010711 - vadeli kontratlar

Daha önce sözü edilen 85-95 bandının en azından üst sınırının şimdilik iyi çalıştığını ve bu seviyeden satış yapan gün içi traderların iyi para kazandığını söyleyebilirim. Bu harekette yunanistan haberlerinden moral bulan euro nun güçlenmesi ve petrolün aşırı satışta olmasının etkisi büyük. Görünüşe göre piyasa bu gelişmeleri fiyatladı ve yukarı gidişler bundan sonra hız kesecek, veya fiyatlarda gerilemeler görülecek. PETROL ün önündeki etkin 95 direncinden sonra 97-98 aralığında exp. hareketli ortalamaların yığıldığı direnç bölgesi bulunuyor. eğer gün içinde bu seviyeye ataklar olursa (ki bu gün için olacağını sanmıyorum) satış denemeleri yapılabilir. Alış için ise $93 bölgesinin takip edilmesi doğru olabilir. Piyasa şu anda 94,545 geçiyor.

Amerikan endexleri beklediğimden güçlü çıkarak 1300 direncini son derece net bir şekilde kırdı ve momentumun yukarı olduğunu teyit etti. Bu günlerde kar realizasyonu nedeniyle minör gerilemeler olabilir, ama sanırım 1335 direncine kadar gidecek. Piyasa şu anda 1314 ten geçiyor.

DOĞAL GAZ için yeni bir önerim yok; geriledikçe alış yapmak, veya aşağılardan put opsiyonu satmak hareketin sonunda karlı bir dönüş oluşturabilir.

ALTIN bitirmek üzere olduğumuz haftayı oldukça dar bir bantta, $10 lık fiyat hareketiyle tamamlayacak gibi gözüküyor. daha önce yazdığım 1480-50 bölgesi orta vade için alış yeri olabilir. Gün içi traderlar ise 1490 a sarkmaları alışla, 1515 bölgesine atakları da satışla karşılamayı düşünebilrler. En son yazımda GÜMÜŞ fiyatlarında $35 seviyesinin denenebileceğini yazmıştım, o fiyatı görüp gerilemeler oldu. Dar bant için de olduğu için 33,50-36,50 ekstremlerinden gün içi trade denenebilir.

EURUSD paritesi yunanistanla ilgili iyimser haberleri güzel satın alarak hafta başından bu yana 500 pips lik hareket yaptı. Ancak bu hareketle birlikte aşağıda da görülebilecek olan diagonal dirence vurdu. Aynı seviyeler aşağıdaki grafikte görünmeyen, ancak daha gerilerde bulunan yatay dirence de denk geliyor. Haftanın son gününde bu paritenin biraz gerilemesini ve günü kırmızıyla kapamasını bekliyorum.

GBP dün tam da yukarıda hedeflediğim 1,6100 seviyesini test ederek ardından sert satışlarla geri geldi. Bu sabah tekrar alıcılı davransada büyük olasılıkla euro gibi günü kırmızı kapayacak. 1,6000 ta tutunamaması kısa vade satıcıları için iyi bir işaret olabilir. AUD ve NZD para birimleri dolara karşı değer kazanarak daha önce bahsi geçen düşen trend kanalını yukarı doğru kırdı ve o kanalı artık etkisiz kıldı. Her iki paritede trend kanalını kırdığı halde yatay dirençleri zorluyor. Satış gelebilir ama şimdilik geri durmayı düşünebilirim. SWISS FRANK dolar lehine gerilemiş görünüyor. bu paritenin usd lehine çoook yolu olduğunu düşünmeme rağmen vadeli kontratlarla bir pozisyon almak için emin olamıyorum.

Dün gelen USDA raporuna göre PAMUK ekim alanları beklenenden fazla çıktı ve buna dayanarak piyasa pamuğu bir miktar sattı. Bundan sonrasi için bir süre izlemeyi daha doğru buluyorum.

ŞEKER  fiyatları daha önce de bahsedildiği üzere 27 bölgesinde önemli dirençle karşılaştı. Bu bölgeyi kırmakta zorlanıyor. stoplu olmak kaydıyla satış denemeleri yapılabilir.

KAHVE fiyatları 260-270 aralığında yüselmeye çalışıyor. 270 bölgesinden satış denemeleri yapılabilir.

Dün gelen USDA raporundan sonra tahıllarda satışlar oldu. yavaş yavaş BUĞDAY alış pozisyonları oluşturmaya başlanabilir. Vadeli kontratlardan çekinenler veya vadeli kontratlarını korumaya almak isteyenler opsiyonları da deneyebilirler.

