek sattığımız opsiyonların erimesine yardımcı oldu ve aşağıdan ve yukarıdan satılan opsiyonların hepsi kar yazdılar. Hareketi aşağıda görebilirsiniz.

Bundan sonrası için petrolde takip edilebilecek trade yolu daha öncekinden çok farklı değil; bandın alt extreminden alış, üst ekstreminden satış denemeleri yapılabilir. Diğer yandan ekstremlere gelindikçe uygun seviyelerden, piyasa koşullarına göre çıplak opsiyon satışı veya çeşitli spreadlerle opsiyon satarak prim elde etme yoluna gidilebilir.

R1:83,72        S1:79,59

R2:86,24        S2:77,98

R3:90,37        S3:73,85

Hisse senedi endexlerinde de karışık seyir devam ediyor. Bu tür zamanlarda kısa süreli tradelerde kar olduğu zaman pozisyonları kapatıp karları realize etmek daha doğru olabilir. S&P endexinde hafta başınada alınan uzun pozisyonları kapattıktan sonra satmak için beklerken piyasa beklediğimden erken aşağı geldiği için satış önerme fırsatım olmadı. Şimdilik endexlerde pozisyon almak için biraz bekemeyi tercih ediyorum.

R1:1172,50     S1:1134,25

R2:1196,25    S2:1119,75

R3:1234,50    S3:1081,50

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor.

R1:3,861         S1:3,758

R2:3,922        S2:3,716

R3:4,025        S3:3,613

ALTIN bu sabah tekrar satış görerek 1,585 seviyesini test etti, ancak tepki alışları hemen gelerek 1,625 e kadar attılar. Bu hareketler boğalar için olumlu olarak algılanabilir. Ayrıca son zamanlarda altın piyasasında dikaktimi çeken bir konu daha var: bizim saatimizle 14:00 da olan London fix e doğru altın fiyatlarının yükseldiği, ardından da düştüğünü görüyorum. Bu kesinlikle bir trade önerisi olamaz, ancak ve ancak mevcut olan çok sayıdaki pozisyonlarınızda portföy düzenlemesi, veya ekleme çıkarma, veya gün içi deneme için düşünülebilir. Yeni pozisyon açmak için zar atmaktan farklı bir öneri olamaz. İşin daha gerçekçi ve analitik yanına gelirsek, 2011 haziran dibi ile 2011 ağustos zirvesi arasında çalıştırılan fibo seviyeleri $1,580 de güçlü bir destek gösteriyor. Bu seviyeye her sarkamda ortalama $30 a stop koyarak alış denemeleri yapılabileceğini sanıyorum. Volatilitelerin yükseldiği bu günlerde opsiyon satıcısı için iyi primler var. Bu konuda çeşitli stratejiler düşünülebilir, detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:1659,90    S1:1588,40

R2:1701,70    S2:1558,70

R3:1773,20    S3:1487,20

Paritelerde satış tarafı daha ağır bastı. EURUSD nin önünde 1,3691 deki hareketli ortalama direnci var. Bu gün fiyatların 1,37 bölgesine gelmesiyle satış pozisyonları başlatılabileceğini sanıyorum.

R1:1,3662       S1:1,3503     

R2:1,3752      S2:1,3434

R3:1,3911       S3:1,3275

STERLİN önündeki ilk direnç olan 1,5680 i geçmekte zorlanıyor. aşağıdan alınan pozisyonları kapatmayı düşünebiliriz. Yeni pozisyon için geri çekilmeyi beklemek gerekebilir.

R1:156,52       S1:155,39

R2:157,16       S2:154,90

R3:158,29      S3:153,77

PAMUK ağır ağır aşağı kaymaya devam ediyor. Uygun fiyatlara geldiğinde alış tarafından pozisyon alınabilir. Ancak son gelen haberlere göre ABD deki pamuk üretim alanlarında hava koşullarının iyi gitmesi arz tarafında rahatlığa neden olacağı ve Amerikan Tarım Dairesi’nin pamuk üretimi için tahminini yükseltmesinin ardından satışların fiyatı istediğimiz yere getireceğini bekliyorum. Bu yüzden acele etmemekte fayda var.

R1:100,63       S1:98,79

R2:101,74       S2:98,06

R3:103,58      S3:96,22

ŞEKER  fiyatlarının sert düşerek alış için cazip görülen seviyelere gerilemesine rağmen fundamental leri öğrenmeden almak istemediğimi yazmıştım. şimdi o fundamentallerim bir kısmına sahibiz;

·         2011/12 döneminde hindistan daki şeker üretiminin son 4 yılın en yükseğinde olacağı tahmini

·         Dünyada ki şeker stoklarındaki ve üretimindeki artış

Bu haberler ışığında şeker fiyatlarının orta vadeli bir ayı trendinde olduğunu düşünebiliriz. $24 ın altında olabilecek bir kapanış stoplu olmak kaydıyla satış yapmak için tetikleyici olabilir.

R1:25,05        S1:23,91

R2:25,79        S2:23,51

R3:26,93        S3:22,37

KAHVE fiyatlarındaki satış baskısının sebepleri olarak güçlenen usd, brezilyada kahve üretiminin artışı düşünülebilir. Diğer yandan, daha uzun vadede USDA tarafından kahve üretiminin gelecek sene beklenenden az olacağını tahmin ediyor olması da uzun vadede fiyatların tekrar yükselmesine neden olabilir. Ancak şimdilik satışların sonlanması ile alış tarafından trade etmek için takip ediyorum.

R1:240,85      S1:229,50

R2:248,20      S2:225,50

R3:259,55      S3:214,15

KAKAO nun fundamentallerinde ise Ghana dan gelen yüksek üretim haberleri var. Bu haberle kakao daki zayıflık sürüyor, ama kısa zaman içinde fiyatlarda yükselme bekliyorum. Burada 2650 seviyesinden kontratlarla alış denenebilir.

