280211 - vadeli kontratlar

PETROL tarafında ateş henüz düşmemiş görünüyor, bu sabah yine %1,5 tan fazla yukarıda açtı. Daha önce bahsini ettiğim zayıflama veya plato olasılığı teknik olarak kaybolmak üzere. Diğer yandan bu tür durumlarda daha uzun vadeli olan haftalık grafiklere bakmak daha doğru olabilir. haftalıklarda da henüz satışa yönelik bir sinyal yok. Bu nedenle henüz, gün içi fırsat satışları hariç satmak doğru olmayabilir. Diğer yandan opsiyon satarak prim toplamak için ideal zamanlardayız; yüksek hareketlilikten dolayı opsiyon primler ciddi anlamda yüksek. Eğer opsiyon satmayı riskli buluyorsanız bu durumda spread stratejileriyle maliyet düşürerek pozisyon alınabilir. Detaylar için beni arayabilirsiniz.

S&P500 endexi 1343 lerden başlayan satışlarının bir kısmını tepki alımlarıyla topladı ve haftayı 1315 bölgesinde kapattı. Bu hafta, eğer çıkışlar devam ederse 1323/25 bölgesine kadar gidebileceğini düşünüyorum. Ancak bu yükselişin de satış fırsatı olarak kullanılabileceğine inanıyorum, çünkü zirveden gelen satışları tepkilyle karşıladılar ve tepkinin boyutu max 1323/25 olabilir, ardından tekrar satış gelmeli. Tabi grafikler yanılmıyorsa... opsiyonlar favorim, ama yavaş yavaş futures kontratları ile de denemeler yapılabilir. Dileyenler için satışa oynayan borsa yatırım fonu hisseleri de kullanılabilir. Detaylar için burdayım.

DOĞAL GAZ şimdilik yüzümü kara çıkarmadı ve alım önerdiğim seviyelerden yükseldi. Asya seansında nisan kontratı 4,002 den geçiyor. Cuma günü %5,5 tan fazla yükseliş kaydetti, bu gün belki biraz tepki yapabilir, ama sorun değil, yavaş yavaş alım yönünde pozisyonlar oluşturmakta fayda var. daha önce yazdığım gibi bu pozisyonları 2-3 hafta taşımak gerekeöbilir, ama kontrat başına $5k kar hedefi koyulabileceğini düşünüyorum.

DXY 77,00 bölgesinde taban yapmaya çalışıyor. Aslında onu bu seviyelerden almak gerek ama bir süre izlemek istiyorum, çünkü henüz dolarda güçlenme isteği göremiyorum.

EURUSD için AMB faiz kararı öncesi yukarı hareketler olabileceğini, ancak teknik analize inananlar için Cuma sabah fiyatlarından satış yapılabileceğini stop/limit vererek yazmıştım. O öneriyle satanlar şu anda kardalar ve stoplarını başabaş seviyesine çekmelerini öneririm. Hafatlık grafikleri oldukça yatay görünüyor, bu nedenle şimdilik bir trend çözümlemek zor. Gün içi hareketlerde 1,3820 leri denerse satış yapılabilir. Ancak saat 12:00 de avrupa bölgesinden tüketici fiyat endexi gelecek, bu haber önemli olabilir. Ayrıca saat 15:30 da amerikadan gelecek veriler de fiyatlarda etkili olabilir.  STERLİN beklediğimiz hareketi yaparak 1,6100 in altında 1,6030 lara kadar geriledi, ama 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yapamadı. Bu ortalama şu anda 1,6086 da; eğer altına denemeler yaparsa satışa katılmak iyi bir fikir olabilir. ancak tekrar geri çekilme olasılığına karşılık stop unutulmamalı. AUD beklediğim gibi spotta 1,0200 lere yaklaştı. Alış önermiştim, alanlar stoplarını uygun şekilde koyabilirler, hedef 1,0200 olabilir. Satmak için acele etmemeli, yakından izliyorum. NZDUSD paritesi  de al önerimizi boşa çıkarmayarak hedef verdiğim, spota göre 0,7560 a geldi. bu pozisyonları kapatmak ya da eğer kısmı kapatacak kadar çok varsa sadece ¼ ü kalacak şekilde hafiflemek mantıklı olabilir. JAPON YENİ için satış vaktinin geldiğini düşünüyorum. Aşağıdaki grafik bu beklentimi güçlendiriyor. Spotta alış yapmak için vadeli kontratlarda satış yapmak gerektiğini unutmayın.

 

İSVİÇRE FRANGI güvenli liman algısıyla usd ye karşı değer kazanmaya devam etti. Çok net bir şekilde alış başlatmayı destekleyen bir durum yok henüz, ama yakın zamanda günlük grafiklerde de usd alış tetikleyebilir. Risk almak isteyenler mevcut fiyat olan 1,0795 bölgesinden vadeli kontratlarda 1,0840 stopla satış pozisyonu açılabilir. KANADA DOLARI tarafında ise usd değer kaybetmeye devam ediyor. Bu hafta Salı günü Kanada Merkez Bankası ndan faiz kararı var, değişiklik beklenmiyor, bu çerçevede bir miktar düzeltme gelebilir.

PAMUK için Cuma günü satış pozisyonlarında hafiflemek gerekir demiştim, doğru bir düşünce oldu, çünkü Cuma günü pamuk tekrar tavan yaptı. Bundan sonra yine geçtiğimiz haftaki zirveyi deneyeceğini sanmıyorum, ama pamuk teknik analize uyan bir emtia değil, bu nedenle emin olamıyorum. Dileyenler mayıs kontratları 195 civarını yaparsa satış deneyebilirler.

ŞEKER de öneriye uyarak yapılan alışlarda Cuma kapanışa göre kontrat başına yaklaşık $1,000 kar oluştu. Başabaş seviyesine stop koyarak şimdilik beklemekte fayda var. alım yapmayanlar için 28,00 in altına sarkmalar fırsat olabilir.

KAHVE beklediğim gibi Cuma günü alıcılı açıldı ve artıda kapandı. Bu gün açılışa göre yeni satışlar başlatılabilir veya şimdilik geri çekilebilirm. Daha yukarıdan yapılan satışlar için kar stopu veya satış yerinize göre başabaşa stop koyabilirsiniz.

KAKAO henüz niyetini çok açık etmedi, orta vadeli trendin yukarı olduğunu daha önce belirtmiştim, ancak grafiklere bakarak satış önerisi vermiştim. Bu gün yön biraz daha belli olur.

TAHILLAR Cuma günü beklediğim üzere son derece ciddi alışlarla yükseldi. Cuma yapılan alışları bu gün aktif fiyatlardan kapatmakta fayda var, nitekim MISIR dirence geldi, SOYA ve BUĞDAY dirence gelmemiş olsalarda bir miktar satıcılılar. Yeni pozisyon almak için şimdilik önerim yok.

250211 - vadeli kontratlar

Diğer arap ülkelerinin Libya’dan kaynaklanabilecek bir PETROL arz sıkıntısını karşılayabilecekleri açıklaması fiyatlara hemen etki ederek ham petrolü 103,41 zirve seviyesinden 97,5 lara kadar indirdi. Tabi bunun öncesinde petroldeki bu ani hareketin dünya ekonomisini binde 5 oranında zarara uğrattığının ifade edilmesi genel olarak fiyatların bu kadar hızlı yükselmesinin istenemediğini göstermişti. Dün önerdiğim opsiyon satışlarına koyduğum ön şart önce gerçekleşmeyecek gibi gelsede sonrasına petrol gerileyince fiyatların bir nevi plato yapabileceği olasılığı kendisini gösterdi. Vadeli kontratlar için henüz bir önerim yok, ancak fiyatların çok sert yükselmemesi halinde dün bahsettiğim opsiyon satarak prim toplama düşüncesi hala aktif. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

S&P500 endexi dün aşağılara sarksada asya seansında %yarıma yakın artıda. Dün bahsettiğim gibi, her ne kadar satışlar başlamış görünsede temkinli davranmaya devam ediyorum. 1301 deki fibo desteği teyitli kırılabilirse 1275 desteğine kadar kolayca sarkmasını bekliyorum. Opsiyonlar favorim olmaya devam ediyor.

Dün gelen DOĞAL GAZ stok verisi beklenenden daha az azalma olduğunu ortaya koyunca fiyatlar kısa zamanda geriledi ancak ardından amerikan seansının ortalarına doğru hızla toparladı. Bu hareket fiyatların daha fazla aşağı gitmek istemediğini gösteriyor. Tabi ki garantisi yoktur, ama mevcut seviyelerde destek bulduğunu konuşabiliriz. Bu çerçevede UNG hissesi, vadeli kontratlar veya opsiyonlarla doğal gazı uzun taraftan trade etmek iyi bir fikir olabilir. ancak bu pozisyonların bir kaç hafta taşınması gerekebilir.

DOLAR ENDEXİ stop olarak belirlediğim seviyeye ulaştı. Şimdilik bu trade in dışında kaldık. Doğrusu tekrar girmek için  can atıyorum, ama stoplandığım noktadan hemen giriş yapmak mantıklı olmayacak, bu nedenle hareketin yönü hakkında bir teyit görmek için bekliyorum.

 EURUSD paritesi dün 1,3700 lere kadar sarktı ve ardından güçlü alımlarla 1,3840 lara kadar geldi bu sabah. Faiz arttırımı beklentisi bu noktada etkisini gösteriyor. Bu beklentiyle 3 mart a kadar bu pariteyi euro lehine 1,3950-1,4000 aralığına kadar alabilirler. Faiz kararı gelmez ise görünüm bir süreliğine satışa dönecektir. Ama eğer faiz arttırılırsa o zaman yukarı hareket devam edebilir. Şimdilik gün içi geri çekilmelerde eurusd paritesinde uzun taraftan trade etmek daha doğru görünüyor. Sadece tekniğe bakanlar için bir satış haberi verebilirim; bazı indikatörler bu gün mevcut fiyatlardan 1,3957 stop; 1,3460 limit ile satış işaret ediyor. Ben bu trade e girmek için biraz emin olmayı bekleyeceğim. GBPUSD ikilisi dün amerikan seansının başlarında ciddi bir satış görerek yukarı gitmek istemediğinin işaretlerini verdi. Bu gün hafif artılı, ancak fiyatların 1,6100 altına kırılması satışların 1,6000 lara kadar devam edebileceğini işaret eder. Ancak her zaman olduğu gibi 50 günlük hareketli ortalama bu noktada karşımıza çıkıyor. Önce bu desteğin kırılması gerekli, ve şu anda 1,6090 da bekliyor. Dün euro nun güçlü hareketi ile AUDUSD ve NZDUSD pariteleri de yukarı döndü. Avustralya Dolarında beklemiyordum, ama Yeni Zellanda Dolarında alış tarafından trade edilmesi fikrini yazmıştım. Her iki para birimi de usd ye karşı değer kazanmaya devam edebilir. Spota göre AUDUSD 1,0200; NZDUSD de 0,7560 taki dirençlere kadar yükselebilir bu gün. Bu hedeflerle alış denenebileceğini düşünüyorum. Satmak için ise bu seviyelerin ortalama 20 pips üzerinden gün içi satış denenebilir. DOLAR/YEN paritesi spotta dün grafik üzerinde gösterdiğim üçgenin alt bandına kadar inip yukarı çekildi. Bu beklediğimiz bir hareketti. Henüz herhangi bir teyit gelmedi

 Bu nedenle acele etmek istemiyorum, ama risk almak isteyenler bu paritede usd lehine pozisyonlar oluşturabilirler. İSVİÇRE FRANGI  için usd lehine pozisyon oluşturmak için takip ediyorum, ama henüz grafiklerde ve temelde bir teyit olmadığı için takip ediyorum.

PAMUK ta satışlar bu sabah durulmuş gözüküyor. Eğer varsa satış pozisyonlarında hafiflemek doğru olabilir, çünkü 4 gün satarak biraz rahatladı, büyükler veya hedger lar için tekrar alma fırsatı olabilir bu durum, hareket başlarsa içinde ters pozisyonda kalmamak gerekir.

ŞEKER için dünkü kapanış aslında alış işaretlerini güçlendiriyor. 100 günlük ortalama son derece iyi çalıştı, bazı indikatörler henüz teyit vermedi ama 27,83 kapanış fiyatından yapılacak alımlarda 29,80 stop olmak kaydıyla 29,20 ilk hedefi ile pozisyon açılabilir. Açılışta yönü görmek gerektiğini düşünüyorum.

KAHVE 2 gün üst üste satış görmeye devam etti ve 278,50 seviyelerinden 264,5 lara kadar geriledi. Anlaşılan o ki ilk etapta 260 yatay desteğine kadar kayacak. Bu gün açılışta artılı olabilir, gün için de satışa dönerse katılmak gerekebilir. Bu satışlar opsiyon satış portföyümüzdeki kahve pozisyonlarına da yarayacaktır.

KAKAO tarafında ise grafikler 3283 hedefli ve 3746 stoplu satış işaret ediyorlar. Açılış öncesi dünkü kapanış 3625. Bu öneride kar/zarar rasyosu 2,83 olarak hesaplanabilir.

TAHIL grubunda alış yönünden trade edilmesi daha doğru görünüyor. Tahıllarla ilgili detaylar için bana dönebilirsiniz.

240211 - vadeli kontratlar

PETROL tarafında yüksek tansiyon devam ediyor, ancak yukarı gidişler yavaşlayabilir. Eğer bu seviyeleri geçici olarak tavan yaparsa son çıkışın %38,2 lik geri çekilme seviyesi olan $95 a kadar gerileyebilir. Söz konusu geri çekilmeden önce mevcut fiyatlarda konsolide olması halinde yakın vade opsiyonlarda call opsiyonu satışı denenebilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

S&P500 vadeli kontratlarında fiyatlar bahsettiğim hareketli ortalamaların altında kapanışlar yaparak satış için istediğim şartlardan bazılarının oluşmasını sağladı. Şu anda 1308 lerden geçen fiyatlar büyük olasılıkla 1275 bölgesine kadar gerilecek. Geçen sefer bu tür bir hareket beklediğimde istediğim kadar geri gelmemişti, bu nedenle satışlar için hedef konusunda temkinli davranacağım, çünkü satışların tamamen teknik nedenlerle geldiğini, temelde herhangi bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Opsiyonlar yine favori enstrümanım.

DOĞAL GAZ için geçtiğimiz günlerde al önerisi vermiştim, yavaş yavaş da olsa fiyatlar kuzeye yönlenmeye başlıyor, burada hedef ilk başta 4,105 te bulunan hareketli ortalama direnci, ardından 4,800-3,866 arası düşüşün %38,20 lik geri çekilmesi olan 4,223. Alış pozisyonu alan yatırımcılar için stop seviyesi 3,686 olabilir.

DOLAR ENDEXi beni şaşırtmaya devam ediyor. Avrupa’dan beklenen faiz arttırımı nedeniyle euro ve diğer para birimleri doları paçavraya çevirmeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay İngiltere’den hasretle beklenen faiz arttırımı gelmemişti, hatırlarsanız. 3 Mart taki AMB toplantısında da bir faiz arttırım kararı gelmeyeceğini düşünüyorum. Ancak piyasa şimdilik benimle aynı fikirde değil ve piyasayla kavga edilmez. Stop seviyemize yaklaştık.

 EURUSD az önce yukarıda bahsetiğim nedenlerden dolayı risk iştahını koruyor ve yukarı bakıyor. Ancak faiz arttırımı gelmeyeceğini beklediğim için fiyatların yukarı gitmesi halinde gelecekte euro yu dolara karşı satmak istediğim seviyelerden ve satmak isteyebileceğim tutarlarda kalmak kaydıyla call opsiyonu satarak prim toplamaya ve gerekirse eurusd paritesinde satış yapmaya hazır olmak mantıklı bir pozisyon gibi geliyor. detaylar için bana dönebilirsiniz. GBPUSD de tıpkı euro gibi yukarı ataklar deniyor, ama henüz kritik seviyeleri kırmadı. Eğer 1,6300 bölgesinin üzerinde kapanış yaparsa alışların devam etme olasılığı var. (benzei bir durum euro da da var ama bu durumun mevcut şartlarda gerçekleşeceğine inanmıyorum). Yine de şimdilik gbpusd paritesinde satış başlatmak için emin olamıyorum. Tıpkı geçtiğimiz günlerde S&P 500 endexinde olduğu gibi, ancak denemeler bazında bu paritede ufak satışlar denenebilir ve kara geçen pozisyonlarda başabaş seviyesine stop konulabilir. AUDUSD paritesinde henüz bir yön kestiremiyorum o yüzden şimdilik izliyorum. NZDUSD ikilisi beklediğim gibi konsolide olmaya çalışıyor (range trading diyorlar). Bu durum gün içi trader ları için iyi bir fırsat. Ben olsam, bu pariteyi gün için trade edeceksem bu günlerde sadece alış yönünden trade ederdim. Diğer pariteler usd ye karşı atağa geçtiklerinde nispeten daha fazla satış görmüş olan nzd alışlarda daha fazla tepki verebilir. Dün ve bir önceki gün böyle bir önerim yoktu, çünkü o sert düşüşlerden sonra bir kaç gün konsolide olup toparlanması ve hareketi sindirmesi gerekiyordu. Bu gün yukarı atakları almak için iyi bir zaman olabilir. JAPON YENİ  şaşırtıcı bir şekilde usd ye karşı güçlenmeye devam ediyor. Bu durumda aşağıda da göreceğini daralan üçgenin alt sınırına kadar inme olasılığı çok yüksek. Bu hareketin ardından tekrar yukarı dönmesini bekliyorum.

Üçgenin alt bandında bir opsiyon oyunu düşünülebilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz. Dün İSVİÇRE FRANGI nda usd lehine pozisyon alınabileceğini yazmıştım, ama böyle bir hareket için herhangi bir teyit alamadığım için girmemiştim. Bunun doğru karar olduğunu görüyorum. Diğer yandan bu gün bazı indikatörlerim usd lehine sinyaller vermeye başladılar, ancak teyit etmek için henüz erken, kapanışta print edilecek, yani grafiklere yansıyacak görünümü incelemek daha doğru olacak. KANADA DOLARI nı anlamakta güçülük çekiyorum. Zaman zaman grafikleri çok net sinyaller veriyor, o zamanlarda ufak pozisyonlar için öneriler veriyorum, ama temel analiz tarafında bu pariteyle ilgili olarak tatmin edici bir yorumum yok. Grafikler geçtiğimiz hafta al vermişlerdi, ve alsaydık dün 100 pips yapmıştık. Ama bu trade in dışında kaldım, şimdilik izliyorum.

Çılgın PAMUK  satışta devam ediyor. şu anda 177 lerden geçiyor ve ilk etapta son koşusunun geri çekilmesi olan 170 lere kadar gelme olasılığı çok yüksek.

Bu gün ŞEKER i izleyerek vadeli kontratlarda alış deneyebilirim, bunun için nedenlerim fiyatların 100 günlük hareketli ortalamaya gelmiş olması ve zirveden düşüş hareketinde ilk dalganın sonlarına gelinmiş olması, ancak dalganın sonunun teyit edilmesi için bu günkü kapanışı görmek daha doğru olacak.

KAHVE dün çok net bir şekilde satıcılı kapandı; %2,35. Satışların ilk olarak 258 deki 50 günlük harketli ortalamaya kadar devam etmesi beklenebilir. Diğer yandan matematik olarak satışlarda hedef 235 görünüyor ama şu anda buna çok şans veremiyorum.

KAKAO da alışlar dün de devam etti. Bu kadar güçlü bir alım dalgasında sat önerisi vermek istemiyorum, ancak aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi fiyatlarla momentum arasında son derece ciddi bir negatif uyumsuzluk var. Bu durum bir trader ın satması için en iyi göstergelerden birisidir. Diğer yandan sürekli takip ettiğim önemli bulduğum bazı indikatörler dün kapanış ile satış işaret etmeye başladılar. Analitik olanlar bizim saatimizle 11:00 de açılış fiyatından satış yapıp 3762 ye stop koyabilirler. İlk hedef 3280 olarak hesaplanıyor.

TAHILLAR tarafında dün BUĞDAY bahsettiğim 200 günlük hareketli ortalamadan yukarı tepki yaptı ve 760,50 ye kadar geldi. Bu hareketin ilk aşamada 780 bölgesine kadar devam edebileceğini düşünüyorum. SOYA önceki satışlara iyi tepki veren bir diğer tahıl. Ancak bu sabah tekrar satışta. Grafiklerin al tetiklemesi ile mevcut fiyatlardan (1301) alış denenebileceğini düşünüyorum. Hedef 1350 olacaktır. MISIR yeteri kadar gevşemediği için şimdilik izliyorum. Son olarak; bu gün ve yarın Amerika’dan hasat raporu gelecek. Bu raporda hangi ürüne ne kadar ekim alanı ayrıldığı gibi önemli bilgiler açıklanacak. Fiyatlar üzerinde etkili olabilir, pozisyon alırken bu durumu göze almak gerekli.

230211- vadeli kontratlar

Mevcut şartlar altında Geri çekilmelerde PETROL almanın doğru bir adım olacağını yazmıştım, ancak satışların $93,50 seviyesine kadar gerileyip oradan toparlayacağını beklememiştim. Sabırlı davranıp alan ve tutanlar şu anda kardalar. Bundan sonra petrol kontratlarında kar stopu koyarak yukarı çıkışları takip etmekte fayda var. Gün içi hareketlerde %2-3 lük salınımlar olduğu için bu gün alış satış seviyesi vermek istemiyorum. Genel konjonktür olarak petrol ve türevlerinde boğa piyasasının hakim olduğunu söylemekle yetiniyorum.

S&P500 ve diğer amerikan endexleri 50 günlük hareketli ortalamaya kadar geriledi. Nasdaq ise bu hareketli ortalamanın altına geldi. S&P ve DOW endexlerinin de hareketli ortalamaların altında kapanış yapması halinde satışların devam etme olasılığı yükselir. Ama dün hareketli ortalamaya vuran bu endexler bu gün artıda. Böyle bir durumda opsiyonlarla satışa yönelik pozisyonlar almak en doğrusu olacaktır.

DOLAR ENDEXİ dün yine beklentimi boşa çıkararak geri geldi. Stoplar hala çalışmadı, şimdilik yeni bir öneri yok.

EURUSD psikolojik olarak satış beklentisi içine soksa da gün aşırı avrupalı yetkiklilerin ağzından gelen yüksek enflasyon sözlerinden dolayı bir türlü geri gelmiyor. Ancak benim düşünceme göre zaten euro cinsinden borçlanan Avrupa ülkeleri açısından, yükselen euro faizlerinin hiç de hoş olmayacaktır. Bu nedenle AMB’nin faizleri yükseltmesi aslında zehirli ilaç içirmesine benziyor. 3 mart ta faiz toplantısı yapılacak, izleyip görecağiz. GBPUSD tarafında kötünün iyisi İngiltere göründüğü için şu anda gbp güçlülüğünü koruyor. Aşağıdaki grafikte görüleceği gibi uzun vadeli trend direncine gelinmesi nedeniyle yukarı atakların limitli kalacağını düşünüyorum.

AUDUSD paritesinde en son satışlardan sonra şimdilik bir konsolide olma süreci işliyor, bundan sonraki adım için şimdilik bekliyorum. NZDUSD de aynı şekilde satışlardan sonra nefes almaya çalışıyor. Bu gün için aşağı yukarı yönsüz salınım yapmaya devam edebilir. Pozisyonların geri kalanını da kapatıp beklemeye geçmek en iyisi. USDJPY dün gerilemesine rağmen bu gün satışlar alışla karşılanıyor ve piyasa dengeye geliyor. Şimdilik al önerisi veremiyorum, ancak yakından izlemeye devam ediyorum. USDCHF  paritesi dü beni şaşırtarak chf lehine devam atti, ancak bu gün momentum usd lehine dönmeye başlıyor. Gün içerisinde bir kaç gün taşımak üzere usd lehine pozisyon alınabilir.

PAMUK taban gitmeye devam ediyor, bu düzen bozulana kadar satış tarafından trade edilmeli. Opsiyonlarla pozisyon almayı daha doğru buluyorum, dileyenler bilgi almak için beni arayabilriler.

ŞEKER de dünkü alış önerimi devam ettiriyorum, ama burada potansiyel yüksek volatiliteden dolayı opsiyonlar daha doğru bir seçim olabilir.

Sonunda KAHVE ve KAKAO yukarı çıkarken biraz duraklama ihtiyacı hissettiler. Bu seviyelerden bir miktar geri çekilme olabilir. Her ikiside yukarı hareketlerini beklediğimden biraz erken yaptı. Bir kaç günlük geri çekilmelerin ardından tekrar alım için bakılabilir.

TAHILLARIN hepsinde son derece ciddi satışlar beklediğimiz üzere geldi. özellikle BUĞDAY fiyatları 200 günlük hareketli ortalamaya gelerek biraz çekilme yaptı, bu noktada alışlar denenebilir. SOYA 100 günlük ortalamanın hemen altında seyrediyor, orada biraz daha temkinli davranmak istiyorum. MISIR ise henüz almak isteyeceğim yerlere kadar gevşemedi.

220211 - vadeli kontratlar

PETROL $140 yaptığı zamanlardan beridir neredeyse ilk defa bir günde bu kadar büyük bir hareket yaptı, $8 a yakın bir hareket aralığı oluşturdu ve trade bandının üstüne bir günde attı.

Bu öngörülemez büyüklükteki hareket dün verdiğim trade aralığını boşa çıkarmış oldu. bu hareketin nedeni teknikten ziyade temeldir; Libya’da ki halk ayaklanması, Afrika’nın en büyük petrol yataklarının sahibi olan ülkede bir otorite boşluğuna neden olabilir. yazılarımı takip edenler bilir, bir süredir arap ülkelerindeki gerginlikten dolayı petrolün yükseleceğini yazıyordum. Görünüşe göre karışıklıklar devam ettiği sürece petrol fiyatları artmaya devam edecek. Bu senenin petrol trade modeli bir süredir konuştuğumuz “ aşağı geldikçe put opsiyonu satmak” şeklinde olacak. Gün içi hareketlere gelince, bu gün belki yarım dolar – 1 dolar arası geri çekilme yapabilir, bu hareketi alış fırsatı olarak kullanmak iyi bir fikir olabilir.

S&P500 sonunda kayda değer bir satış yaptı ve bekletilerimizi (isteğimizi) karşıladı. Eğer satış dalgası devam edecek olursa ilk etapta 1,300 ardından da 1,270 seviyelerine kadar sarkabileceğini bekliyorum. Bu tür bir harekete katılmak için ve riski sınırlamak için opsiyon stratejileri uygulanabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

DOĞAL GAZ  ile ilgili görüşümde bir değişiklik yok, belirlediğim hedef ve stop çerçevesinde pozisyonlara devam.

DOLAR ENDEXİ tarafında beklenti hala sürüyor, açılan uzun pozisyonlar önce stoplara yaklaştı ama direkten döndü ve şimdi tekrar yukarıda. Daha önce de behsettiğim gibi 79 lu seviyeler hedef olacaktır.

EURO satmak için dünkü yükselişi kullananlar bu gün çok iyi paradalar. 1,3440 seviyesine kadar devam edecek satışlar eğer bu seviyeyi kırarsa tekrar 1,30 ların kapısını açmış olur. Ancak takip edenlerin bildiği gibi 3450/30 arasında güçlü destek var. GBPUSD paritesi için dün satış önermiştim, açılan pozisyonlar kardalar. Şu anda 1,6140 larden geçiyor, 1,6000 seviyelerine kadar zayıflık bekliyorum. AUDUSD paritesi için 1,0150 den satış denenebileceğini yazmıştım, tam da o bölgeye kadar yükselerek geri geldi. şu anda 0,9995, yani 150 pips kar oluştu. Bu seviyelerden karları almak doğru adım olabilir. NZDUSD paritesi bu sabahtan beridir ciddi satış gördü ama önerdiğim halde bu pozisyonu alamadım. Satanlar pozisyonların 2/3 sini kapatabilirler. USDCHF paritesi için usd lehine pozisyon almak önerdiğim yön olacaktır.

PAMUK için bir kaç gün sürecek satış baskısının gelebileceğini yazmıştım, nitekim bu gün de tabanda kaldı. Şimdilik satış tarafından trade etmek önerilebilir. Bu emtiada stop koymak çok önemlidir.

ŞEKER tarafında ise favori yönüm yukarı olmaya başlıyor. Dileyenler aktif fiyat olan  29 lardan dan alış yapıp 26,65 stop 32,98 hedef olacak şekilde pozisyon alınabilir. Bu durumda kar/zarar rasyosu 1,67 olacaktır.

SOYA ve BUĞDAY henüz almak istediği seviyelere gelmedi, izliyorum.

210211 - vadeli kontratlar

PETROL yine ters pozisyonu taşımaya gücü olmayan küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratarak bir önceki round da yaptığı gibi son derece sert bir dönüşle kuzeye döndü. Aşağıdaki küçük grafikten de görülebileceği gibi önce 100 günlük hareketli ortalama; ki bu seviye vadesi biten kontratta trend kanalı desteğiydi; ardından da yeni vadede trend desteği çalıştı.

Bu gün ise yeni vade petrolün bant içi hareket anlamında dikkate değer bir noktada olduğunu söyleyebilirim; 91,70 bölgesindeki direnç yığılmasının üzerinde bulunuyor. Bu gün geri çekilme yapmadan kapatması alma isteğinin gücünü gösterecektir. Diğer yandan eğer 91,50 lere çekilirse söz konusu dirençlerin çalışma olasılığı artar. Gün içi hareketlerde 92,50 satış için, 91,20 alış için uygun seviyeler olabilir. Geçtiğimiz haftalarda opsiyonlarla aşağıdan alma düşüncemize katılanlar petrol alamadılar ama kayda değer prim topladılar. Şimdilik yeni opsiyon önerim yok, ancak geri çekilmeler bizim için yeni fırsatlar olacaktır.

E&P500 endexi için söylenecek söz yok desem yeridir. Herşey mükemmel gibi görünüyor. Trende karşı gitmek hata olur, ama trendi anlayamadığım için trende girmeyi de tercih etmiyorum.

DOĞAL GAZ yine son zamanlarda gördüğü diplere geriledi. Gecikmeli olmayan indikatörlerim son bir kaç gündür doğal gaz için al veriyor. Aktif fiyat olan 3,870lerden yapılan alışlarda 3,650 ye stop konularak 4,36 hedeflenebilir. Bu trade için kar zarar rasyosu 2,23 olacaktır. Yani $1 riske karşılık $2,23 kar hedefi olacaktır.

DOLAR ENDEXİ nde stoplanmanın eşiğinden döndük, ama hala risk alındayız. Yeni pozisyon eklemeden izlemeye devam ediyorum.

 ALTIN hiçbir dirençte takılmayarak yukarı hareketini sürdürüyor. Geri çekilmelerde alınabileceğini yazmıştım, alabilenler karda olmalılar. Eninde sonunda 1,420 lerdeki direncini görmek isteyecek sanırım. GÜMÜŞ derseniz, keza aynı şekilde, hatta daha da güçlü. Günlük bazda satıcılı kapanışlar görmeden bu iki kıymetli madeni satmak için acele etmek istemiyorum. ancak gün içi ani hareketlerde kısa aralıklar için satış denenebilir. Ancak biraz daha uzun süre tutmak üzere geri çekilmelerde alım yönünden pozisyon açmak daha doğru olabilir.

EURUSD paritesinde yukarıdan gelen trend kanalına yaklaştık. Özellikle az önce Almanya’dan gelen veriler iyi gelince paşrite biraz yükseldi. Bence bu hareketler satış fırsatı olarak değerlendirilmeli. Trend direncini aşağıda görebilirsiniz.

Gün içi trade etmek isteyenler için 1,3740 satış, 1,3620 alış için uygun yerler olarak görünüyor. GBPUSD paritesi bu sabah satış görünümü çiziyor. Hali hazırda 1,6255 teki önemli fibo seviyesine kadar gelmiş durumda. Daha önce bu seviye yukarı denemeleri çeşitli defalar sınırladı. Bu sefer kırılması için herhangi bir neden şimdilik göremiyorum. Satış tarafından trade etmek daha mantıklı görünüyor. AUDUSD ikilisi par ın 150 pips kadar üstünde daha fazla yukarı gitmek için temkinkli davranıyor. Yukarı harekette şüpheci davranması tam da dirence gelmişken satış eğilimini gösteriyor. 1,01510 (spot) lere doğru yukarı hareket denerse 1,0210 stop olmak üzere satış denenebilir. NZDUSD paritesi spot 0,7645 teki fibo seviyesine kadar ilerledi. Dolara karşı neredeyse bütün majörlerin önemli dirençlere ilerlemiş olması dirençlerin genel olarak çalışabileceğini düşündürüyor. Hele bu gün bu paritenin eksi kapanış yapması halinde satışlar derinleşecektir. USDCAD ikilisinde spota göre 0,9852 aktif fiyat var. aşağı çekilmelerde bu paritede usd lehine pozisyon almayı daha doğru buluyorum. USDCHF paritesi daha önce yazdığım üçgenin alt bandından yukarı döndü. Bu hareket bir kaç gün sürecek bir usd güçlülüğünü işaret ediyor olabilir.  Aşağıda bu durumu görebilirsiniz.

USDJPY paritesinde de üçgen yukarı doğru, yani usd lehine kırılmıştı, sonra tekrar geri geldi. ancak bir kere yukarı attı, daha önce yazdığım gibi, bundan sonra dinamikler tekrar değişene kadar usdjpy paritesinde usd lehine pozisyon alıp taşımak karlı sonuçlar verebilir.

PAMUK Cuma seansı sonunda taban kapandı. Bu satış harketinin bir kaç gün daha devamı gelebilir. Trade için bir önerim yok ama risk almak isteyenlerin bence kısa taraftan trade etmeleri daha mantıklı. (bu gün kapalı)

ŞEKER hareketli ortalama desteklerini teyitli bir şekilde kıramadı. Yavaş yavaş alıma bakmaya başlıyorum. (bu gün kapalı)

KAHVE ve KAKAO daha önce söylediğim gibi yukarıya doğru oldukça güçlü bir şekilde koşuyor. Büyük olasılıkla %10 civarı bir hareket yapmadan önce de durulmayacak. (bu gün kapalı)

TAHILLAR, mısır hariç, beklediğim satış tepkisini verdi. Almak için BUĞDAY da 750 lere kadar 3 parti alış hedefliyorum. SOYA için ise 1350 lerden ilk alışı yapmayı düşünüyorum. MISIR henüz satış yemedi, onu sadece izliyorum.

170211 - vadeli kontratlar

Bu sabah ilginç bir habere uyandık; 2 İran savaş gemisinin Akdeniz üzerinden Suriye’ye doğru yolda olması ve İsrail’in bu konuya müdahale edebileceği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarının biraz canlanmasına neden oldu. Gün içinde bu konudaki gelişmeleri takip etmek gerekir. Ancak yine de petrol fiyatlarının kısa vadede kuzeye gideceğini söylemek için henüz erken. Bu gün eğer herhangi bir nedenden dolayı $86 ın üzerine atarsa o zaman yukarı doğru kapıları aralamış olabilir. Diğer yandan gün iç trade etmek isteyenler için $84-83 arasına kayarsa alış; $86-86,70 arasına yükselirse satış denenebilir. Dün önerdiğim opsiyon satışı hala aktiftir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

S&P500 endexinde (artık %10 lardan bahsedemiyorum, aslında bu bile büyük satışın habercisi olabilir) tekrar bir satış gelmesi muhtemeldir. Henüz satışı tetikleyecek herhangi bir geçerli fundamental yok, ancak teknik olarak bazı indikatörlerde tekrar yorgunluk belirtileri göze çarpıyor. Bu noktada satışın zamanlaması ve büyüklüğünü henüz kestiremediğim için opsiyon stratejileri ile satış yapılabileceğini düşünüyorum. Detaylar için beni arayabilirsiniz.

DOĞAL GAZ kuzeye yüz çevirdi ama dün de bahsettiğim gibi henüz teyit gelmeden almak erken davranmak olur; nitekim dün satıcılı bir gündü. Şu anda NGH1 kontratı 3,922 den geçiyor; 3,890 alış için uygun bir yer olabilir. Ancak bu gün bizim saatimizle 17:30 da doğal gaz stokları gelecek; bu veriyle fiyatlarda spekülasyon artabilir. Burada da daha önce yazdığım üzere 2-3 aylık dönemler için opsiyon stratejileri denenebilir.

DOLAR ENDEXİ henüz alış pozisyonları oluşturmak istediğim 78,00 seviyesine gelmedi, beklediğim gibi biraz geri çekilme yapıyor, hedeften almayı planlıyorum. 77,55 stop olabilir. doğrusu orta-uzun vadede de olsa bu pozisyonun para kazandıracağını düşünüyorum, ama kaldıraçlı trade disiplini gereği stop koymayı unutmamak gerekir. Diğer yandan 77,55 in altına inerse tekrar yukarı yapması biraz zaman isteyebilir. Bu nedenle stop koymayı unutmamak gerekli.

ALTIN için geri çekilmelerde almayı önermiştim, bu yöntem şimdilik iyi çalışıyor, ancak 1390 ın hemen öncesinde ayılar piyasada etkin olabilirler. Bu nedenle long pozisyonlarda 1390 a yaklaşırken bir miktar hafiflemekte fayda var. Yeni pozisyon açmak için 1390/95 arası satış için nispeten güvenli olabilir. Almak için ise 1375 i takip etmek gerekli. GÜMÜŞ konusunda aşırı sert hareket potansiyeli nedeniyle şimdilik geri çekiliyorum. Ancak dün yazdığım altın-gümüş spread trade denenebilir.

EURUSD paritesi dün öngörülen 1,3615 seviyesinin hemen önünde 1,3607 ye kadar yükselip geri gelmeye başladı. Satış noktası olarak önerdiğim seviye şimdilik iyi çalıştı. Satanların başabaş seviyelerine stop koymalarını öneririm. Satmayanlar için ise yeni satış başlatmak için 1,3580/90 iyi seviyeler olabilir. GBPUSD paritesi dün son derece karışık bir grafik oluşturdu. Tekrar satışa dönebileceğini düşünüyorum, ama şimdiden seviye belirlemek için yeterli ip ucu göremedim. AUDUSD ve NZDUSD paritelerinde bir kaç gün süren satışı yakaladıktan sonra fiyatların konsolide olma ve/veya düzeltme yapma sürecinde şimdilik pozisyona girmek istemiyorum. ancak gün içinde bir sinyal yakalarsam tekrar yazarım.

ŞEKER tarafında konsolidasyon sürüyor, ayılar veya boğalar henüz üstünlük sağlayamadı. Böyle olacağını bilebilseydim işe yarayacak bazı opsiyon stratejilerini uygulayabilirdik, ama fiyatların bu kadar duracağını ummuyordum doğrusu. Şu anda 28,80 den geçiyor, eğer 27,00 ye doğru sarkarsa kısa vadeli alım denenebilir. Ancak satışların 24-23 aralığına kada sürmesi halinde opsiyonlarla orta-uzun vadeli alım için çok iyi bir fırsat elde edebiliriz.

PAMUK bu gün de tavan yaptı!! Süper riskli olmasına rağmen para kazanmak mümkün, fakat yüksek maliyetli bir hedge gerektirebilir. Koruma almadan işlem yapmak ise bu enstrümanda şu anda tercih etmeyeceğim bir seçenek.

KAHVE 3 gün boyunca sert yukarılar denedi ama başaramadı, bu durum satış gelme olasılığını arttırıyor. Uzun vadede fiyatların yukarı çıkma olasılığı çok yüksek, ama yakın zamanda bir düzeltme bekliyorum. Dileyeneler opsiyonlarla, dileyenler vadeli kontratlarda 261 civarındaki aktif fiyatlardan satış deneyebilir.

KAKAO ise kahvenin aksine bu gün alıcılı açıldı. Son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyelerde olmasına rağmen henüz satmak için herhangi bir işaret yok. Almak için ise beklemeyi tercih ediyorum.

TAHIL KOMPLEKSİ beklediğim satışı yaptı. Hatırlarsanız bir süredir satış gelirse almak istediğimi yazıyordum. Artık mevcut fiyatlardan azar azar almaya başlanabileceğini düşünüyorum. Detaylar için görüşebiliriz.