01/03/2012
ABD’nin stratejik petrol rezervlerini, yükselen PETROL fiyatları karşısında kullanmak üzere alternatifler arasında göstermesi üzerine fiyatlar $110 bölgesinden $105 e kadar geriledi. Bu sabah itibarı ile 106,50 seviyesinde. Fiyatların kısa bir süre daha baskı altında kalacağını bekliyorum. Bu gün büyük olasılıkla dünün en yüksek seviyesi olan 107,43 ile 105,50 arasında konsolide olacağını sanıyorum. Gün içi traderlar bu ekstremlerden alış veya satış denemeleri yapabilirler (alt extremden alış, üst extremden satış). Geçtiğimiz günlerde önerdiğim, yukarılardan call opsiyonu satışları, fiyatların gerilemesi ile kayda değer karlara ulaştılar. Yakın vadede yapılan satışlar vade sonunda opsiyonların değersiz sonlanmasına kadar elde tutulabilir ve satış hasılatı olan opsiyon primlerinin kar olarak kalması beklenebilir. Bir sonraki vadede yapılan satışlarda ise kar realizasyonu yapmak, vade sonuna kadar beklemekten daha mantıklı olacaktır.
R1:108,05 S1:105,46
R2:109,04 S2:103,86
R3:111,63 S3:101,27
S&P500 ENDEX kontratlarında geçtiğimiz hafta, teknik oluşumlar gereği önerdiğim satış pozisyonu kontrat başına $800 zararla stoplandı ne yazık ki. Ancak teknik oluşum hala satışı destekeleyecek şekilde karşımızda duruyor. Yani zarar taşıma gücü yüksek olan hesaplar için satışa yönelik bir deneme hala mevcut; 1360 lı seviyelerden yapılabilecek satışlarda kontrat başına $2,500 zarar marjına sıcak bakabilenler için hedefler 1300 ve 1250 olabilir. 2 kontrat üzerinden açılan pozisyonda 1300 de ilk kar realizasyonu, 1250 de ikinci kar realizazsyonu yapılırsa, ve ilk kar alışta stop emrini başabaşa çekilirse en iyi senaryoda $8,500 kar elde edilir. ilk kardan sonra başabaştan stoplanılması halinde $3,000 kar edilir. kötü senaryoda ise toplamda $5000 zarar olur. Hafta içinde ilk önerim gibi stoplanmak istemiyorsak, veya yukarıda verdiğim önerideki gibi yüksek bir zarar potansiyelini tercih etmiyorsak, opsiyonlar bu noktada imdadımıza yetişiyor. Vadesine 16 gün kalan opsiyonlarda 1360 – 1300 arasında opsiyon spreadi alan bir yatırımcı, kötü senaryoda başlangıçta 2 opsiyon için ödediği kabaca $1,200 lık primi zarar yazabilir. Ancak fiyatların beklentime uygun olarak 1300 ün altına kayması halinde $4,800 kar elde edilebilir. Bu durumda opsiyonlar vade sonuna kadar beklemek kaydıyla ekonomik olarak daha mantıklı görülüyor. İlgilenenler için bu opsiyon stratejisini tercihlere göre tekrar fiyatlandırmak mümkün.
R1:1375,58 S1:1355,08
R2:1386,67 S2:1345,67
R3:1407,17 S3:1325,17
Pazartesi günü, yazımda altın fiyatlarında satış beklediğimi, hatta 1792 bölgesine stop konarak sırasıyla 1748 ve 1712 hedeflerinin beklenebileceğini yazmıştım. Aşağıdaki grafiği de eklemiştim. Satışlar mükemmel çalışarak son derece hızlı bir şekilde büyük karlara ulaştılar ve pozisyonların hepsi kar hedeflerini teyit etti. grafikten de görüleceği üzere kırmızı ile daha önce belirttiğim seviyedeki dirençler etkin çalıştılar. Bundan sonrasında ise bir süre beyaz daire içinde kalan kısım gibi, konsolide olmasını bekliyorum.
Bu noktada yapılacak işlerden bazıları şunlar olabilir. Altında majör trendin hala yukarı doğru olduğunu düşünerek aşağı gelişlerde altın almak isteyen yatırımcılar, almak istedikleri altının karşılığı kadar, altın almak istedikleri seviyelerden put opsiyonu satmayı düşünebilirler. Böylece daha aşağılardan altın almak isteyen yatırımcıların, fiyatların düşmesini beklerken geçecek zamanı nakit kazanca çevirmeleri söz konusu olacaktır. Açığa opsiyon satmak çok ciddi risk yönetimi gerektirdiğinden bu işlemi yapmadan önce bana danışmanızı önemle hatırlatırım. Diğer yandan, gün içi traderlar 1730 dan satış, 1704 veya 1690 bölgelerinden alış deneyebilirler. Konsolidasyon zamanları gün içi traderlar için al-sat imkanları sağlayabilir.