R1:2705         S1:2627        

R2:2745         S2:2589

R3:2823         S3:2511

Tahıl kompleksinde tek tek detaylara girmeden dünkü önerimi tekrarlıyorum; “orta vadede fiyatların yükseleceği beklentisine dayanarak vade sonuna kadar tutmak üzere ortalama 1:3 veya 1:4 civarı risk/kar rasyosun olan pozisyonlar alınabilir. Detaylar için bana dönebilrisiniz.”

280911 - vadeli kontratlar

Avrupa’dan borç krizinin çözümü ile ilgili olarak gelen olumlu haberlerle dünya çapında hisse senedi endexlerinde ciddi yükselişler görüldü. Piyasanın moral bulmasıyla risk iştahı arttı ve tahmin ettiğim gibi bu hareketlere en güyük tepkiyi verenlerin başında PETROL geldi. %4 ten fazla yükseldi, ancak gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 84,77 yi muhafaza edemeyerek 84,45 ten kapadı. Asya seansında ise satış görerek tekrar 82,90 a kadar geriledi. Öncelikle; orta vadeli düşünmüş olsam da, aşağılardan alınan pozisyonların kısa zamanda kara geçmiş olması nedeniyle riskin minimize edilmesi açısından pozisyonların kapatılmasını öneririm. Ayrıca gün içi traderler için dün önerilen pozisyonların karlı kapanmış olması gerekiyor. Yeni pozisyon açmak isteyenlerin bu gün, Almanya’dan gelecek parlemento oylamasını izlemelerinde fayda var. Buradan çıkacak haber borsalara, ve dolayısıyla petrole etki edecektir.

R1:85,84        S1:81,99

R2:87,23        S2:79,53

R3:91,08        S3:75,68

Amerikan hisse endexleri dün, gün içinde yükselmeyi başardı ama seans sonunda aldıklarının önemli bir kısmını geri verdi. Yukarı çıkışların çok uzun ömürlü olmayacağını bekliyorum. Kalıcı olarak yükselebilmek için avrupa daki borç krizinin çözümünde somut adımların atılması etkili olacaktır. O zamana kadar avrupalı liderlerin çabalarının ışığında piyasa yukarı ataklar deneyecektir, ama bunları satış fırsatı olarak kullanmak şimdilik trende daha uygun bir hareket olabilir.

R1:1188,00     S1:1153,00

R2:1206,50    S2:1136,50

R3:1241,50    S3:1101,50

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor.

R1:3,926        S1:3,825

R2:3,976        S2:3,774

R3:4,077        S3:3,673

ALTIN 2 gün önce gördüğü düşük seviyelerden beklediğimden de büyük bir tepki verdi, ancak altındaki hareketi şöyle bir analoji ile özetlersem gelecekteki beklentimi de ifade etmiş olurum; yolda yürürken ayağı takılan bir adam tökezler ve yere düşer, ve hemen ardından ayağa kalkarak yoluna devam eder. Ama aynı adam 2.kat balkonundan düşerse hasar büyük olacaktır ve ayağa kalkıp yürümesi haftalarını alacaktır. Kıymetli madenlerin gelecekte yukarı gideceğini samama rağmen, şimdilik balkondan düştüğünü sanıyorum. Bu konuda çok spesifik yazmak doğru olmayacaktır ama altının bir süreliğine, kabaca 1580 – 1680 aralığında konsolide olacağını düşünüyorum. $100 lık bir fiyat bandı altın için oldukça dar, ama bu bandı kırması piyasayı başka şekilde yorumlamama neden olacak.

R1:1682,20    S1:1619,80

R2:1711,90     S2:1587,10

R3:1774,30    S3:1524,70

EURUSD vadelileri dün 1,3662 denedikten sonra tutunamayarak 1,35 li seviyelere geriledi. bu gün almanya dan gelecek haberlerle yukarı gidebilir. 1,38 in üzerinde satış denemeleri yapılabilir. Mevcut fiyatlar olan 1,3570 lerden ise gün içi amaçlı alış denenebilir.

R1:1,3709       S1:1,3521      

R2:1,3780      S2:1,3404     

R3:1,3968      S3:1,3216

GBPUSD paritesinde 3 gün üst üste yükseliş devam etti. şu anda 1,56 lı seviyelede bulunan parite olumlu havayla birlikte 1,59 lara yaklaşabilir. Daha önceden yapılan alışların 1,59 hedefiye tutulmasında fayda var. Bu pozisyonlarda maliyetlerden uzaklaşılmış olduğunu düşünerek yukarı hareketlerde kar stopunu da yukarı çekerek risklerden korunarak kar garantisi yapmak uygun hareket olabilir. 1,59 hedefi opsiyon pozisyonları açmak için iyi bir yer olabilir, ancak bunun için o zamanki piyasa koşullarını görmemiz gerekir.

R1:1,5718       S1:1,5539

R2:1,5801       S2:1,5443

R3:1,5980      S3:1,5264

PAMUK 99cent  bölgesinde destek bulmaya çalışıyor. Fiyatların 90cent bölgesine kaymasını opsiyon satış portföyünde yeni pozisyonlar almak için kullanmayı istiyorum.

R1:101,72       S1:99,04

R2:103,29      S2:97,93

R3:105,97      S3:95,25

Piyasalardaki kötümser havanın hafiflemesiyle birlikte tarımsal emtialara gelin derin satışlar da yavaş yavaş alışa dönmeye başlıyor. ŞEKER de bir süre daha çekingen davranarak hareketleri fundamentallere dayandırmaya çalışmak iyi olabilir.

R1:24,92        S1:24,51

R2:25,15        S2:24,33

R3:25,56        S3:23,92

KAHVE de son zamanlarda iyi çalışan öngörülere dayanarak ısrarla aşağıdaki grafikte kırmızı çizgide görülen hedefi bekledim, ama en iyi yerden alış fırsatını kaçırmış olabilirim.  Grafikte görülen kırmızı diagonal destek kırılına kadar bu varlıkta alış tarafından pozisyon almak doğru olabilir. Eğer kırmızı çizgiyi kırdığını teyit edersek bu sefer $2 seviyesine göz dikmek gerekbilir.

