170112 - vadeli kontratlar

17/01/2012
Geçtiğimiz haftada PETROL en düĢük $98 bölgesini test ederek trade bandı olarak vardiğim 99,15 – 103,30 aralığını sadece %1,16 lık sapma ile doğruladı ve ardından bu sabah bant desteğinden kalkıĢ yaparak 100,73 e kadar yükseldi. Senenin ilk haftasında sıfır maliyetle yapılan rasyo spreadleri bu gün bitiyor. Büyük olasılıkla aĢağı yönlü spreadler para kazanarak kapanırken, yukarı yönlü spreadler zarar ve kar sıfır olacak Ģekilde bitecekler. Yeni vadede spreadler oluĢturmak için petrol yaklaĢık $4-5 lık marj veriyor, bu farkı kullanmak faydalı olabilir. Ancak vadeye kalan gün sayısı fazla olduğu için pozisyon büyüklüğünü iyi hesaplamak gerekir. Detaylar için bana dönebilirsiniz. Gün içi traderlar Ģu anda 100,75 ten geçen mart kontratında 101,75 bölgesini satıĢ için, 98,50-98,00 bölgesini alıĢ için kullanmayı düĢünebilirler. Önümüzdeki bir kaç gün için pozisyon taĢımak isteyenler ise not indiriminden sonra moralleri tazelemiĢ görünen euro ile birlikte petrolün de kuzeye yönleneceği beklentisi ile geri çekilmelerde alıĢ yapmayı düĢünebilirler. $100 – 99,50 bölgesi, bu gün geri çekilmelerde uzun pozisyonları baĢlatmak için uygun fiyatlar olabilir. $98 ın altında stop düĢünülebilir, kar hedefi için ise 103-104 aralığını planlamak makul görünüyor.
R1:100,22 S1:97,74
R2:101,55 S2:96,59
R3:104,03 S3:94,11
Amerikan S&P500 ENDEXĠ 1283 direncini kırmıĢ görünüyor. özellikle bilanço döneminde olmamızdan kaynaklı olarak, hisse endexlerinde boğaların gücü hissedilebilir. AlıĢ yapmak isteyenler gün içi geri çekilmeleri kullanabilirler, ancak doğrusu ben Ģimdilik biraz geri durmayı düĢünüyorum.
R1:1298,42 S1:1276,17
R2:1307,83 S2:1263,33
R3:1330,08 S3:1241,08
DOĞAL GAZ fiyatlarındaki aĢırı gerileme oldukça ilgi çekici ve iĢtah arttırıcı. Ancak geçmiĢte buradan dersimi aldığım için bu sefer biraz daha defansiz stratejilerle, stop emirlerini daha küçük kayıplarda çalıĢtırarak veya mutlaka opsiyonlarla korunma satın alarak pozisyon almayı düĢünüyorum. Korunmalı ve maliyet düĢürücü bir kombinasyon dizayn ettiğimde vadeli kontratlar ve put/call opsiyonlarını kullanarak ortalama 2,60 maliyetten vadeli kontratta alıĢ yaparak, opsiyonlarla korunma stratejilerini uygularsak maximum kar $3,440; maximum zarar $560 olacak Ģekilde pozisyon almak mümkün. max
kar/zarar miktarını risk algısına göre düzenlemek mümkün, detaylar için bana dönebilirsiniz.
R1: 2,752 S1:2,669
R2:2,792 S2:2,626
R3:2,875 S3:2,543
EURUSD paritesinde ise negatif haberlerin fiyatlandığını sanıyorum. Yönlü trade yapmak isteyenlerin alıĢ tarafına yönelik pozisyonlar almalarını öneririm. Bu Ģekilde pozisyonlanmak için bir çok yöntem bulunuyor, dileyenler opsiyon spreadlerini, dileyenler vadeli kontratları kullanabilriler. Detaylar için bana dönebilirsiniz. Özel bir durum oluĢmazsa ilk etapta 1,3000 bölgesi hedef olabilir. ancak 1,2650 nin altında vadeli kontrat uzun pozisyonları stoplamak gerekebilir.
R1:1,2828 S1:1,2571
R2:1,2985 S2:1,2471
S3:1,3242 S3:1,2214
ALTIN tekrar parlamaya baĢladı. En son 12 ocakta yaptığı yüksek olan 1663 ün de üstüne giderek son zamanların yükseğini yaparak boğalara göz kırptı. Teknik indikatörlerin de alıĢ iĢaret etmeye devam etmesi ile 1685 hedefini gündeme getirdi. Geçtiğimiz hafta öncesinde tavsiye ettiğim 1630/50 spreadlerini alanlar $850 ödemiĢlerdi, Ģu anda ise $2,000 kardalar. Vade sonuna sadece 9 gün kalması nedeni ile daha önceki opsiyon spreadini hala önerebilirim. Diğer yandan bu günler için rasyo spreadleri de maliyetsiz pozisyon için iyi fırsat sunuyor olabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.
R1:1645,77 S1:1620,77
R2:1660,73 S2:1610,73
R3:1685,73 S3:1585,73
PAMUK için en son karlı kapatılan pozisyonların 93 cent bölgesinden geri koyulabileceğini yazmıĢtım. geçtiğimiz hafta ben yokken fiyatlar en düĢük 93,22 görerek tekrar 96-97 aralığına yükselerek alıĢ imkanı verdi. Yeni pozisyon için ise Ģimdilik biraz geri çekilip beklemek isterim, çünkü eğer 97 bölgesindeki direnci kıramazsa tekrar gerilemeler görmemiz kaçınılmaz olacaktır.
R1:96,13 S1:94,67
R2:96,78 S2:93,86
R3:98,24 S3:92,40
ġEKER destek oluĢturmaya devam ediyor. bu enstrümanda büyük fonların pozisyonları olduğu için vadeli kontratlardan ziyade opsiyon spreadleri tercih edilebilir. Yukarı yönlü spreadler kar ve zararı sınırlamakla beraber koruyucu olacakları için tercihim olacaktır. Detaylar için bana dönebilirsiniz.
R1:24,17 S1:23,31
R2:24,49 S2:22,77
R3:25,35 S3:21,91
Geçtiğimiz hafta KAKAO daki sert hareketler beklediğimiz karları sağladı ve bu pozisyonları karlı kapattık. Tekrar alıĢ yapmak için takip etmekte fayda var, ancak agresif olmamak gerekir.
R1:2302 S1:2235
R2:2334 S2:2200
R3:2401 S3:2133
TAHIL KOMPLEKSĠ geçen hafta negatif gelen USDA raporundan sonra yeni alıĢlar için fırsat veriyor. Bu enstrümanlarda, yeterince büyük hesaplar önümüzdeki bir kaç aylık süreçte long pozisyon taĢırlarsa ciddi karlar elde edebilir. Nispeten küçük hesaplar ise opsiyon spreadlerini tercih edebilirler.