R1:1772,93 S1:1669,03
R2:1834,57 S2:1626,77
R3:1938,47 S3:1522,87
EURUSD paritesi de satış önerdiğim varlıklardan bir diğeriydi, altın kadar olmasa da paritede de satışlar oldu. Hafta başınada önerimle beraber yapılan satışlar bu gün ortalama 300 pips (tick) kardalar, yani kontrat başına $3,750 kar oluştu. Bu sabah ve dün akşam itibarı ile pozisyonlarda kısmi kar realizasyonu yapılacak en iyi işlerden birisiydi. Geri kalan pozisyonlar için maliyete göre kar stopu konabilir. Benzer şekilde call
opsiyonları satanlar da pozisyonlarını kapatacak kadar kardalar. Yakın vadeli opsiyonların vade sonuna kadar tutulmasını, uzak vadelerin ise kar durumuna göre kapatılmasını önerebilirim.
R1:1,3446 S1:1,3274
R2:1,3552 S2:1,3208
R3:1,3724 S3:1,3036
Bu arada AUDUSD paritesinde aşağıda görülen bir Gartley Satış Kelebeği formasyonu tamamlandı. Bir süredir tamamlanmış olmasına rağmen satışlar gelmedi, bu yüzden geçerliliğini kaybediyor olabilir, ama alternatifleri denemek isteyenler için belirli bir mantığa dayanan satış fırsatı olabilir. İlgilenenler ararlarsa stop-limit seviyelerini de bildirebilirim.
PAMUK için, satışların ardından tepki alışına katılmak amacıyla 90,35 ten alış önermiştim. bu pozisyonlar şimdilik karda, stop emrini başabaşa çekmek, tepki trade inde zarar potansiyelini sıfırlamak demek olur. 94,50 hala hedef olmaya devam ediyor.
R1:91,87 S1:89,45
R2:93,29 S2:88,45
R3:95,71 S3:86,03 ŞEKER fiyatlarında trade bandı geçen hafta yukarı doğru kırıldı. Ayrıca büyük spekülatörlerin uzun pozisyonlarında ciddi artışlar olmaya başladı, bu da fonların bu piyasaya tekrar ilgi gösteridiği anlamına gelebilir. Şu anda 25,38 den geçen şeker fiyatlarının 25,80 bölgesine kadar uzanması beklenebilir. Bu seviyeden satışlar gelirse eğer, 24,80 veya 24,47 satışların son bulacağı bölge olarak hesaplanıyor. Tam da bu aralıktan alış pozisyonları açılabileceğini sanıyorum. ŞEKERiçin yukarıdaki şekilde fikir vermiştim, aynı gün fiyatlar beklendiği üzere 25,81 e deydikten sonra 24,62 ye kadar geriledi. Sanırım bu seviyelerden yapılacak alışlar karlı sonuçlanacaklardır.
R1:25,41 S1:24,61
R2:25,82 S2:24,22
R3:26,62 S3:23,42
KAHVE de verdiğim alış önerisi hala aktif, 197,60 stop olmak üzere 209,50 hedefi ile alış denemeleri yapılabilir.
R1:205,83 S1:201,08
R2:208,42 S2:198,92
R3:213,17 S3:194,17
Özgür Hatipoğlu
ABD’nin stratejik petrol rezervlerini, yükselen PETROL fiyatları karşısında kullanmak üzere alternatifler arasında göstermesi üzerine fiyatlar $110 bölgesinden $105 e kadar geriledi. Bu sabah itibarı ile 106,50 seviyesinde. Fiyatların kısa bir süre daha baskı altında kalacağını bekliyorum. Bu gün büyük olasılıkla dünün en yüksek seviyesi olan 107,43 ile 105,50 arasında konsolide olacağını sanıyorum. Gün içi traderlar bu ekstremlerden alış veya satış denemeleri yapabilirler (alt extremden alış, üst extremden satış). Geçtiğimiz günlerde önerdiğim, yukarılardan call opsiyonu satışları, fiyatların gerilemesi ile kayda değer karlara ulaştılar. Yakın vadede yapılan satışlar vade sonunda opsiyonların değersiz sonlanmasına kadar elde tutulabilir ve satış hasılatı olan opsiyon primlerinin kar olarak kalması beklenebilir. Bir sonraki vadede yapılan satışlarda ise kar realizasyonu yapmak, vade sonuna kadar beklemekten daha mantıklı olacaktır.