R1:245,82      S1:236,62

R2:250,78      S2:232,38

R3:259,98      S3:223,18

KAKAO da %17 lik düşüş sürecinden sonra 2 gün üst üste alışa geçti. Fiyatların  2600 bölgesine geri çekilmesi halinde alış tarafından pozisyon açılabileceğini sanıyorum.

R1:2755         S1:2668

R2:2790         S2:2616

R3:2877         S3:2529

Tahıl kompleksi tarafında bu hafta Cuma günü USDA – çeyrek yıl raporu gelecek. Bu rapor fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Tahıl 3lüsünün son zamanlarda hasat baskısı ile satış görmesinin ardından piyasada ki risk algısının da yükselmesi ile burada orta vadede fiyatların yükseleceği beklentisine dayanarak vade sonuna kadar tutmak üzere ortalama 1:3 veya 1:4 civarı risk/kar rasyosun olan pozisyonlar alınabilir. Detaylar için bana dönebilrisiniz.

270911 - VADELİ KONTRATLAR

Dün geç saatlerde avrupalıların sorunlu bonoları almaya yönelik bir yapı oluşturacakları konusundaki haberleri olumlu algılayan piyasalarda risk iştahı arttı. Bunun sonucu olarak hisse endexlerine ve emtialara alışlar geldi.

Alış dalgasından payını alanlardan birisi de PETROL oldu. Dün petrolde orta-kısa vadeli olmak üzere alış pozisyonları önermiştim. Vadeli kontratlarla pozsiyon alanlar başabaşa stop koyabilirler. Opsiyonlarla pozisyon yakalayanlar ise şimdilik bekleyebilirler. Yeni pozisyon için şimdilik bir önerim yok, ancak bu gün $80 ın üzerindeki bir kapanış tekrar $85 hedefini işaret edebilir. İyimser havanın devamıyla $85 kırılırsa üst band olan $90 denenecektir. Ancak şimdilik bu hedeflerin aktif olduğunu söylemek için erken. Gün içi traderlar 82,20 nin üzerinde alış deneyebilirler. 81,50 stop, 83,50 hedef olabilir.

R1:82,16         S1:7,71

R2:84,09        S2:75,19

R3:88,54        S3:70,74

Avrupa dan gelen haberlerle moral bulan endexler de yükselerek görünümü bir anda olumluya çevirdi. Doğrusu bu hareketlerle bile piyasaların kalıcı bir şekilde yükselmeye devam edeceğinden şüphelerim var. S&P500 endexi dün %2 den fazla artı yaparak 1150 nin üzerine attı. Böylece trade bandı olacağını düşündüğüm aralığı daha ilk günden ihlal etmiş oldu. Tabi fundamentali bütünüyle değiştirebilecek bir haberi tahmin edemezdim. Mevcut şartlar altında endexteki olumlu hava ile alış yapmak gerektiğini sanıyorum. Hava bozulana kadar piyasa bir süre yukarı gitmek isteyecektir. Ama olumsuzluklara çabuk tepki verebileceğini unutmayalım. Risk alabilen yatırımcılar vadeli kontratlarla alış deneyebilirler. Doğrusu ben daha önceden yaptığım alış pozisyonlarını dünkü yükselişte kapatmıştım, yeni pozisyon açmak için acele etmeyeceğim. 1200 bölgesine kadar tırmanırsa o zamanki şartlara göre dün bahsettiğim strangle stratejisi düşünülebilir.

R1:1173,33     S1:1129,33

R2:1188,17     S2:1100,17

R3:1232,17    S3:1056,17

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor. Dün %2,18 yukarı gitti. Bu sabah ise %0,71 yukarıda.

R1:3,830        S1:3,707

R2:3,878        S2:3,632

R3:4,001        S3:3,509

Olumlu hava kıymetli madenleri de etkiledi ve bu sabah itibarı ile ALTIN %3,5; GÜMÜŞ %4,5 artıda. Dün aşağılardan put opsiyonu satanlar bu gün kardalar, ancak bu pozisyonları şimdilik taşımak gerekli. Risk alabilenler altını alış tarafından trade edebilirler. Ancak, benim risk algım vadeli kontratlarla bu tür bir riski alabilecek kadar yüksek değil.

R1:1662,40    S1:1531,41

R2:1730,00    S2:1467,40

R3:1861,30    S3:1336,10

Son gelişmelerle endex ve emtialardaki yükseliş dolara karşı para birimlerinde gözlenmedi. Aslında bu durum paritedeki zayıflığı gösteriyor. İyimser hava ile parite 1,3800 bölgesine kadar çıkış deneyebilir. Bu aralıkta yapılan satışların önümüzdeki dönemde karlı olarak kapatılabileceğini düşünüyorum.

R1:1,3550       S1:1,3362

R2:1,3642      S2:1,3266

R3:1,3830      S3:1,3362

STERLİN, dolara karşı primlenmeye devam ediyor. alış tarafından pozisyon alanların pozisyonlarında stop emirlerini yukarı çekerek yola devam etmelerini öneririm. Yeni alış yapmak bu seviyelerden tehlikeli olabilir.

R1:1,5613       S1:1,5475

R2:1,5661      S2:1,5385

R3:1,5800      S3:1,5246

270911 - VADELİ KONTRATLAR

Dün geç saatlerde avrupalıların sorunlu bonoları almaya yönelik bir yapı oluşturacakları konusundaki haberleri olumlu algılayan piyasalarda risk iştahı arttı. Bunun sonucu olarak hisse endexlerine ve emtialara alışlar geldi.

Alış dalgasından payını alanlardan birisi de PETROL oldu. Dün petrolde orta-kısa vadeli olmak üzere alış pozisyonları önermiştim. Vadeli kontratlarla pozsiyon alanlar başabaşa stop koyabilirler. Opsiyonlarla pozisyon yakalayanlar ise şimdilik bekleyebilirler. Yeni pozisyon için şimdilik bir önerim yok, ancak bu gün $80 ın üzerindeki bir kapanış tekrar $85 hedefini işaret edebilir. İyimser havanın devamıyla $85 kırılırsa üst band olan $90 denenecektir. Ancak şimdilik bu hedeflerin aktif olduğunu söylemek için erken. Gün içi traderlar 82,20 nin üzerinde alış deneyebilirler. 81,50 stop, 83,50 hedef olabilir.

R1:82,16         S1:7,71

R2:84,09        S2:75,19

R3:88,54        S3:70,74

Avrupa dan gelen haberlerle moral bulan endexler de yükselerek görünümü bir anda olumluya çevirdi. Doğrusu bu hareketlerle bile piyasaların kalıcı bir şekilde yükselmeye devam edeceğinden şüphelerim var. S&P500 endexi dün %2 den fazla artı yaparak 1150 nin üzerine attı. Böylece trade bandı olacağını düşündüğüm aralığı daha ilk günden ihlal etmiş oldu. Tabi fundamentali bütünüyle değiştirebilecek bir haberi tahmin edemezdim. Mevcut şartlar altında endexteki olumlu hava ile alış yapmak gerektiğini sanıyorum. Hava bozulana kadar piyasa bir süre yukarı gitmek isteyecektir. Ama olumsuzluklara çabuk tepki verebileceğini unutmayalım. Risk alabilen yatırımcılar vadeli kontratlarla alış deneyebilirler. Doğrusu ben daha önceden yaptığım alış pozisyonlarını dünkü yükselişte kapatmıştım, yeni pozisyon açmak için acele etmeyeceğim. 1200 bölgesine kadar tırmanırsa o zamanki şartlara göre dün bahsettiğim strangle stratejisi düşünülebilir.

R1:1173,33     S1:1129,33

R2:1188,17     S2:1100,17

R3:1232,17    S3:1056,17

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor. Dün %2,18 yukarı gitti. Bu sabah ise %0,71 yukarıda.

R1:3,830        S1:3,707

R2:3,878        S2:3,632

R3:4,001        S3:3,509

Olumlu hava kıymetli madenleri de etkiledi ve bu sabah itibarı ile ALTIN %3,5; GÜMÜŞ %4,5 artıda. Dün aşağılardan put opsiyonu satanlar bu gün kardalar, ancak bu pozisyonları şimdilik taşımak gerekli. Risk alabilenler altını alış tarafından trade edebilirler. Ancak, benim risk algım vadeli kontratlarla bu tür bir riski alabilecek kadar yüksek değil.

R1:1662,40    S1:1531,41

R2:1730,00    S2:1467,40

R3:1861,30    S3:1336,10

Son gelişmelerle endex ve emtialardaki yükseliş dolara karşı para birimlerinde gözlenmedi. Aslında bu durum paritedeki zayıflığı gösteriyor. İyimser hava ile parite 1,3800 bölgesine kadar çıkış deneyebilir. Bu aralıkta yapılan satışların önümüzdeki dönemde karlı olarak kapatılabileceğini düşünüyorum.

R1:1,3550       S1:1,3362

R2:1,3642      S2:1,3266

R3:1,3830      S3:1,3362

STERLİN, dolara karşı primlenmeye devam ediyor. alış tarafından pozisyon alanların pozisyonlarında stop emirlerini yukarı çekerek yola devam etmelerini öneririm. Yeni alış yapmak bu seviyelerden tehlikeli olabilir.

R1:1,5613       S1:1,5475

R2:1,5661      S2:1,5385

R3:1,5800      S3:1,5246

260911 - vadeli kontratlar

Özellikle kıymetli madenlerin çılgıncasına satış gördüğü emtia piyasalarında SİYAH İNCİ  nin $80 ın altını zorlayıp yine de altında kapanış yapmamak için direnmesi boğalar için iyi haber. Ama piyasalardaki kötümser havanın devam etmesi ile petrol fiyatlarının da 75-80 bandında işlem görmesi ve bu bandı geçici olarak benimsemesi beklenebilir. Kötümser havanın solmaya başlaması ile ilk tepkiyi verecek olanlardan birisi sanırım petrol olacak. 75-80 bandı beklentisinden sonra bu seviyelerden alış tarafından pozisyon önermemi tutarsız bulanlar olacaktır, ama kısa-orta vadeli yatırımcılar (spekülatör değil) için bu günlerde yaşadığımız hareketler fırsat sayılabilir. Şimdilik alımların az sayıda ve mümkünse opsiyon spreadleriyle yapılmasını öneririm. Vadeli kontratlarla yapılacak alımları oldukça riskli buluyorum. Opsiyon spreadlerinin detayları için bana dönebilirsiniz.

R1:81,92         S1:77,66

R2:84,00        S2:75,48

R3:88,26        S3:71,22

Bu sabah yabancı hisse senedi endexlerinin hemen hepsinin kırmızı olduğunu görüyoruz. Bu da en azından amerikan seansına kadar hisse endexlerinde satıcılı seyir izleneceğini düşündürüyor. S&P500 endexi geçen haftanın son günlerinde, daha önce de etkin çalışan 1100 bölgesindeki destekten aşağı kaymamaya çalışıyor. Önceki günlerde bahsettiğim yükselen bant şimdilik kırıldığı için henüz alış yapmak için erken olduğunu sanıyorum. S&P500 endexinin şimdilik 1150 – 1050 aralığında trade edeceğini sanıyorum. Strangle opsiyon yapısını satmak için iyi bir fırsat olabilir, ama bu pozisyonu fiyatlar yukarıda verdiğim extremlere gittiğinde yapmayı öneririm.

R1:1144,83     S1:1108,33

R2:1159,92    S2:1086,92

R3:1196,42    S3:1050,42

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor.

R1:3,740        S1:3,678

R2:3,778        S2:3,654

R3:3,840        S3:3,592

Kıymetli madenler büyük süpriz yaparak Cuma günü altında $100 lık satışla %5,75; gümüşte %16 satış sergilediler. Bu sabah itibarı ile altın %3,22; gümüş %11 den fazla satışta. Cuma günü satışlarla altın fiyatlarının 1699 daki fibo direncine kadar devam edeceğini yazmıştım, ama fiyatlar çok daha büyük bir satışla önce 1 sonraki destek olan 1647 ye, bu sabah da bir alttaki destek olan 1584 e kadar kaydı. Hafta sonu çıkan nakit yaratmak amacıyla IMF den altın satışı gelebileceği, Paulson un altın fonundan satışlar yapılacağı haberleriyle bu sabah da kıymetli madende satışlar oldu. Hareketin detaylarını aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.Bu grafik üzerinde geçmişte gösterdiğim çift tepe formasyonu ve fibo desteklerinin iyi çalıştığı da açıkça görülüyor.

Bundan sonrası için altında yapılabilecek işlerden bazıları şöyle sıralanabilir; altın fiyatlarının kısa zaman içinde sert rally veya bir kez daha sert düşüş yapmayacağı bekelntisi ile (sert düşüş yapsa bile bunu 1 kez daha yapabilir, daha fazlası anlamsız olurdu) şu anda aşırı değerlenmiş put opsiyonlarında satış yapılabilir. Bu şekilde portföylere getiri elde edilebilir. Ancak her ihtimale karşı, opsiyon satarak karşılığında vadeli kontrat almak isteyenler ile vadeli kontrat almadan sadece ospiyon primi almak isteyenlerin izleyeceği yöntemler farklı olacağı için öncesinde bana danışmanızı öneririm. Diğer bir olasılık ise volatilitenin bundan daha fazla artmayacağı beklentisi ile calendar spread stratejisi uygulayarak pozisyon almak olabilir.

R1:1721,23     s1:1595,03

R2:1802,67    S2:1550,27

R3:1928,87    S3:1424,07

GÜMÜŞ için de opsiyonlarla benzeri yapılar oluşturulabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

EURUSD paritesi beklendiği üzere 1,3500 desteğini kırdı. Cuma günü önerildiği gibi bu gün de yukarı çıkışları satışlarla karşılamak gerektiğini düşünüyorum.

R1:1,3541       S1:1,3392

R2:1,3626      S1:1,3328

R3:1,3775      S3:1,3179

GBPUSD paritesi şimdilik 1,5330 desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu desteği kolayca kırmayacağını beklediğimden dolayı desteğe gerilemelerde alış yapılabileceğini sanıyorum.

R1:1,5515       S1:1,5451

R2:1,5547      S2:1,5420

R3:1,5611       S3:1,5357

PAMUK Cuma günü opsiyon satmak için fırsat vermeden 99 dan 101 li seviyelere zıpladı. Bu emtiada opsiyon satmaya yetecek vade içinde çok büyük bir yönsel hareket öngörmüyorum. Fiyatın 90 – 110 ekstremlerine gelmesi halinde opsiyon satarak short stragle yapısının oluşturulabileceğini düşünüyorum.

R1:102,49       S1:99,49

R2:103,75      S2:97,75

R3:106,75      S3:94,75

ŞEKER 200 günlük ortalamayı rahatlıkla kırarak alm isteğimi ertelememi sağladı. Bir süre izlemek gerektiğini sanıyorum.

R1:24,73        S1:23,77

R2:25,33        S2:23,41

R3:26,29        S3:22,45

KAHVE  de satışlar beklediğim gibi devam etti ve 230 lara kadar geriledi. 225 bölgesindeki desteketen dönüp dönmeyeceğini görerek alış tarafından pozisyon açılabilir. Ama önce izlemek gerekir.

R1:238,67      S1:227,52

R2:245,88      S2:223,58

R3:257,03      S3:212,43

TAHIL KOMPLEKSİ elemanları hasat süresince ürün bolluğu beklentisi nedeniyle sert satış yiyorlar. Alış için hazırda bekliyorum.

230911 - VADELİ KONTRATLAR

Dün piyasa genelindeki büyük satışlarla petrol 1 günde $5 dolar güneye kayarak $80 ın hemen altına kadar sarktı. Şimdilik bu seviyenin satışları durduracağını düşünüyorum. 2 gün önce önerdiğim satış pozisyonlarını buralardan kapatmak ve kar realize etmek iyi fikir olacak. yeni pozisyon açmak isteyenler için ise vadeli kontratlarda almak isteyenlerin henüz davranmamasını öneririm. Opsiyon tercih edenler ise gerçekte pozisyonu almak isteyip istememe durumuna göre çeşitli strikelerdan satış yaparak şu anda değerlenen put opsiyonlarını kullanabilirler. Diğer bir seçenek ise şimdilerde ucuzlamış olan call opsiyonlarında alış tarafından pozisyon almak olabilir. portföylerini orta – kısa vadeli pozisyonlarla yönetenler için opsiyonları öneririm. Vade ve strike seviyeleri gibi pozisyon detayları niyet ve sonuçlar açısından önemli olacağı için detaylar konusunda bana dönmenizi rica ederim.

R1:83,79        S1:78,45

R2:87,06        S2:76,38

R3:92,40        S3:71,04

S&p500 endexi %4,5 luk düşüşle birlikte yükselen trade kanalının dışında kapanış yaparak görünümü bozdu. Sert satışların düzeltmesi bu gün gelecektir, dün 1135 bölgesinden alış yapanlar şu anda hafif kardalar. Piyasanın kararlı bir şekilde yükselmek için son gelişmeleri sindirmek için bekleyeceğini ve belki bir süre daha zayıf kalacağını düşünüyorum. bu nedenle karda olan pozisyonlarda uygun seviyelere stop koyularak beklenmeli.

R1:1152,75     S1:1100,50

R2:1182,00    S2:1077,50

R3:1234,25    S3:1025,25

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor.

R1:3,756        S1:3,658

R2:3,807        S2:3,611        

R3:3,905        S3:3,513

ALTIN, dolar endexindeki güçlenme ve teknik olarak aşırı alımda olmasının tetiklemesiyle dün satışlara devam ederek beklentimi doğruladı. Bu gün ise sert düşüşlerin tepkisi nedeniyle hafif alışlar var. Doğrusu, hareketin aşağıdaki grafikte görülen 1699,45 teki %50 lik fibo seviyesine kadar gerilemesini istiyorum. O seviyelerden vadeli kontratlarla alışlara başlamayı önerebilirim.

R1:1779,40    S1:1713,60

R2:1817,10     S2:1685,50

R3:1882,90    S3:1619,70

EURUSD ikilisi 1,3500 i henüz kıramadı, ancak ayıların piyasada oluşturdukları baskı her yükselişte hissediliyor. Orta vadede fiyatların aşağı kayma olasılığı son derece yüksek, bu nedenle her yukarı çıkışı vadeli kontratlar veya opsiyonlar aracılığıyla usd lehine pozisyon açmak için kullanmayı öneririm.

R1:1,3579       S1:1,3365

R2:1,3693      S2:1,3265

R3:1,3907      S3:1,3051

STERLİN de fiyatlar tam da 1,5350 desteğinin hemen altına kadar inerek bu gün tekrar 1,5430 alra attı. Ne yazık ki bu hareketleri asya seansında yaptığı için en iyi fiyatlardan alış yapamadık. Bundan sonrası için paritenin 1,5350 – 1,5650 arasında konsolide olabileceğini sanıyorum.

R1:154,59       S2:152,70

R2:155,77      S2:151,99

R3:157,66      S3:150,10

Piyasada genel itibarı ile satış baskısının hakim olmasıyla beraber ilginç bir şekilde PAMUK  da satış yedi. fundamentallerinde bir değişiklik olmamasına rağmen pamuğun satışını usd de ki güçlenmeye bağlıyorum. Şu anda $0,99 dan geçen pamuk fiyatlarının $,90 a kayması aşağılardan opsiyon satmak için fırsat olacaktır.

R1:102,20       S1:97,72

R2:105,12       S2:96,16

R3:109,60      S3:91,63

ŞEKER satışlarla birlikte teknik olarak oldukça önemli bir seviyeye geldi; 200 günlük exp hareketli ortalama!! Daha önce bu ortalamanın az altına sarkarak bir kaç gün orada kalıp bu seviyelerin çekimiyle tekrar yukarı atmış. Tabi ki bu gözlemle şeker almak macera aramak olur, ama yakın zamanda şekerde alışların başlayabileceğini sanıyorum. Gelecek haftadan itibaren yavaş yavaş call spread stratejileri ile bu varlıkta alış yönünden pozisyonlar oluşturulabilir. Ama öncesinde daha önce de bahsini ettiğim fonların pozisyonları ile ilgili bilgi edinmek gerekli olabilir.

R1:25,61         S1:24,21

R2:26,40        S2:23,60

R3:27,80        S3:22,20

220911 - vadeli kontratlar

Amerikan bonolarındaki vade değişiminden sonra, seans sonuna doğru gelen satışlarla PETROL fiyatları $84 a kadar gerileyerek yukarıdan yapılan satış pozisyonlarını oldukça karlı hale getirdiler. Şu anda 84,40 geçen fiyatlar bu gün 82-83 aralığına kadar gerileyebilir. Şu anki konjonktürde petrolü satış tarafından trade etmek daha doğru olacaktır. Fiyatların $80 a kadar sarkması halinde daha aşağılardan alış yapmak üzere opsiyonlarla portföyleri hazırlamak doğru bir adım olacaktır.

R1:87,72      S1:84,38

R2:89,53        S2:82,85

R3:92,87        S3:79,51

S&P500 endexi trade kanalının alt bandına kadar ilerledi. Bu gün ihtiyatlı davranarak alışa sıcak bakıyorum. Ama yine de dün gelen haberleri piyasanın nasıl sindireceğini görmek isterim.diğer yandan şu anda 1148 de olan S&P vadelileri eğer 1135 e gerilerse hem trend kanalı hem de fibo desteği nedeniyle alış yapılabileceğini sanıyorum.

R1:1188,00     S1:1139,25

R2:1220,25    S2:1122,75

R3:1269,00    S3:1074,00

DOĞAL GAZ da alım yapmayanlar için imkanlar devam ediyor.

R1:3,783        S1:3,694

R2:3,835        S2:3,657

R3:3,924        S3:3,568

ALTIN , usd nin global olarak değerlenmesine paralel olarak dün akşamdan bu yana $40 kadar değer kaybetti. Dün gönderdiğim altın grafiğindeki düşen trend kanalı aktif çalıştı ve fiyatlar kanalın içinde aşağı kaydı. Eğer satışlar devam ederse $1,751 desteğine kadar kayabilir. Bu seviyede hem fibo desteği hem de hemen altında bulunan hareketli ortalama destekleri var. Tepki gelebilir. ama daha önce de bahsettiğim gibi, altın fiyatlarının $1,700 e kadar kayması beni şaşırtmazdı. Bu durumda zaten fiyatları artmış olacak olan opsiyonları satarak portföylere getiri elde etmeye çalışmak gerek.

R1:1824,67    S1:1786,27

R2:1841,23    S2:1764,43

R3:1879,63    S3:1726,03

EURUSD paritesi amerikadan gelen haberlerle güvenli yatırım olarak algılanması nedeniyle değer kazanarak 1,35 lere kadar geriledi. Paritenin gelişmelerle birlikte 1,3500 desteğini kırarak daha aşağı doğru kayabileceğini düşünüyorum. Ancak satış yapmak için 1,35 in kırıldığını teyit etmek gerekir.

R1:1,3786       S1:1,3549

R2:1,3907      S2:1,3433

R3:1,4144       S3:1,3196

İngiliz yetkililerin sözleri, gelecek aylarda bir QE hikayesinin de oradan geleceğine işaret ediyor. Fiyatların 1,5470 seviyesine kaydığını görüyoruz. Büyük olasılıkla 1,5350 bölgesindeki fibo seviyesine kadar kayacak ve bu desteklerden tepkiler gelecektir.

R1:157,06       S1:154,50

R2:158,46      S2:153,34

R3:161,02       S3:150,78

JPYUSD paritesi hakkında detaylı bir görüş yazdığımdan dolayı burada yeni bir şey yazmıyorum.

R1:131,34       S1:130,25

R2:131,98       S2:129,80

R3:133,07      S3:128,71

PAMUK fiyatlarını belirleyici 2 etkenden birisi olan hava koşullarının fiyat üzerindeki etkisi artık bitti. Bununla beraber fiyatlar geriledi. Önümüzdeki  2-3 aylık dönemde pamuk fiyatlarında çok ciddi bir düşüş veya yükselişe neden olacak bir gelişme beklemiyorum. Bu nedenle strangle opsiyonları için iyi fırsatlar verebilir. Henüz opsiyon yapısını oluşturmak için fiyatlar bakımından erken, ancak ön hazırlık olarak gerekli bilgileri almak için bana dönebilirsiniz.

R1:105,34       S1:101,53

R2:107,86      S2:100,24

R3:111,67       S3:96,43

ŞEKER fundamentallerde arz-talep bakımından herhangi bir değişiklik sunmazken fiyatların sert satışlarla gerilemesi, çok uzun süredir şekerde long pozisyon taşıyan fonların satışa geçmiş olabileceğini düşündürüyor. Teknik olarak satış görünümü netleşmesine rağmen fundamental verileri değerlendirmeden tarımsal emtialara girmeyi tehlikeli buluyorum. Bu nedenle şimdilik inceliyorum, ama risk alabilenler satış yapabilirler.

R1: 26,61        S1:25,43

R2:27,32        S2:24,96

R3:28,50        S3:23,78

KAHVE de satıcılı olmak oldukça karlı bir iş oldu. Fundamentallerin boğadan ayıya kaymasıyla görünümü ciddi anlamda değişen kahvede fiyatların $2,40 bölgesine kadar kayması beklenebilir.

R1:257,78      S1:236,47

R2:263,62      S2:245,52

R3:272,67      S3:236,47

KAKAO  fiyatlarında son dönemde görülen %15 lik düşüşün arkasında Fildişi Sahilleri ve Ghana gibi üretici ülkelerde hasatın iyi olduğuna dair haberler vardı. Ancak son 2 gündür Fildişi Sahilleri’nde siyasi yönetim ile ilgili bazı gerginlikler söz konusu olmaya başladı. Zaten grafiklerde satışta doygunluğa ulaşmış görünen fiyatların gelen haberlerle buralardan yukarı tepki yapması beklenebilir.

R1:2760         S1:2678        

R2:2793         S2:2629

R3:2875         S3:2547

TAHIL KOMPLEKSİ satışlara devam ediyor. Bu üçlünün amerikada hasat zamanı geldiği için fiyatların baskı altında kalması beklenebilir. Ancak opsiyonlarla önümüzdeki 3 aylık süreç için alış tarafından alınan pozisyonların kar bırakacağını düşünüyorum.

210911 - vadeli kontratlar

Yurt içi piyasa hariç bütün enstrümanların bu akşam sonuçları açıklanacak olan Açık Komite Toplantısı nı bekliyor. Dün zaten fiyatların yönsel bir hareket yerine çok az artılı veya eksili, yatay seyir izleyeceğinden bahsetmiştim.

PETROL fiyatları 87,50 nin üzerine giderek önerdiğim satışı tetikledi. Şu anda fiyatlar 86,70 den geçiyor. Bu pozisyonları açanların mutlaka başabaşa stop koymalarını öneririm. Çünkü bu akşam yerel saatle 21:15 te gelecek haberlerden sonra piyasada sert hareketler görebiliriz. Kaldı ki, çok büyük bir kar marjı oluşmadığı ve bu gün de piyasanın ağır gideceği beklentisi ile elde edilen kar kolaylıkla eriyebilir. Son 3 haftadır petrol yine karakteristik hareketini sergileyerek 80-90 aralığını küçülterek 85-90 aralığını sevdiğini gösterdi. Bu bandın dışında kapanış yapana kadar futures trader ları bant sınırlarından içeri girmeye yönelik pozisyon taşıyabilirler. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:87,98        S1:85,55

R2:89,05        S2:84,19

R3:91,48        S3:81,76

Dün yatay bir grafik yazdıran S&P500 endexi bu gün de benzeri bir hareket sergileyebilir. Gün içinde gelen alış veya satışları, daha sonra amerikan seansında eriterek az artı veya eksiye geçerek toplantı sonuçlarını bekleyebilir. Bu gün sadece gün içi traderların günü olabilir.

R1:1211,92     S1:1182,67

R2:1227,83    S2:1169,33

R3:1140,08    S3:1257,08

DOĞAL GAZ için beklemeye devam ediyorum. Yeni pozisyon almak isteyenler için opsiyon stratejileri önerilebilir, özellikle call spread alımı potansiyel zararı ve karı sınırlayan, ama ortalama 1:3; 1:4 max kar hedefleyen stratejilerdir. Diğer yandan dileyenler put satışı ile de portföylere getiri elde etmeyi deneyebilirler, ama piyasa opsiyonlarla aşağı tarafı çok fazla fiyatlamadıkları için primler düşük. Seasonal hareket için pozisyon alınacağından dolayı strike fiyatları ve opsiyon vadeleri önemli olacaktır. Detaylar için bana dönebilrisiniz.

R1:3,846        S1:3,762

R2:3,895        S2:3,727

R3:3,979        S3:3,643

Bu günkü toplantı ALTIN fiyatlarını için yön tayin edici olabilir. Bu enstrümanda teknik analize çok fazla güvenemiyorum, ama son zamanlarda altın grafiklerimde çift tepeden sonra gözüme çarpan bir düşen kanal var. Bu oluşumu aşağıda görmek mümkün. Bu bandın içinde kalacağına dair bir tahminim yok, sadece dikkatimi çektiği için paylaşıyorum.

R1:1824,93    S1:1782,63

R2:1840,77    S2:1756,17

R3:1883,07    S3:1713,87

200911 - vadeli kontratlar

PETROL dün en düşük $84,90 görerek alış seviyesini çalıştırdı. Ardından asya seansında $86,30 yaparak kontrat başına $1,300 kar oluşturdu. Düşüş  hareketinde desteklerden bu kadar tepki gelmesi normal karşılanabilir. Kapatılamayan pozisyonlar başabaşa stop koyarak yuarı ataklarda realizasyon yapmayı bekleyebilirler. Diğer yandan 85,66 daki fibo desteğinin çok uzun süre satışları durdurabileceğini sanmıyorum. Büyük olasılıkla 82-80 arasındaki destek koridoruna kadar kayacak. Trade tetikleyen indikatörlerim satış tarafındanlar. Buradan hareketle fiyatların 86,50-87 aralığına tırmanması halinde satış tarafından yeni pozisyon açmak  düşünülebilir.

R1:87,44        S1:84,54

R2:59,07        S2:83,27

R3:91,97        S3:80,37

S&P500 endexi beklediğim üzere 1180 e bir kala destekten toparlanarak satışları yavaşlattı. Bir gün önce önerdiğim satışların da tam bu seviyede kapatılmasını önermiştim; yapanlar karları realize ettiler. Kapanmayanlar başabaşa stop koyabilirler. 2 gündür fundamental nedenlerle satışa dönen S&P endexinde teknik görünüm hala satışa dönmüş değil. normal şartlarda geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim yükselen kanalda kaldığı sürece kanalın alt bandından alışlarla pozisyonlar taşınabilir. Ancak bu satışların kanalın alt bandı olan 1150 bölgesine kayabileceğini şimdilik sanmıyorum. Ama bu arada yarın FOMC toplantısı ve demeçler gelecek, bunlar piyasayı aşağı veya yukarıd oğru savurabilir; işin aslı sert hareketlere neden olabilecek bir açıklama yersiz olurdu ama yine de ihtiyatlı olmak gerekli. Toplantı öncesinde yönlü bir hareket olacağını sanmam. Bu nedenle bu gün 1200 ün üzerinde satış, 1170 bölgesinde de alış yapılabilir. Sadece gün içi amaçlıdır.

R1:1207,17     S1:1184,92

R2:1216,58    S2:1172,08

R3:1238,83    S3:1149,83

DOĞAL GAZ da beklemeye devam ediyorum. yeni pozisyon almak isteyenler için özellikle call spread alımı önerilebilir. Seasonal hareket için pozisyon alınacağından dolayı strike fiyatları ve opsiyon vadeleri önemli olacaktır. Detaylar için bana dönebilrisiniz.

R1:3,870        S1:3,766

R2:3,910        S2:3,702

R3:4,014        S3:3,598

Dün ALTIN daki yükselişleri satışla karşılamak gerektiğinden bahsetmiştim. Doğrusu alışlarla fiyatların en azından 1,850 lere yükseleceğini sanıyordum, ama 1,832 den döndü. Teknik indikatörler satış bölgesinde kalmaya devam ediyorlar. 1750 desteğini aşağı yönlü kırması halinde fiyatların kolayca 1,700 e kayması beklenebilir.

R1:1817,53     S1:1755,63

R2:1856,17    S2:1732,37

R3:1918,07    S3:1670,47

EURUSD ikilisi için teknik indikatörler karışık, ancak 1,3500 düşüğünün altında kapanış yapana kadar fiyatların yukarı gitme olasılığı teknik olarak devam ediyor.

R1:1,3720       S1:1,3586

R2:1,3783      S2:1,3515

R3:1,3917       S3:1,3381

GBPUSD ikilisi önemli bir fibo desteğinde tutunma mücadelesi veriyor. 1,5680 bölgesindeki bu desteğin kırılması halinde 1,55 lere kadar kayabiliriz. Bu parite için eller tetikte beklemek gerekiyor, çünkü her an bu seviyelerden tepkiyle 1,59 bölgesine kadar yükselebilir.

R1:1,5790       S1:1,5626

R2:1,5875      S2:1,5548

R3:1,6039      S3:1,5384

JPY için satış tarafından pozisyon taşımak Japonya Merkez Bankası’nın sözüne uymak anlamına geliyor. Bu nedenle şimdilik uygun seviyelerden opsiyon satarak pozisyon almak en güvenli yöntem. Satışların teyidi geldiğinde de vadeli kontratlarla pozisyon arttırılmalı. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:131,38       S1:130,21

R2:131,88       S2:129,54

R3:133,05      S3:128,37

PAMUK beklentilere paralel hareket ederek $1,0550 bölgesine kadar kaydı. Bu gün tepkisel olarak alıcılı, ama önümüzdeki günlerde $1,00 a kadar kayması mümkün. 100 – 102 aralığından alış yönünde pozisyon almaya bakılabilir.

R1:109,14       S1:103,71

R2:112,76       S2:101,90

R3:118,19       S3:96,47

KAHVE 250/260 aralığında destek bularak toparlanmaya çalışıyor. Tarımsal emtialarda fundamentallerin son derece önemli rol oynaması gerçeğine bakarak bu toparlanmanın sadece yeniden satış için fırsat olduğu düşünülebilir. $2,80 bölgesi satış için uygun seviyeler olabilir.

R1:265,78      S1:256,88

R2:269,52      S2:251,72

R3:278,42      S3:242,82

TAHIL KOMPLEKSİ bu sabah yatay seyirde devam ediyor. bu gün satışların son bulduğu gün olabilir. Kontrollü bir şekilde, 2-3 partide alış yapacak şekilde bu enstrümanlarda alışlara başlamak iyi bir fikir olacaktır. Risk toleransı yüksek olanlarda vadeli kontratlar önerilebilir. Ben tercihimi opsiyon spreadlerinden yana kullanmak isterim. Detaylar için bana dönebilirsiniz.