290611 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatlatı son 4 gündür dönüş sinyalleri üretmeye başlamıştı. Özellikle erken sinyal veren indikatörler alışa geçmişti. Bu indikatörlerle birlikte ağırlık oluşturmadan alınan uzun pozisyonlar önce hafif eksilere geçti, ama dün gelen hareketle bu pozisyonlar artıya geçtiler ve uygun seviyelerden pozisyonlarda hafiflemeye gidildi. Daha önce bahsedildiği üzere 85-95 bandında hareket etmesini beklemeye devam ediyorum. bu gün petrol stokları verisi gelecek. Beklenenden az gelebilecek bir veri ile fiyatların 95 sınırını zorlaması gerçekleşebilir. Bu seviye kısa süreli satış yapmak için uygun bir yer olabilir. Diğer yandan fiyatların 95  bölgesine gelmesi halinde diagonal spread stratejileri uygulanabilir. Detaylar için yatırım danışmanınıza dönebilirsiniz.

S&P500 endexi güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. 2 gündür aldıklarını vermemek için direniyor ve grafiklerdeki direnç seviyelerini zorluyor. Satış için uygun olduğunu düşündüğüm dirençlere gelindi ve henüz tepkiyle satışlar gelmedi. Bu bekleyiş satışların beklediğim zamanda gelme olasılığını azaltıyor. Risk almak isteyenler teknik seviyelere güvenerek mevcut fiyatlar olan 1292 bölgesinden az sayıda satış deneyebilirler. 1300 ün üzerindeki bir kapanış stoplanmayı gerektirebilir.

DOĞAL GAZ daki alış formasyonu mükemmel çalışarak fiyatları kısa zamanda 4,200 bölgesinden 4,360 bölgesine taşıdı. Öneriyle alış yapanlar şu anda karda olmalılar. Bundan sonrası için, geri çekilmelerde mevcut pozisyona eklemeler yapılmalı ve sert yukarı hareketlerde ekleme olarak sonradan alınan pozisyonlar azar azar boşaltılmalı. Tekrar geri geldiğinde de yerine konmalı. Ama ilk başta alınan ana pozisyon 4,850 – 5,000 aralığına kadar taşınmalı.

ALTIN  grafiklerinde de öncü indikatörler al tetiklediler. Görünüşe göre 1500 ün altında kapanış görene kadar altını bu seviyelerden almak doğru bir hareket olacak. Bunun yanında dün yazdığım gibi altın fiyatlarının 1,480/50 aralığına gelmesi halinde daha rahat alışlar denenebilir. GÜMÜŞ yakın geçmişte çalışan 33,00/33,20 bölgesindeki destekten yukarı dönmüş gibi görünüyor. Henüz alıp taşımak için yeterli teyit görememekle beraber, gün içi traderlar için iyi fırsatlar veriyor. Gümüş fiyatlarının bu gün $35 seviyesine kadar tırmanabileceğini bekliyorum.

 EURUSD paritesinde dün önerilen spot 1,4330 dan satış pozisyonu 90 pips marj vererek satanların yüzünü güldürdü. Ancak daha sonra avrupalı büyük devletlerin yunanistana destek için olumlu açıklamalar yapması ile parite 1,4380 lere dayandı. Bu gün yukarı hareketin devamı beklenebilir. 1,4500 bölgesine ataklar olabilir. geri çekilmelerde almak sanırım oyunun kuralına göre oynamak olacak. STERLİN gün içinde oldukça iyi bir alış imkanı verdi ve alışlarımıza 100 pips ten fazla marj verdi. Bir kaç gündür desteği pekiştirerek aşağı gitmek istemediğini ortaya koyuyor. 1,55 bölgesinin hedef olduğunu düşünmeme rağmen daha kısa süre için piyasanın yukarı gitmek istediğine ikna oldum. yakın zamanda tekrar spot 1,61 bölgesini görebileceğimiz düşünüyorum. AUDUSD ikilisi sonunda kısa vade için yönüne karar verdi ve euro ya uyarak usd karşısında değer kazandı. Ancak geçtiğimiz günlerde bahsettiğim trade kanalının üst bandına yaklaşıyor. Henüz bu para biriminde bir önerim yok, ancak yunanistanla ilgili çıkacak kararlara göre bandın üst sınırından satış denemeleri  veya bandın kırılmasıyla alış denemeleri yapılabilir. NZDUSD ikilisinde de aynı durum söz konusu. Bir – iki gün daha bu pariteleri izlemek gerekebilir. USDJPY tarafında beklediğimiz usd lehine hareket kendisini belli ederek hareketli ortalama dirençlerine kadar geldi. Bu paritede usd lehine olmama rağmen dirençlerden tepki gelebilir.

ŞEKER deki alışlar büyük bir güçle devam ediyor. geri çekilmelerde almayı istememe rağmen fırsatı kaçırdım ve alamadım. Alanlar var şu anda bulunduğu 27 bölgesinden pozisyonlarını azaltmayu veya kapamayı düşünebilirler.

KAHVE  de beklediğimiz hareket geldi. dün sabah yapılan alışlar günün sonunda ciddi kazançlar elde ettiler. Bundan sonrasi için fiyatların 260-270 arasında hız kaybetmesini bekliyorum.

TAHIL KOMPLEKSİ dün al günündeydi. üçlünün hepsi günlük bazda kayda değer büyüklükte yukarı hareketler yaptılar. Tahmin ediyorum ki hareket bir süre daha devam edecek. Özellikle aşırı satışta bulunan buğday fiyatlarında yukarı tepkiler ciddi büyüklüklerde olabilir. bu enstrümanda aşağılardan put opsiyonu satarak prim toplanabilir. Detaylar için yatırım danışmanınıza veya bana dönebilirsiniz.

280611 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatları dün son derece dar bantta hareket etti. Bu davranış fiyatların konsolide olma eğilime girdiğini düşündürüyor. Tekrar bir bant hareketi görmeyi beklemek hata olmayabilir. 85-95 arası 10 dolarlık hareket bandı önümüzdeki günlerde görmeyi beklediğim bant. Hesap büyüklüğü yeterli olanlar için bant hareketi opsiyon satarak prim toplamak için en  iyi ortamlardan birisidir. Çift taraflı opsiyonlar satılarak primleri arttırma şansı olabilir. gün içi traderlar 89,80 desteğini ve 92,50 direncini kullanmayı düşünebilirler.

S&P500 vadelileri dün beklemediğim bir şekilde yukarı gitti ve trade kanalının üst bandına bir kez daha geldi. Şu anda 1275 te olan endex İyimser havayla bi gün 1290/95 yaparsa hem trade kanalının üst bandı hem de bu gölgedeki fibo direnci nedeniyle satış denemeleri yapılabilir. Bu durumda hedef 1255 bölgesi olacaktır.

DOĞAL GAZ günlük grafiklerde göze son derece hoş görünen bir formasyonla yavaş yavaş kuzeye döndü. Perşembe günü gelecek stok verilerinin ardından vurmazlarsa şu anda 4,275 te bulunan fiyatların 4,500 lere tırmanması beklenebilir. Daha önce bahsettiğim gibi küçük kontratlarla biriktirerek alış pozisyonları yapmak iyi bir fikir olabilir.

ALTIN için düşüncelerimde bir değişiklik yok; 1480 desteğinin daha güçlü olmasını bekliyorum. Eğer bir kaç gün daha bu seviyelerde durabilirse bu durumda 1480 olasılığı zayıflayabilir. Bu durumda da aşağılardan puut opsiyonu satarak prim toplama yoluna gidilebilir. Diğer yandan altında genel beklenti fiyatların önce aşağı, sonra yukarı gitmesi yönünde olduğundan bu noktada bir calendar spread uygulanabilir. Basitçe; yakın vadede call satıp, oradan gelen parayla uzak vadede call alınarak öngörülen harekete maliyetsiz, az maliyetli veya prim tahsil edilerek oynanabilir. GÜMÜŞ fiyatları geçmişte destek olarak çalışan kritik bölgelere kadar geriledi. Ama bu enstrümanda orta vadeli hareketleri görmek nisbeten daha zor olduğu için şimdilik opsiyon önerim yok.

EURUSD paritesi tahmin etmesi en zor enstrümanlardan birisi haline geldi bir süredir. Ancak 1,41 desteği beton duvar gibi bir kez daha durdu ve fiyatlar neredeyse 1,43 e kadar geldi. gün içi trade denemeleri için iyi bşr atmosfer yaratırken orta vade için belrisizlik hakim. gün içi traderlar 1,4330 – 1,4440 seviyelerinden satış; 1,4200 ve 1,4130 bölgelerinden de alış deneyebilriler. İngiliz parası dün yukarı denemeler yapsada 200 lük ortalamayı aşamadı. Parite üzerindeki satış baskısı devam edebilir. Dün bahsettiğim gibi 1,55 leri deneyebiliriz. AUDUSD paritesinde dün bu saatlerde olduğumuz yerdeyiz. Herhangi bir değişiklik olmadı diyebiliriz. Bu durum piyasanın karar vermeye çalıştığına işaret ediyor. aynen dün yazdığım gibi; “Fiyatların 1,0400 ın altında günlük kapanış yapması halinde önümüzdeki günlerde 1,0200 bölgesini görmesini bekliyorum.” USDJPY paritesi beklediğimiz üzere usd lehine hareket yaptı. hareketin devamı beklenebilir.

ŞEKER  fiyatlarında gerileme kalıcı olmuyor, bu da geçtiğimiz ay yazdığım, alışlar başladığında çok güçlü gidebilir görüşünün doğruluğunu kanıtlıyor. Bundan sonrası için gerilemelerde alma tarafında olmayı doğru buluyorum.

KAHVE  de kısa süreli yukarı ataklar olabilir. Bu fırsatlar için ufak alış denemeleri yapılabilir. Kısa süreli indikatörleri alışa geçmek üzere.

270611 - vadeli kontratlar

PETROL de trend aşağı yönlü. $115 seviyelerinden yaptığı gerileme $95 desteğinde haftalarca tutunarak aşağı bir hamle daha yapmak için ilk düşüşü sindirdi. Ardından ilk hareketin %123,6 lık fibo seviyesine gerileyerek $91 desteğini test ettik, ediyoruz. Normal şartlarda hareketin 123,6 fibonun hemen altındaki 138,2 lik desteğine kadar gerilemesi beklenebilir. Bu destek $88 bölgesinde bulunuyor. biraz daha uzun perspektifte; $85 seviyesinde  haftalık hareketli ortalama bulunuyor, 85 e sarkmalar da görülebilir. Şimdilik alış yapmak için erken olabilir, ancak bu gün fiyatların 88 e gelmesi halinde orta vadeli petrol alış pozisyonları oluşturulmaya başlanabilir. Ayrıca gün içi traderlar 89,80 bölgesinin aşağı kırılması ile satış pozisyonu başlatabilirler.

S&P500 endex future larında geçtiğimiz günlerde bu yazılarda gösterdiğim düşen trend kanalındaki hareket Sürüyor. Geçen hafta trend kanalının üst bandından tekrar başlayan satışlar %1,20 lik bir marj vererek devam etti. 1250/45 aralığı kısa vadeli alım denemeleri için uygun bölgeler olabilir. BU seviyeler test edildiğinde prim toplamaya yönelik opsiyon satışına dayanan yapıların yanında endexlerin daha fazla aşağı gelmeyeceğine inananlar işin opsiyon alışları ile oluşturulabiliecek yapılar uygulanabilir.

DOĞAL GAZ yine alış tarafından trade imkanı veriyor olabilir. Henüz güvenli alış yapmak için erken, çünkü takip ettiğim indikatörler alışa dönmüş değiller. Ancak dileyenler opsiyonlarla az maliyet ödeyerek pozisyon almayı düşünebilirler. Başka bir alternatif ise küçük kontratlarda  yavaş yavaş alış pozisyonları oluşturmak. Bu seviyelerden,  az aşağıdan, az yukarıdan tekrar yukarı dönüş gelirse biriktirilen pozisyonları yine azar azar realize ederek doğal gaz hareketini değerlendirmek mümkün. Ancak bu öneri birden fazla doğal gaz kontratı taşıyabilecek büyüklükteki hesaplar için önerilir.

ALTIN  fiyatlarındaki satış baskısı oldukça ilgi çekici hale geldi. Geçtiğimiz hafta amerikan seansının ilk saatlerinde altına ve gümüşe sert alışlar geldiğini ve bu hareketlerin normal olmadığını yazmıştım. Altından çıkan sürpriz yumurta 2 günde %4 e yakın bir satışmış. Henüz bu satışın bitmesi gibi bir durum beklemiyorum, daha güçlü destek 1480 bölgesinde görünüyor. fundamental olarak altın fiyatlarında kalıcı bir gerilemeye neden olacak her hangi bir değişiklik yok, bu düşüşler altın alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak satışların derinleşmesi halinde kısa zamanda 1450 yi görme olasılığı bulunuyor. Pozisyon alırken bu durumu da göz ardı etmemek gerekir. GÜMÜŞ geçtiğimiz hafta belirttiğim diagonal trend desteğini kırarak satışların devamını işaret etmişti. 33,80 bölgesindeki yatay desteğe gelindi, ama görünüşe göre 32,30 da bulunan 200 peryotluk exp hareketli ortalamayı deneyecek. Bu hareketler olduktan sonra opsiyonlarla alışa yönelik yapılar oluşturulabilir.

EURUSD paritesi son 3 ayda 5. Kez 1,41 leri denemek istiyor. Daha öncekilerin hepsinde fiyatlar bu destekten yukarı dönmüştü. Bu sefer de, tıpkı daha öncekiler gibi Yunanistan la ilgili gelişmelere paralel olarak desteği kıracak veya destekten yukarı dönecek. Benim tahminim fiyatların aşağı hareketine devam edeceği yönünde. STERLING hem günlük, hem de haftalık bazda önemli hareketli ortalamaların altına kaydı. Şu anda 1,5930 bölgesinden geçen fiyatların 1,55 lere gerileyeceğini düşünüyorum. AUDUSD  ikilisi bir süredir düşen trend kanalı içinde hareket ediyor. Bu oluşumu geçtiğimiz haftalarda burada göstermiştim. Trend kanalının üst bandından dönerek satışların arttığını görüyoruz. Spot piyasa şu anda 1,0430 dan geçiyor. Fiyatların 1,0400 ın altında günlük kapanış yapması halinde önümüzdeki günlerde 1,0200 bölgesini görmesini bekliyorum. Daha önceleri NZDUSD ikilisinde belirginleşmemiş olan düşen trend kanalı Cuma günü gelen satışlarla kendisini daha da belirgin hale getirdi. Aşağıda da görülebildiği üzere, eğer Yunanistanla ilgili mükemmel haberler gelmezse bu paritenin de diğer majörlere paralel olarak  gerilemesi beklenebilir.  

USDJPY paritesinde usd lehine hareketlenmeler tekrar ön plana çıkmaya başladılar. Bu pariteyi trade etmek isteyenler vadeli kontratlarda satış yönünden pozisyon almayı düşünebilirler. Benzer şekilde USDCHF vadeli kontratlarında da usd lehine denemeler yapılabilir. Ama bu paritenin özel bir durumu var; swiss frang a karşı usd nin değer kazanması için şartlardan birisi altın fiyatlarının panik havası esmeden gerilemesi (şu anda yaşanıyor bu durum), yunanistan ve diğer ülkelerle ilgili endişelerin son bulması, amerikadan olumsuz veya belirsizlik haberlerinin gelmemesi. Yani biraz düşük olasılıklı bir kombinasyon.

PAMUKTA artık yeni vade olan aralığa  geçiyoruz. Kısa adı CTZ1. Eski vadede önerdiğim alışlar iyi çalıştı. Yeni vade için biraz izlemek istiyorum.

ŞEKER  fiyatlarında bir gerileme bekliyordum, ama ne yazık ki istediğim hareket gelmedi. Eğer satışlar başlarsa katılmak karlı sonuç verebilir. Uzun vadede ise gerileyen fiyatların karşısında 24 seviyelerinden alışlarla durmayı öneriyorum. Her ihtimale karşı opsiyonlarla bu piyasada bulunmak bana daha güvenli geliyor.

KAHVE fiyatlarında ise yukarı denemeler olabilir. Cuma kapanışında 250,50 olan kahveyi bu gün açılışta gerileme olursa almayı düşünebiliriz. 240 stop, 260 hedef olabilir.

KAKAO  daki belirsizlik devam ediyor. Bir önerim yok.

TAHIL KOMPLEKSİ nde satışlar etkisini gösteriyor. Ancak bu hareketin çok uzun süreli ve büyüklükte olacağını sanmıyorum. Risk alabilecek yatırımcılar bu üçlüde orta vadeli alış denemelerinde bulunabilirler.

220611 - vadeli kontratlar

Dün PETROL beklentilere uygun hareket yaparak $95 ın üzerini denedi. Satış hedefi olarak verilen 94,60 seviyesini tetikledi. Bu seviyeden satış verenler önce bir miktar zararı gördüler ardından kontrat başına  $1,300 kar elde ettiler. Bu işlemi yapanların pozisyonlarını kapatmalarını öneririm. Bu gün tekrar yukarı ataklar olabilir. Henüz pozisyon almamış olanlar vadeli kontratlarda mevcut fiyatlar olan 93,30 bölgesinden alışlar deneyebilirler. Diğer yandan, put opsiyonu satarak portföylere gelir yaratmak da mümkün. Gün içi traderlar 92,70/50 bölgesine sarkmalarda alış deneyebilirler. Satmak için ise 96 bölgesi uygun olabilir. bu gün yerel saatle 17:30 da petrol stokları gelecek, fiyatlarda hareketlilik olabilir.

S&P500 endexi de beklentilere paralel olarak yükseldi ve satış için uygun seviyelere geldi. Aşağıdaki grafiktende görüleceği gibi bant hareketine sonn derece uygun gidiyor. Bu gün de endexlerin alıcılı gitmesi beklenebilir. Nitekim asya dan hafif alıcılı bir piyasa devralıyoruz. Ancak grafiklerin iyi çalıştığını gördüğüm için şu anda 1286 lardan geçen endexin 1290 lı seviyelere gelmesi halinde stoplu satış denemeleri önerebilirim.

DOĞAL GAZ  beklendiği gibi yukarı hareket ederek günü %1,83 artıda kapadı. Alış yapanların başabaşa stop koyarak pozisyonları takip etmeleri önerilebilir.

ALTIN  fiyatlarında aşağı hareketlere direnç son derece güçlü kalmaya devam ediyor. son günlerde amerikan seansında gelen ani alışlar fiyatları 1550 direncine kadar itti. Orta-kısa vade için bir öngörüde bulunmak oldukça zor. İndikatörler al veriyorlar, diğer yandan önemli dirençte. Sanırım bu gün izlemek istiyorum. GÜMÜŞ fiyatlarının önünde, yukarı gitmek için 50 günlük hareketli ortalamalar bulunuyor.

Yunanistan da hükümetin güven oyu alması ile genel kanı euro lehine dönmüş olabilir. 1,45 bölgesini deneme olasılığı bulunuyor. gün içi traderlar 1,45 bölgesinden satış, 1,43 bölgesinden de alış deneyebilirler. STERLİN beklediğim hareketi yapamadı ve alışlar kısıtlı kaldı. Fakat yunanistan haberlerinden sonra euro nun üzerindeki baskının azalması ile gbp de yukarı hareketlenebilir. Bu gün saat 11:30 da ingiltere merkez bankasının toplantı tutanakları yayınlacak, parite üzerinde etkili olabilir. JAPON YENİ tekrar sayıflık gösterebileceği seviyelere geldi. fundamentalde bir gelişme olmamasına rağmen teknik olarak vadeli kontratlarda aşağı yönlü hareketlerin olduğu seviyelerdeyiz. Dileyenler yine stoplu olmak kaydıyla kontratlarda satış yaparak usd lehine pozisyon alabilirler.

Aralık vadeli PAMUK fiyatlarında hareketlilik son derece düşük, geçtiğimiz günlerde kendisini belli ederek yukarı denemeler yaptı. Ancak alış dalgasının benzini çabuk bitti. Şimdilik izlemek gerekir.

ŞEKER dün, gün içinde satıcılı seyir izledi. Bu hareketin bize alış için fırsat vereceğini düşünüyordum ama satışların hepsini geri alarak günü başabaş kapadı. İzliyorum.

KAHVE fiyatlarında 240 a yaklaşmalar satışların hız kesmesini sağladı. Yakın zamanda bu varlıkta yukarı fiyat hareketleri görebiliriz. Ancak alış yapılırsa 240 ın altında stoplamak gerekir.

KAKAO için dün satışı işaret ettiğini yazmışım, aslında alış yazacaktım, yanlışlık olmuş. Zaten bir gün önceki yazımda alış önermiştim. O gün alışı yapanlar başabaşa koydukları stopları yukarı çekebilirler.

TAHIL KOMPLEKSİnde alış önermiştim, önerime devam ediyorum.

210611 - vadeli kontratlar

PETROL de trendin aşağı doğru olduğunu konuşabiliriz. Diğer yandan $91 desteği dün iyi çalıştı ve fiyatları $94 ın üzerine attı. Önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının 91 – 99 arasındaki geniş bantta konsolide olması beklenebilir. Dün yaşadığımız aşağı sarkmalar put satıcıları için iyi bir fırsattı. Fiyatların tekrar 92 bölgesine gelmesi halinde bu fırsatı kaçıranlar put opsiyonu satarak portföylerine ek getiri sağlama yoluna gidebilirler. Orta-kısa vade için futures pozisyonu almak isteyenler de yine $92 bölgesine geri çekilmelerde alış yaparlarsa bu pozisyonları 94,50 veya 96 bölgesinde realize etmeyi düşünebilirler. Gün içi traderlar için ne yazık ki daha dar trade bantları görünmüyor; 93,40 ve 92,70 intraday trade için alış; 94,60 ve 96,00 satış yerleri olabilir.

S&P500 endexi de geçtiğimiz günlerde bahsedildiği üzere 1248 desteğinden kalkış yapıyor. Şu anda 1275 te olan fiyatların alış dalgasıyla 1285-90 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli traderlar bu düşünceye göre uzun pozisyon alabilirler. Dün önerilen opsiyon stratejisini uygulayanlar şu anda kardalar. Pozisyon alamayanlar için hala çok geç değil. İlginizi çekerse yatırım danışmanınızı veya beni arayabilrisiniz. Intraday traderlar 1270 e çekilmelerde alış tarafından trade edebilirler. Satmak için ise 1285 seviyesi doğru olabilir.

DOĞAL GAZ da aşağı düşüşte durma noktasına gelinmiş olabilir. Bu varlığın geniş bir bantta hareket yaptığını artık hepimiz biliyoruz. Fundamental olarak nükleer enerjiden doğal gaz a geçiş düşüncelerinin ağır bastığı bir döneme giriyoruz. Diğer yandan doğal gazın maliyet anlamında rakibi olan kömür fiyatlarının yüksek kaldığı gerçeğinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Bu hikayelerin hepsi fiyatları yukarı itici etkenler. Teknik olarak, grafiklerde de satışların yavaşlamaya başladığı görülüyor. Pozisyonu taşıyabilecek güçte portföylerde şimdiden az miktarda doğal gaz bulunması önerilebilir. Vadeli kontratları riskli bulanlar opsiyon yapılarıyla portföylerinde pozisyon oluşturabilirler. Detaylar için beni veya yatırım danışmanınızı arayınız.

ALTIN  fiyatları güçlü duruşunu koruyor. Dün intraday amaçlı olarak 1545/50 aralığından satış önerisine uyanlar pozisyonlarında az da olsa kar elde ettiler. Bu gün için altın fiyatlarının 1550 deki önemli direnci deneme olasılığı yüksek. bu hareketi kısa süreli olarak satış fırsatı şeklinde değerlendirmek düşünülebilir. Hatta piyasanın durumuna göre bu pozisyonu orta vadeli taşımayı bile düşünebiliriz. Altın fiyatlarının uzun süredir olduğu gibi, sene sonuna kadar, yani FED faiz kararına kadar geniş bir bantta konsolide olmaya devam edeceğini düşünenler opsiyon satarak portföylere prim toplama yoluna gidebilirler. GÜMÜŞ fiyatları 50 günlük hareketli ortalamaya geliyor. Daha önce aşağıdan gelen diagonal trend desteğinden kalkış yapabileceğini yazmıştım, nitekim o bölgeden yukarı hareketlendi. Şimdi ise yukarı çıkışı sınırlandırabilecek olan hareketli ortalamaya geliyor. fiyatlar 35,95 ten geçerken hareketli ortalama 36,95 te bulunuyor. Bu ortalamaya gelinmesi halinde satış denemeleri yapılabilir.

EURO 1,41 de destek bulduktan sonra kendisini 1,4350 ye atabildi. 1,44 – 1,45 aralığına kadar yükselmesi beklenebilir. Fundamental olarak henüz euro lehine somut bir gelişme yok, ama avrupalıların yunanistanı kurtarmazlarsa sıradaki ülkelerin de iflas edeceğine dair konuşmaları zor durumdaki ülkelerin kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacağı düşüncesini güçlendirdi. Bunun üzerine euro da ki alışlar bir miktar güç kazandı. 1,45 e doğru satmak için pozisyon kollanabilir. GBPUSD gün içinde 1,62 bölgesine giderek intraday traderlar için karlı satış imkanı verdi. Ancak asya seansında tekrar yukarı attı ve 1,6224 e geldi. Bu gün 1,6310 seviyesini görmek isteyecektir, gün içi trade için ilk round bu hedefe yönelik alış olabilir. AUD için görüşümde henüz bir değişiklik yok. Bant içinde kaldığı sürece bant trade ine devam edilebilir. JPY  dün dolara karşı önce zayıflayarak dünkü önerinin para kazanmasını sağladı. Ancak amerikan seansında piyasa tekrar geri geldi. Bu sabah için yatay görünüyor. Genel olarak usd nin zayıf geçireceği bir kaç günde olmamız nedeniyle bu gün jpy ye karşı pozisyon önermiyorum. Intraday için; şu anda 124,76 da olan pariteyi 125,00 ve 125,50 seviyelerinden satmayı, 124,30 ve 123,90 bölgelerinden de almayı önerebilirim.

KAHVE deki satış hiç hız kesmeden devam ediyor. Piyasa 246,30 dan kapandı. Daha önce bahsettiğim üzere 240 seviyesindeki desteğe geldiğinde piyasa şartlarına göre alış denemeleri veya alışa yönelik opsiyon stratejileri uygulanabilir.

KAKAO da indikatörler iyi çalıştı ve dün gelen satışı önceden işaret ettiler. Bu öneriyle alınan pozisyonlarda başabaşa stop konulabilir.

TAHIL KOMPLEKSİ elemanlarından SOYA desteklerden hareketlenerek yukarı doğru ufak bir ateş yaktı. Bu hareketin devamını beklediğimden alış önerebilirim. Benzer şekilde BUĞDAY ve MISIR da dip oluşuyor olabilir. Bu varlıklarda da alış denemeleri yapılabilir.

210611 - vadeli kontratlar

PETROL ana desteklerin altında ki hareketine devam ediyor. $91 seviyesindeki destek önem kazanıyor. Gün içi alış önerdiğim 94 ve 92 seviyelerinden 94 desteği bir kerede geçildi ve hiç önerm arzetmedi. Diğer yandan 92 desteği kısen çalıştı. Diğer yandan, satış baskısı o kadar güçlüydü ki, yukarıdan satış için verdiğim hedefe yaklaşamadık bile. Bundan sonrası için Cuma günü de bahsettiğim gibi, fundamentallerde bir değişiklik olmazsa aşağı yönlü hareketler daha baskın çıkacaklardır. Ancak $91 desteğinin yeni haftada tutacağını düşünüyorum.

S&P500 vadelileri için Cuma günün artıda kapamasının boğalar için olumlu bir görünüm olacağını yazmıştım. Cuma grafiği yeşil, ama yukarı doğru kuyruklu oldu. Bu durum hala kararsızlığı işaret etse de 1248 desteğine yakın bu tür kararsızlıklar olması nedeniyle az sayıda da olsa endexlerde alışlar önerilebilir. Şu anda endeks 1259 dan geçiyor, alış yapanların 1248 desteğinin altının da yoklanabileceğini unutmamaları gerekiyor. Yani hemen, şimdi alış yapmak için biraz erken olabilir. Portföyünde tolerans limiti bulunanlar için biriktirme stratejisi dahilinde alışlar denenebilir. Diğer yandan opsiyonlarla endexlerde bazı oyunlar oynanabilir. Örneğin ara vade opsiyonlarda çok az OTM put opsiyonu alınarak karşılığında aktif vadede aynı strike tan put opsiyonu satılabilir. Bu yapı elimize prim bırakarak oluşur. Bu noktadan itibaren, eğer fiyatlar yukarı giderse sorun yok, primler elimize kar kalacaktır. Eğer fiyatlar aşağı gelir de bizim strike larımızın altına düşerse, bu durumda elimizdeki opsiyonu kullanırız ve endex bazında short oluruz. Artık elimizde bir tane short vadeli kontrat, karşılığında da potansiyle long kontrat vardır. Bu şekilde başlangıçta elde ettiğimiz primi koruyabilir, ve fiyat hareketinden belirli bir noktaya kadar bağımsız olabiliriz. Detaylarını çok derinlemesine vermediğim bu opsiyon stratejisi için beni aramanızı rica ederim. Son olarak; geçtiğimiz günlerde S&P500 vadelilerinde önerdiğim calendar spread stratejisi geçtiğimiz Cuma vade değişimi olunca, elimize sıfır maliyetle gelmiş call opsiyonu alış pozisyonları bıraktı. Bundan sonra fiyatların yeteri kadar yukarı gitmesi halinde bu pozisyon kar üretmeye başlayacak. Aksi taktirde sıfır maliyetle geldiği için zarar oluşturmayacak.

DOĞAL GAZ için önerim yok, tekrar büyük bir bant hareketine geri dönmüş görünüyor.

ALTIN  fiyatları Cuma günü, hakkında uyardığım hareketi yaptı ve son günlerde amerikan seansın başında gelen alışın ardından  bu sefer geri vermedi. 1540 ın üstünü yapan altın şu anda 1538 bölgesinde geçiyor. Paritelerin ve petrolün gevşemesine rağmen altın ve gümüşte kalıcı bir gevşeme olmaması satış için temkinli davranmak gerektiğini gösteriyor. Bu gün için intraday olarak 1545/50 bölgesine ataklarda satış denenebilir. Ancak 1555 in üzerindeki hareketleri dikkatle izlemek gerekir, nitekim bu seviyenin üstünde stoplar bulunuyor olabilir. almak için ise 1525 desteğini takip edebiliriz.

EURUSD paritesinde şu anda 1,4315 bölgesinde bulunan hareketli ortalamaların Cuma günü iyi çalıştığını görüyoruz. Teknik indikatörlerin bu sabah asya seansında pariteye gelen satışlarla beraber kırmızı bölgede olduğunu söyleyebilirim. Bu görünüm devam ettikçe ve yunanistan ile ilgili bir gelişme olmadığı sürece bu paritede yükselişleri satmaya bakabiliriz. GBPUSD  paritesi önemli desteklere geldiği için satış baskısından kısmen kurtulabilir, 1,6050 bölgesine varan satışlarda alış denemeleri yapılabilir. Eğer gün içinde 1,62 bölgesine yükselebilirse satış pozisyonları açılabilir. AUDUSD ikilisin aşağıda görüleceği üzere düşüş bandından hareket ediyor. Bandın üst sınırını zorladığı zamanlarda yapılabilecek satışlar karlı bir şekilde kapatılabilir.

SWİSS FRANG dolara karşı diğerleri kadar güç kaybetmese de mevcut seviyelerden vadeli kontratlarda doların değer kazanacağına yönelik pozisyonlar açılabilir, her zamanki gibi stop koymayı unutmamak gerekir. USDJPY tarafında ise, bu paritenin düzeltmesini tamamladığını ve usd lehine hareketleneceğini düşünüyorum. bu yönde pozisyon almak için vadeli kontratlarda satış yapmak gerekir.

PAMUK için alış önermiştim; Cuma sabahı piyasa önce satarak alış için fiyat verdi ve şu anda Cuma açılışa göre %3,5 yukarıda. Alışa katılanlar şimdilik başabaşa stop koymalılar. Fiyat yukarı giderse, gittikçe stopu yukarı çekebilirler. Yeni pozisyon almak isteyenler geri çekilmelerde alış deneyebilirler.

ŞEKER fiyatlarının 26 bölgesinden satış görmesini bekliyordum. Ama görünüşe göre şimdilik bu seviyeyi kırdı. Eğer bu gün de aşağı gelmezse almak için satışları bekelmek yerine direnci kırması nedeniyle alış denenebilir. ancak bu hareket riskli bir pozisyon açmaya neden olur, riski alabilecek olanların denemesini öneririm.

KAHVE fiyatları ile ilgili bir kaç gündür yazmıyordum, çünkü ne yapmaya çalıştığını anlayamamıştım. Ama Cuma günü kendini belli ederek %3 ten fazla düştü. 252,50 den kapanış yapan fiyatların 240 bölgesindeki hareketli ortalamaya kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Bu mantıkla trade etmek isteyenlerin gün içi yükselişlerde satış denemelerini önerebilirim.

KAKAO tarafında ise önemli bir gelişme yok, ancak denemek isteyenler, teknik indikatörlere uygun olarak az sayıda alış deneyebilirler. Bu enstrümanlarda gün içi gelebilecek çeşitli haberlere çok sert tepkiler olabilmesi nedeniyle mutlaka stop koyulmasını öneririm.

TAHIL KOMPLEKSİnde ki üçlünün satış baskısı altında kaldığını görüyoruz. Kısa zamanda satışların etkisinin solmasını bekliyorum. Bunu gördüğüm zaman alış önerilerimiz olacak. Diğer yandan vadeli kontratlar kadar mükemmel fiyatlama ve zamanlama istemeyen bazı opsiyon stratejileri ile tahıllarda alış yönünde pozisyonlar alınabilir. Çıplak call alış, call spread alış veya diagonal/takvim spread leri denenebilir. detaylar için bana dönebilirsiniz.