R1:108,05 S1:105,46
R2:109,04 S2:103,86
R3:111,63 S3:101,27
S&P500 ENDEX kontratlarında geçtiğimiz hafta, teknik oluşumlar gereği önerdiğim satış pozisyonu kontrat başına $800 zararla stoplandı ne yazık ki. Ancak teknik oluşum hala satışı destekeleyecek şekilde karşımızda duruyor. Yani zarar taşıma gücü yüksek olan hesaplar için satışa yönelik bir deneme hala mevcut; 1360 lı seviyelerden yapılabilecek satışlarda kontrat başına $2,500 zarar marjına sıcak bakabilenler için hedefler 1300 ve 1250 olabilir. 2 kontrat üzerinden açılan pozisyonda 1300 de ilk kar realizasyonu, 1250 de ikinci kar realizazsyonu yapılırsa, ve ilk kar alışta stop emrini başabaşa çekilirse en iyi senaryoda $8,500 kar elde edilir. ilk kardan sonra başabaştan stoplanılması halinde $3,000 kar edilir. kötü senaryoda ise toplamda $5000 zarar olur. Hafta içinde ilk önerim gibi stoplanmak istemiyorsak, veya yukarıda verdiğim önerideki gibi yüksek bir zarar potansiyelini tercih etmiyorsak, opsiyonlar bu noktada imdadımıza yetişiyor. Vadesine 16 gün kalan opsiyonlarda 1360 – 1300 arasında opsiyon spreadi alan bir yatırımcı, kötü senaryoda başlangıçta 2 opsiyon için ödediği kabaca $1,200 lık primi zarar yazabilir. Ancak fiyatların beklentime uygun olarak 1300 ün altına kayması halinde $4,800 kar elde edilebilir. Bu durumda opsiyonlar vade sonuna kadar beklemek kaydıyla ekonomik olarak daha mantıklı görülüyor. İlgilenenler için bu opsiyon stratejisini tercihlere göre tekrar fiyatlandırmak mümkün.
R1:1375,58 S1:1355,08
R2:1386,67 S2:1345,67
R3:1407,17 S3:1325,17
Pazartesi günü, yazımda altın fiyatlarında satış beklediğimi, hatta 1792 bölgesine stop konarak sırasıyla 1748 ve 1712 hedeflerinin beklenebileceğini yazmıştım. Aşağıdaki grafiği de eklemiştim. Satışlar mükemmel çalışarak son derece hızlı bir şekilde büyük karlara ulaştılar ve pozisyonların hepsi kar hedeflerini teyit etti. grafikten de görüleceği üzere kırmızı ile daha önce belirttiğim seviyedeki dirençler etkin çalıştılar. Bundan sonrasında ise bir süre beyaz daire içinde kalan kısım gibi, konsolide olmasını bekliyorum.
R1:1772,93 S1:1669,03
R2:1834,57 S2:1626,77
R3:1938,47 S3:1522,87
EURUSD paritesi de satış önerdiğim varlıklardan bir diğeriydi, altın kadar olmasa da paritede de satışlar oldu. Hafta başınada önerimle beraber yapılan satışlar bu gün ortalama 300 pips (tick) kardalar, yani kontrat başına $3,750 kar oluştu. Bu sabah ve dün akşam itibarı ile pozisyonlarda kısmi kar realizasyonu yapılacak en iyi işlerden birisiydi. Geri kalan pozisyonlar için maliyete göre kar stopu konabilir. Benzer şekilde call
opsiyonları satanlar da pozisyonlarını kapatacak kadar kardalar. Yakın vadeli opsiyonların vade sonuna kadar tutulmasını, uzak vadelerin ise kar durumuna göre kapatılmasını önerebilirim.
R1:1,3446 S1:1,3274
R2:1,3552 S2:1,3208
R3:1,3724 S3:1,3036
Bu arada AUDUSD paritesinde aşağıda görülen bir Gartley Satış Kelebeği formasyonu tamamlandı. Bir süredir tamamlanmış olmasına rağmen satışlar gelmedi, bu yüzden geçerliliğini kaybediyor olabilir, ama alternatifleri denemek isteyenler için belirli bir mantığa dayanan satış fırsatı olabilir. İlgilenenler ararlarsa stop-limit seviyelerini de bildirebilirim.
PAMUK için, satışların ardından tepki alışına katılmak amacıyla 90,35 ten alış önermiştim. bu pozisyonlar şimdilik karda, stop emrini başabaşa çekmek, tepki trade inde zarar potansiyelini sıfırlamak demek olur. 94,50 hala hedef olmaya devam ediyor.
R1:91,87 S1:89,45
R2:93,29 S2:88,45
R3:95,71 S3:86,03 ŞEKER fiyatlarında trade bandı geçen hafta yukarı doğru kırıldı. Ayrıca büyük spekülatörlerin uzun pozisyonlarında ciddi artışlar olmaya başladı, bu da fonların bu piyasaya tekrar ilgi gösteridiği anlamına gelebilir. Şu anda 25,38 den geçen şeker fiyatlarının 25,80 bölgesine kadar uzanması beklenebilir. Bu seviyeden satışlar gelirse eğer, 24,80 veya 24,47 satışların son bulacağı bölge olarak hesaplanıyor. Tam da bu aralıktan alış pozisyonları açılabileceğini sanıyorum. ŞEKERiçin yukarıdaki şekilde fikir vermiştim, aynı gün fiyatlar beklendiği üzere 25,81 e deydikten sonra 24,62 ye kadar geriledi. Sanırım bu seviyelerden yapılacak alışlar karlı sonuçlanacaklardır.
R1:25,41 S1:24,61
R2:25,82 S2:24,22
R3:26,62 S3:23,42
KAHVE de verdiğim alış önerisi hala aktif, 197,60 stop olmak üzere 209,50 hedefi ile alış denemeleri yapılabilir.
R1:205,83 S1:201,08
R2:208,42 S2:198,92
R3:213,17 S3:194,17
Özgür Hatipoğlu
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder