030211 - vadeli kontratlar

Dün PETROL $90 ın az üstünden alış fırsatı verdi, ancak stok verisinden önce geldiği için ve 89,20 yi daha güvenli bulduğum için girmemiştim, bu gün de 91,70 oldu. Sanırım Orta Doğu daki gerginliğin bitmemesi nedeniyle petrol güçlü duruşunu koruyor. Bu durumda ilk etapta  $93 seviyesini deneyebilir. daha sonrasında da 94 e kadar zorlaması beklenebilir. Ancak mevcut şartlar altında bu seviyeleri çabucak kırmasın beklemiyorum. Diğer yandan gün içinde gelecek satışlarda eğer dünkü kritik seviyelerden $90 ve $89,20 görülürse alım yapmak için iyi yerler olabilir. Aşağıdaki grafikten görülebileceği gibi indikatörlerden bazılar bu gün asya seansındak yukarı hareketle al tetikledi. Diğer indikatörlerde henüz yorulma belirtileri vermediği için bu gün petrolü alış tarafından trade etmeyi tercih edebiliriz.

S&P500 dün, bir önceki günün sert çıkışının ardından durakladı v bu gün hafif ekside. Amerika da büyük şirketlerin bilançolarının geçmiş olması ile de piyasaları sürecek bir bilanço kalmaması satış için olasılıkları arttırıyor. Opsiyonla satış hala en doğru fikir gibi görünüyor. Ayrıca indikatörler de satışa dönmeye başladılar, ama henüz önemli bir teyit yok.

Dün DOĞAL GAZ için 4,364 – 1,340 aralığından alış önerisi vermiştim. Öneriye uyarak yapılan alışlar şu anda kontrat başına $1,000 a yakın kardalar. İndikatörlerin çoğunun alış tetiklemiş olduğuna dayanarak fiyatların tekrar 4,70-4,80 aralığına kadar gidebileceğini söyleyebilirim. Ancak 2 tane dikkat edilmesi gereken konu var; öncelikle bu gün saat 17:30 da doğal gaz stokları gelecek, diğeri de fiyatların yukarı gitmek için kırması gereken 100, 50 ve 22 günlük exp hareketli ortalamalar var. bu olasılıkları de göz önüne alarak başabaş noktasına stop bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Dün alım yapmayanlar bü gün veri sonrası geri çekilme olursa bir miktar UNG veya vadeli kontratlarla alım deneyebilirler.

Çan sesleri tekrar DOLAR ENDEXİ için gelmeye başladı. Dün satış çılgınlığına ara veren dolar endexi bu gün de hafif artılı seyir ediyor. Tahmin ettiğim gibi amerikan dolarının değer kazanmaya başlama zamanları yaklaşıyor. Bir kaç hafta taşımak üzere DXH1 kontratında bu günlerde çeşitli fiyatlardan alış denenebileceğini düşünüyorum. Diğer yandan opsiyon satarak açılan pozisyonların daha güvenli olabileceğini de ifade etmek isterim.

ALTIN hala bir muamma olmaya devam ediyor. Yeni bir önerim yok. GÜMÜŞ tarafında da bu gün daha önceki alışların devamının gelmediğini görüyorum. Dün almak istediğimi yazmıştım ama pozisyon bulup giremedim. Şimdilik çekinik bir şekilde izliyorum.

EURUSD  paritesi sabah saatlerinde zayıflık gösteriyor. Dün doji tabir edilen ve dönüş sinyali olabilecek bir grafik yazdırdı. Bu gün de eğer kırmızı kapatırsa satış işaretleri güçlenmiş olur. Satışa katılmak şu an için sadece “ya kırılırsa aşağı doğru” bazında olabilir. Çünkü majör bir satış dalgasını tetikleyecek bir durum yok. Dün yukarıdan satılan opsiyonlar bu gün kardalar. İndikatörler henüz teyit etmeseler de satışa dönmeye başladılar. GBPUSD ikilisi ingiltere merkez bankasının faiz arttırımı dedikoduları nedeniyle sert yükselişini bu gün yavaşlatmış gibi görünüyor. Henüz herhangi bir şekilde sat sinyali oluşmadı. Bu nedenle şimdilik geri çekilmeleri almayı deneyebiliriz. AUDUSD paritesinde avustralyada yeni olan doğal afetler nedeniyle zayıflık diğerlerinde daha fazla etkisini gösterebilir. 1,0250 stop olmak kaydıyla satış denenebilir. stop seviyesine olan uzun mesafeden dolayı göze alınan zarar kontrat başına $1,200 olacaktır. Bu yüzden herkese göre bir öneri olmayabilir. Yeni Zellanda Doları dün tam de yazdığım hareketi yaparak diğer bütün majörlerden daha fazla satış gördü. Bu durum bu paritede muhtemel bir zayıflığı işaret ediyor olabilir. Hatta şu anda spotta 0,7730 olan parite için 0,7645 i ilk hedef olarak düşünebiliriz. DOLAR/YEN paritesinde daralan üçgen iyi çalışmış görünüyor. Dün yapılan alışlar şu anda karda. Burada spota göre bakarsak ilk hedef 82 olacaktır. Bu seviyenin üzerine atması halinde 83-83,50 arasındaki direnç bölgesine kadar çıkabilir. Bütün bunlar için zamanlama 1-2 hafta ile sınırlı olabilir. Ancak eğer üçgeni aşağı doğru kırarsa rahatsız edici bir şekilde aşağı kayabilir, bu nedenle stop koymak gerekir.

PAMUK ve ŞEKER süper alıcılı olarak devam ediyorlar. İzliyorum.

KAKAO ve KAHVE tarafında da yeni bir önerim yok. Aşırı alım sınırında geziyorlar ama bu satmak için sebep değil.

TAHIL KOMPLEKSİ hız kesmiş olabilir, ama yine de satmak için gerek ve yeterli şartlar oluşmadı. Bu yüzden bekliyorum.

020211 - vadeli kontratlar

$85 bölgesindeki destekten yükseliş yapan petrol 2 günlük sert yukarı hareketten sonra dün nefes alarak bir miktar kar realizasyonu gördü. Şu an itibarı ile 90,85 ten geçiyor. Petrolde bundan sonraki dönem içinde alış tarafından trade etmek daha mantıklı olabilir. Bu nedenle eğer fiyatlar gün içinde $90 a kadar sarkarsa ilk alış yeri olarak kullanılabilir. Ancak bundan daha güçlü olan bir destek olan 89,20 daha güvenli bir alış yeri olabilir. Diğer yandan gün içinde esen rüzgarlarla gitmek isteyenler 93 e yaklaştıkça kısa süreli satışlar deneyebilirler. Bu gün saat 17:30 petrol stokları gelecek, beklentiden olacak yüksek bir deviasyon (beklentiden sapma) fiyatlarda hareketliliğe  neden olabilir.

Risk iştahının kısa süreli yükselmesi nedeniyle endexlere ciddi alışlar geldi ve S&P500 endexi günü son zamanlardaki yeni yüksek seviyeden kapadı. Burada bir kar realizasyonu beklentimi koruyorum, ancak vadeli kontratlar yerine zamanlama ve seviye hatalarını kısmen elimine edebilmek için opsiyonlarla girmeyi daha uygun bulduğumu belirtmiştim; hala bu görüşümü koruyorum. İlgilenenler opsiyon stratejileri için yatırım danışmanını veya beni arayabilirler.

DOĞAL GAZ son zamanlarda beklentilerimizle büyük uyum içinde hareket etmeye devam ediyor. bir kaç round aşağılardan alıp yukarılardan kapanış/pozisyon küçültme yapma şansı verdi. Bir süredir yukarıdan sattığımız malları yerine koymak için piyasayı takip ediyordum, sanırım bu gün alış yapmak için iyi bir gün olacak, nitekim son düşüşten sonra oluşturduğu grafiklerde biraz destek bulmuş görünüyor. Diğer yandan indikatörlerin bazılarında al sinyalleri üretilmeye başladı. Bu nedenle bu gün şu anda 4,364. 4,340 ve altına gelirse bir miktar alım deneyeceğim.

DXY de çanlar alış için çalıyor demiştim, ama bu hareketin çok sert ve 1-2 günde olmayacağını yazmıştım. Neyse ki ihtiyatlı davranıp acele etmeden henüz alış yapmamıştım. Dün dolar endexi 77,80 den 77,20 ye kadr geriledi. Bu gün ise şimdilike toplarlayacakmış gibi görünmüyor. Ancak dolar sepetindeki bu zayıflamanın çok derinleşeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle dolar endexinde 76,00 seviyesinden alıcılı olmak için opsiyon satmak aklımın bir köşesinde ışıldayan bir fikir oldu. DXY opsiyonları çok derin değildir, ancak özellikle amerikan seansında hareketliliğin biraz artabileceği düşüncesi ile, ve opsiyon riski gerçekleştiğinde karşılığı olan pozisyonu almak düşüncesi ile son işlem günü 4 Mart olan opsiyonlarda 76 strike seviyesinden satılacak put lar için dünün kapanışına göre opsiyon başına $340 getiri elde edilir. Karşılığında eğer gelirse vade sonunda dolar endexinde alış pozisyonumuz olur ve doların güçlenmesine oynamış oluruz.

ALTIN için bir önceki günden farklı bir düşüncem yok. Bir yandan teknik indikatörlere bakarak almak istiyorum, ama diğer yandan henüz bu tür bir pozisyonda güven hissiyatı yükselmediği için işlem yapmıyorum. Daha önce önerdiğim gibi, hala opsiyon satarak oluşturulacak pozisyonların para kazandıracağını düşünüyorum. Diğer yandan GÜMÜŞ altına göre daha hızlı ve büyük hareketler yapması nedeniyle grafiklerde teyitli al vermeye başladı. Biraz daha izleyerek alış tarafına bakıyorum; kısa vadeli- gün içi...

Pariteler tarafında majörlerden EURUSD bütün indikatörleri ve fiyat hareketi ile birlikte alış yönünde. Bu yükselişin sonu mutlaka gelecektir, ama henüz işaretler yok. Sanırım hareketin terse dönmesi için önemli bir konuşma, bir avrupa ülkesinin downgrade edilmesi gibi bir somut olay gerekli. Burada da satışın geleceğini, ama zamanlama ve seviye konusunda kesinlik belirleyemeyenler için opsiyonlar iyi bir kazanç kapısı olabilir. STERLİN dün önemli bir direnci kırarak 1,6255 teki fibo direncine kadar gitmek isteyebileceğini gösterdi. Bu nedenle 1,6130 lara çekilme olursa kısa süreli olarak alış yönünde trade edilebilir.AUDUSd paritesinde karışık seyir hakim, bu nedenle şimdilik geri duruyorum. NZDUSD paritesinde de keza aynı durum var. ancak burada geçmişten gelen bir aşırı primlilik olması nedeniyle paritelere gelebilecek bir satışta yeni zellanda doları daha fazla satış görebilir. USDJPY paritesinin son gördüğü satış ile alış yerine geldiğini düşünüyorum. Hem aşağıdaki küçük grafikte görülen üçgenin desteğine gelmiş olması, hem de bazı indiktörlerde alış işaretleri oluşması nedeniyle bu paritede usd lehine pozisyon almak mantıklı görünüyor. Spotta alışa denk gelen işlem vadeli piyasa kontratlarında satış demektir, işlem yaparken bu durumu göz önünde bulundurmayı unutmayın.

USDJPY

ŞEKER ne yazık ki beni yanılttı; satış tarafından trade edilebileceğini yazmıştım, ama fiyatlar kuzeye yönlendi. Ana trendin yukarı olduğunu her fırsatta yazıyordum zaten, bu görüşümde değişiklik yok. Gün içi fırsat olursa değerlendirmeye bakıyorum, şimdilik önerim yok.

PAMUK tarafında ise durmaksızın yukarı hareket devam ediyor. Bunun hava koşullarından başlayan, senelik ekim-dikim alanlarına ve arz-talep dengesine kadar bir çok sebebi var. zaman zaman satmak için görüş almak isteyenler oluyor, önerim kesinlikle çıplak satış yapmak değil, korumalı olmak için spread ile satış yapmayı öneriyorum. Spread ile satış için yatırım danışmanınızı veya beni arayabilirsiniz.

KAKAO ile ilgili olarak Fildişi Sahilleri’ndeki siyasi tansiyon henüz düşmüş değil, bu nedenle yukarı baskılar devam edebilir. Ama daha önce de önerdiğim gibi, bu instabilitenin sonlarına yaklaşmış olmalıyız ve bir rahatlama kakaoya satış getirebilir. Bu hareketten istifade etmek için opsiyonlarda satış spread stratejileri uygulanabilir.

KAHVE fiyatları alım isteğini koruyor. Ama daha önce yazdığım 253teki fibo direncine gelindi. Eğer emtialarda gün içi satış başladığını görürsek kahveyi de satmak isçin istekli olacağım.

TAHIL KOMPLEKSİ son zamanlardaki “çılgınca al” baskısının altında yukarı gitmeye devam ediyor. burada da diğer bütün tarım emtiaları gibi doğal afetler, hava koşulları, ekim-dikim alanları ve özellikle ÇİN’in talebi fiyatlamada son derece etkili. Şimdilik geri duruyorum, ama fiyatlardaki geri çekilmelerde alış yapacağım.

310111 - vadeli piyasalar

PETROL beklediğim tepkiyi vererek dün son derece sert bir hareketle yukarı attı ve bir süredir hafif zararda olan pozisyonların hepsini kayda değer kara geçirmeyi başardı. İndikatörler bir kez daha haklı çıktı. Tabi bu noktada Mısır’daki gerginliklerin de etkisinin olduğunu düşünenler vardır, haklı da olabilirler. Bu hareket indikatörlerin hemen hemen hepsinde alışı destekledi, hatta gecikmeli gelenler bile ala geçmek üzereler. Eğer genel görünümde haber kaynaklı bir değişiklik olmazsa alımların devam etmesini bekliyorum. Bu görüşe engel olacak en önemli durum para birimlerinde usd nin değer kazanması olabilir. Gün içi hareketlerde 88,90 civarındaki zayıf destekten alış denenebilir. Ancak tekrar aşağı kayarsa dikaktli olmak gerekir, nitekim 2-3 dolarlık bir pay var aşağıda. Burada yapılacak en güvenli bulduğum hareket daha önce yazdığım gibi opsiyon satarak pozisyon almak ve aşağılara gelirse petrolde alıcılı olmaktır. Bu işlemin detayları için yatırım danışmanınızı veya beni arayabilirsiniz.

Hisse endexlerinde takip ettiğim S&P500 Cuma günü daha önce bahsettiğim direnci ikinci kez deneyerek geriledi. Önemli indikatörlerin çoğu satışa dönmüş durumda. Fundamental olarak da hisse senedi endexlerinin yukarı gitmek için bir sebebi olmadığını görüyorum. ABD şirketlerinden bilançolar gelse bile daha önce S&P500 endexleri konusunda yazdığım opsiyon stratejisinde açıkladığım üzere, gelen bilançoların çok da iyi olmasını veya iyi gelse bile bunların endexleri hareket ettirecek şekilde algılanmasını beklemediğimi yazmıştım. Şu anda 1275 civarında olan S&P endexinin 1230 ları görmesini bekliyorum.

DOĞAL GAZ  zayıf görnümünü koruyor. Hareketli ortalamalardaki desteklerden alış yapmayarak doğru bir adım attığımı görüyorum, nitekim şu anda piyasa 4,400 lar civarında olan hareketli ortalamaların altında, 4,321 den geçiyor. Kısa vadeli indikatörleri alışa geçmiş durumda, gün sonunda veya ertesi gün kapatmak üzere alım denenebilir. ancak doğal gaz henüz alışı teyit etmediği için daha aşağı kayma olasılığı da var. Son durumda; bu gün doğal gaz trade etmeyi isteyenler alım tarafından trade ederlerse daha uygun olabilir.

DXY için ise ziller alış tarafından çalmaya başladı. İndikatörlerin hemen hemen hepsi alışa dönmeye başladı. Fundamental açıdan ise Mısır ve TUNUS taki gerginlikler nedeniyle usd de biraz artış olması mantıklı geliyor. Zaten bu durumu VİX teki yükseliş de teyit ediyor. Ama yine de dolar endexindeki bir güçlenme sert ve 1-2 günde olacak bir iş değil bence.

ALTIN fundamental olarak “sat” olmaya devam ediyor. Ama teknik olarak baktığımızda kısa vadeli indikatörler al vermiş durumda. Doğrusunu isterseniz MISIR daki gerginlik olmasa fiyatların şu anki seviyesinin çok altında olacağını düşünürdüm. Bu nedenle fiyata etki eden faktörlerin şimdilik karışık sinyaller üretmesinden dolayı pozisyon önerim yok. Ancak tekrar etmek gerekirse, altında da petrolde önerdiğim gibi, aşağılardan put opsiyonu satarak daha ucuz fiyatlardan altın almayı beklerken, zaman primini de kar olarak alabilmeyi düşünebiliriz. Detaylar için yatırım danışmanınıza veya bana dönebilirsiniz.

Para birimleri tarafında ise ilk satışlar Cuma günü geldi, ama bu gün henüz devamı gelmiş değil. Bu gün için amerikan seansı öncesinde gelecek olan kişisel harcama/tüketim ve kişisel harcama ve tüketim endexi paritelerde hareketliliğe neden olabilir. GBPUSD paritesi için satış tarafından trade etmeyi zaten öneriyordum. Teknik olarak hala satış tarafındayım, ama bu kadar süredir bir türlü yeterince aşağı gelmemesinden dolayı bu pozisyonun verimi düştü. Ancak bu gün biraz yukarı yapmış olması daha önce satamayanlar için yeni pozisyon açmak için fırsat olabilir.

ŞEKER emtialar içinde öngörülmesi biraz daha mümkün gibi görünüyor (en azından PAMUK a göre). Ana trend yukarı olmasına rağmen bu gün satıcılı seyir içinde ve şu anda 33,15 ten geçiyor. Kısa zaman içinde 31,90 daki destekeğe kadar gelmesini bekliyorum, satış yönünden trade edilebilir.

KAKAO yu bu günlerde satış tarafından trade etmek daha doğru gibi görünüyor. Ancak vadeli kontratlarla işlem yapmaktan çekinen risk algısı yüksek yatırımcılar yakın vadeli kontratlar üzerine yazılmış opsiyonlardan oluşan basit bir spread stratejisiyle satışa yönelik pozisyonlarını alabilirler. Detaylar için yatırım danışmanınıza veya bana dönebilirsiniz.

KAHVE de ise satış yapmak için bu kadar istekli değilim. Çünkü son zamanlardaki yükseğinin de üzerine atarak yeni yüksek yaptı. Şu anda 247 lerden geçiyor. 253 seviyesindeki fibo seviyesi yeni direnç olabilir.

   

270111 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Ancak dün de bahsettiğim gibi ufak ufak alış yönüne dönmeye bakıyorum. Email büyüklüğünü çok arttırmamak için sadece grafik parçaları ekliyorum, aşağıdaki grafik parçasından da görüleceği gibi petrol fiyatları yükseliş ana trend bandının alt sınırında mücadele ediyor.

Ayrıca 100 günlük hareketli ortalama desteği aşağı dopru kırılmadıkça uzun taraf daha mantıklı geliyor. Herhangi bir kesinlik ifade etmemekle birlikte son bir senede sırasıyla % olarak 46,21 -40,22 – 35,51 – 23,85 – 17,7 getiri oluşturan indikatörlerden 1. -3. Ve 5. İndikatör al sinyali üretti. Günlük işlem yapmak bu sıralarda bana çok doğru gelmiyor. Opsiyonlarla alış tarafından önerim devam ediyor.

S&P500 endexi geçtiğimiz hafta yaptığı yüksek seviyelerine tekrar tırmandı, ancak bu bölge direnç olarak çalışabilir ve endexin tekrar gerilemesine neden olabilir. İndikatör bazında baktığımızda oldukça karışık sinyaller var, son bir senenenin başarılılarının bazıları al derken bazıları satta. Bu nedenle yeni pozisyon önerisi yok, ama ben satıştan yanayım.

DOĞAL GAZ da alıcılı olmak mantıklı görünüyor. Ama bu akşam goğal az stokları verisi gelecek. Piyasada sapmaya neden olabilir. henüz indikatörlerin çoğunluğu al vermedi, bu yüzden bu gün için de beklemeyi tercih edeceğim. Burada izlediğim en önemli gösterge hareketli ortalamalar. Aşağı yönlü kırılmadıkça alış tarafı daha doğru olacaktır.

Dün FED faiz kararına eşlik eden ifadelerden de usd ile ilgili herhani bir sonuç çıkmadı. Henüz alış yapmak için de erken olduğunu düşünüyorum.

ALTIN dün güçlü bir çıkış yaparak geri dönme isteğini belli etti. Bu çerçevede eğer fiyatlar gün içinde 1335 civarına gelirse alış denenebilir. Ancak gün içi işlem yapmak şu aralar bana çok tehlikeli gibi geliyor, bu nedenle biraz çekinik kalıyorum. Diğer yandan GÜMÜŞ dün yükseldi, bu gün de artıda. Bu davranış yukarı gitme isteğini teyit ediyor. özellikle 27,50 nin üsreine kararlı bir gidiş alışları arttırabilir.

EURUSD paritesinde kesin bir görüş bildirmek son derece zor olsada bazı indikatörlerin eksiye dönmüş olmasına istinaden yükselişlerde küçük miktarlarda satış yapmayı önerebilirim. Aşağı geldikçe başabaşa stop koyularak beklenebilir veya 50 pips ve üstünde kar ile kapanılabilir. GBPUSD paritesinde indikatörlerin çoğu satış teyidinde olduklarından dolayı orada zaten kısa pozisyon taşıyorum. Yeni satacak olanlar için dünkü yükseliş bence fırsat oldu, hala satış yapılabilir. AUDUSD paritesi bant hareketinde, şimdilik bir önerim yok, ancak NZDUSD paritesinde yükselişin yavaşladığını görüyorum. Ayrıca bazı indikatörler satışa döndüğü için az miktarda satış pozisyonu önerilebilir. USDJPY için bu gün önemli veri gelerek usd lehine bir hareket oldu. bu hareketin devamını bekliyorum, bu nedenle vadeli kontratlarda satış yaparak pozisyon alınabilir.

PAMUK dün yine çılgın bir gün geçirdi. Pozisyonsuz izledğim bir gündü, şimdilik izlemeye devam.

ŞEKER için de yükselişle kapanan bir gündü. Trade etmek isteyenler alış tarafından trade edebilirler. Mevcut fiyatlardan (33,38) yapılan alımlarda 35 e doğru kar realizasyonu yapılabilir.

KAKAO ve KAHVE de şimdilik beklemeyi tercih ediyorum, ancak her ikisinde de önümüzdeki günlerde bir miktar satış gelmesi muhtemel. Bu gün aktif bir trade önerim yok, ama bir şey yakalarsam gün içinde update yazarım.

TAHIL KOPMLEXİ yukarıyı zorlamaya çalıştıkça dirençle karşılaşıyor. Satış tarafında olamyı tercih ediyorum, ama henüz pozisyona girmiyorum.

260111 - vadeli kontratlar

Genel olarak emtialardaki satışların yavaşladığını görüyorum, henüz balıklama atlayıp almak için erken olabilir ama yavaş yavaş uzun pozisyonları oluşturmak gerekebilir.

PETROL dün yine satıcılı bir gün geçirerek 85,50 desteğine yaklaştı (dün bu desteği yanlışlıkla 81,50 yazmışım, doğrusu 85,50 olacaktı). Dün bahsettiğim gibi alışa doğru pozisyon oluşturmaya başlamak gerekli. Açıkçası şu anda gerileme eğiliminde olan fiyatların çok da uzun bir süre geçmeden tekrar yukarıya döneceğini düşünenlerdenim. Bu nedenle gerilemeleri alış fırsatı olarak değerlendirme tarafındayım. Petrole yatırım yapmak isteyip de vadeli kontratları riskli bulanlar için  petrol fiyatına endexli USO hissesinde alım önerilebilir. Ancak burada mevcut fiyatlardan almak yerine daha aşağılardan almayı taahhüt ederek opsiyon primi toplarsak alış yaparken karlı hale gelme şansımız olur; USO dün 36,27 kapanış yaptı. 19 mart vadeli put opsiyonlarında 34 strike seviyesinden satılacak put opsiyopnları karşılığında hisse başına 71 cent getiri elde edilebilir. Bu durumda eğer 19 mart tarihinde fiyatlar $34 ın altında olursa biz hisseyi 34 ten alırız. Ancak daha önceden hisse başına 71 cent para aldığımız için maliyetimiz $33,29 a gelmiş olur. Bu durumda şu ana göre %8,22 karlı bir alış işlemini şimdiden bağlamış oluruz. Buradaki riskimiz 19 mart tarihinde USO nun 33,29 un altında olması. O zaman cari fiyatlara göre pahallı alış yapmış olabiliriz. Bu durumdan kurtulmak için de alternatifimiz mevcut, yatırım danışmanlarınızdan veya benden bilgi alabilrisiniz. Son olarak; bu opsiyon satışındaki amaç opsiyon satış model portföyündeki gibi prim toplamak değil, alacağımız malın karşılığı kadar opsiyon satmaktır. Bu nedenle büyüklük önemli.

S&P 500 endexi için dünden farklı bir durum yok. Bir çok yerde endexin yorulduğuna dair yazılar okuyorum. Teoriye göre herkes diyorsa olmaz. Bu sefer sürüye katılıyorum galiba...

DOĞAL GAZ tarafında alım için beklediğim seviyeye kadar satışlar geldi. Bundan sonrası için 4,30 stop olmak üzere gün içi salınımlarda yakalamak üzere 4,420 – 4,380 seviyelerinden alım denemeleri yapılabilir. Bu noktada, kaybı sınırlamak isteyenler ve salınımlardan hit yemek istemeyenler ngh1 vadeli kontratlar üzerine yazılmış opsiyonlarda 4,800 strike lı call opsiyonu alabilirler. Dünküğ kapanışa göre bu opsiyona $880 ödenir ve maximum zarar bu kadarla sınırlanır. Kar potansiyeli ise teorik olarak sınırsızdır. Diğer yandan vadeli kontratlarda bahsettiğim stop emriniz çalışırsa 4,420 maliyete göre $1,200 zarar oluşur. Alternatifler için danışmanınızla veya benle görüşebilirsiniz.

DXY henüz ala dönmedi. (dün yanlışlıkla sata dönemedi yazmışım, aklım neredeydi dün acaba?) ancak 3 gündür düşüş bu seviyelerde tıkandı. Al önerisi vermiyorum, ama yakında ala döneceğimizi hatırlatıyorum. Nitekim trend desteğine çok bir şey kalmadı.

ALTIN en başta yazdığım gibi satışları yavaşlattı, hatta bu gün tekrar alışa döndü. Yine de satışların devam etme olasılığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çerçevede yukarıda petrolde önerdiğim gibi, aşağılardan put opsiyonu satarak vadeli kontrat veya GLD hissesi almayı hedefleyebiliriz. Eğer fiyatlar istediğimiz seviyeye gelmezsede sattığımız opsiyonlardan gelen primler kar olarak yazılır. Detaylar için yatırım danışmanınızı veya beni arayabilrisiniz. GÜMÜŞ ise altına göre biraz daha satış eğilimi yüksek bir görünüm sergiliyor. Vadeli kontratlarla alış denemek yerine aşağılardan put opsiyonu satarak işlem yapmayı daha güvenli buluyorum.

Paritelerde EURUSD yine çıldırmış gibi yukarı gitmeye devam ediyor, buna karşılık olarak her yerden düzeltme geleceğine dair yazılar geliyor, bu gün için eurusd ile ilgilenmiyorum. Ancak dileyenler için opsiyonlarla para kazanma alternatifleri olabilir, örneğin çeşitli vadelerde yukarılardan call opsiyonu satmak gibi. GBPUSD paritesinde satıcılı olduğumu bir süredir yazıyordum zaten, dün ekonomik verileri de negatif gelince satış pozisyonları kayda değer karlar oluşturdular. Pozisyonları tutmaya devam ediyorum. 1,55li seviyeler ilk hedef olacak. AUDUSD ve NZDUSD paritelerinde da satış favori tarafım, ama henüz aktif bir emrim yok piyasada.

Dün PAMUK ta az miktarda satış deneme şansım oldu, kara geçince hemen başabaşa stop emri koydum. Önce güzel kar oldu, fakat sonra stoplandım. Uygun yerlerden bu şekilde denemelerle bir kere tutturduğumuzda çok iyi para kazanma şansı olabilir. Dün satıcılı grafik görünümü var diyerek iyi bir tahminle deneme yaptık. Şimdilik pamukta bu şekilde işlem yapmaktan başka alternatif yok. Risk almak istemeyenler geri durabilirler.

ŞEKER yatay bant hareketine devam ediyor. bollinger bantları ciddi anlamda daraldı, bu oluşum bir yöne doğru patlamaya işaret edebilir. Bu nedenle hareketi gördüğümüze düzeltmesine değil, hareket yönüne katılmaya çalışmak daha mantıklı.

Dün KAKAO için satış günü olabileceğini yazmıştım. Açılışta fiyatların biraz üzerine satış yazmıştım. Burada da diğerleri gibi önce kara geçtik, başabaşa stop koyduk ve sonra, gün sonuna doğru kayıpsız stoplandık. Ancak yine satış denenebileceğini düşünüyorum.

KAHVE benim için şimdilik belirsizlik bölgesinde. İzliyorum. Ancak kahve ve kakao için gün içinde opsiyon önerisi gönderebilirim.

TAHIL grubunda ise kısa süreli de olsa bir kar realizasyonu ve hafif gerileme bekliyorum. Düzeltmenin ardından almak için izliyorum.

250111 - vadeli kontratlar

Dün PETROL önerimi tamamen boşa çıkararak $87,30 lara kadar geriledi ve sonuçta 2 aydır trade ettiği bandı aşağı yönlü kırdı. Bundan sonraki destek 81,50 de, ama doğrusunu isterseniz ben yine alış tarafında olmak istiyorum. Zaman zaman bazı önerilerimin 2-3 gün erken geldiğini görmüşümdür, belki de dün verdiğim petrol alış önerisi biraz erken oldu, ancak yine de kontrollü alış aklımdaki hareket. Dahası, son 1 senelik süreçte 5 kere al sinayli verip bunların 4 ünde kar ettiren, 5 kere de sat sinyali verip 4ünde kar ettiren bir indikatör bu bün al sinyali üretti. Bu nedenle az miktarda kontrat ile alış yönünü denemek mantıklı görünüyor. Ancak bu indikatörün çalışma süresi ortalama olarak 35 günü buluyor. Bunun gibi detaylar için beni arayabilirsiniz.

S&P500 için zaten satış yönünde olduğumu yazıyordum. Geçen hafta gelen satış ufak bir yoklama niteliğinde oldu, devamı henüz gelmedi. İndikatörleri ise karışık durumda, bazıları sata dönmüş durumda, bazıları ise al tarafında zayıflamış, ama henüz sat vermemiş durumda. Opsiyonlarımızla bekliyoruz.

DOĞAL GAZ da hedefi 12 den vurmuş olduk; 200 günlük hareketli ortalama orada beton gibi durdu ve 11. Ay başlayan yükselişe çok sert bir limit koydu. Tekrar bu seviyeyi deneyebilir, ancak almak için 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4,50 yi beklemek en doğrusu olur. Ancak aklımızda olsun, indikatörler kısa süreli olarak satışa döndü, çünkü  dün  %6,5 tan fazla bir düşüş oldu ve bu grafikleri şaşırttı.

 DXY için dünden farklı bir yorumum yok, indikatörler henüz sata dönmedi, beklemeyi tercih ediyorum. Ama yakın zamanda burada bir dönüş gelebilir. Özellikle büyük merkez bankası yetkililerinin demeçlerini dikkatle izlemek gerekli.

ALTIN için 100 günlük hareketli ortalamanın tuttuğunu söyleyemiyorum. 1330 stop emirleri çalışmış olmalı. şimdilik altın da alış önermiyorum. Bence burada yön belirlemek için biraz beklemek daha doğru olacak. Başından beri short önerimin ardından dün verdiğim al önerisi çalışmayınca biraz durulmak daha doğru olacak. GÜMÜŞ tarafında ise satışlar beklediğimiz gibi altına göre daha derin bir çekilde geldi. ancak 26,70 te daha önce çalışan bir destek var. alımı denenebilir. Diğer yandan gümüşteki önemli desteğin 24,90 da olduğunu da unutmayalım. Riski minimize etmek isteyen yatırımcılar 25 i beklemek isteyebilirler.

EURUSD için dün satış önerirken biraz premature bir karar olabileceğini yazmıştım, nitekim dün özellikle amerikan seansında yukarı gitti. Ancak bu sabah satıcılı devam ediyor. Sanırım büyük merkez bankası yetkililerinden birisinin söylemi ile bu piyasa tekrar dönecek. Teknik açıdan henüz erken olmakla beraber bazı indikatörlerde satış yerlerini işaret ediyorlar. Ufak pozisyonlarla satış yönünde pozisyon almak fena fikir olmayabilir. Benzeri şekilde GBPUSD paritesinde bir zayıflık bekliyorum. Daha önce bu paritede küçük pozisyonlarla satış yönünde pozisyonlar oluşturmak gerektiğini yazmıştım. Bu düşünce şimdilik gayet iyi çalışıyor. İndikatörlerin çoğu satışa dönmüş durumda ve önemli bir belirteç sayılan negative divergence durumu satış lehine oluşmuş durumda. Bu nedenle gbpusd paritesinde kısa taraftan trade etmeyi daha doğru buluyorum. Diğer majörlerle birlikte bu gün AUDUSD paritesinde de satış gelmesi gerekir.

PAMUK ile ilgili analiz götürür bir durum yok, ama bu gün satıcılı olacağına dair bir grafik görünümü var, yine de öneri bazında al veya sat demek doğru olmaz, çünkü herhangi bir temele dayandıramıyorum.

ŞEKER yukarı gitmek konusunda şüpheci davranıyor. Diğer yandan aşağıda bekleyen 30 günlük hareketli ortalama da destek olarak çalışıyor. Bu noktada oldukça uzun vadeli olarak arz-talep dengesi problemleri beklentisi ile opsiyon alımı denenebileceğini düşünüyorum. detaylar için beni veya yatırım danışmanınızı arayabilirsiniz.

KAKAO fiyatlarında ise ciddi bir spekülasyon var ve son derece sert çıkışlardan sonra bu gün satış için iyi bir gün olabilir. henüz indikatörler satışı desteklemiyorlar, ama fiyat hareketinden dolayı bu gün satış geleceğini düşünüyorum. satanlar stop koymayı unutmamalılar.

KAHVE de ise dün bahsetiiğim dirence kadara ilerlemesi halinde satıcılı olacağım.

240111 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatları hep sözünü ettiğim trade bandının alt sınırında destek buldu ve 2 gündür $89 civarında toparlanmaya çalışıyor. Görünüşe göre bu seviyelerden tekrar toparlayacak. Günlük bazda baktığım indikatörler henüz ala dönmemiş durumdalar, ama eğer buradan yukarı gidecek olursa indikatörler gecikmeli sinyal üreteceklerdir. Risk alabilen yatırımcılar $89 civarından alış deneyebilirler. Aynı öneriyi Cuma günü de vermiştim. Stop olarak ise $88 uygun olabilir. Opsiyon satış portföyü için bazı önerilerim olacağını yazmıştım, ancak daha sonra fiyatlamalara baktığımda bazı çekincelerim oldu ve şimdilik put opsiyonu satma fikrimi tekrar gözden geçirmeye karar verdim.

S&P500 endexi satışları beklediğim kadar derinleşmeden toparlanmaya başladı. Bu satışın henüz sadece basit bir düzeltme mi yoksa devam edecek majör bir düzeltme mi olduğuna emin olamıyorum. Bu nedenle yaptığımız opsiyon stratejisinin şimdilik en uygun seçenek olduğunu düşünüyorum.

DOĞAL GAZ dirençlerin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. 4,850 – 5,000 aralığına kadar yolu var gibi görünüyor. Ama Cuma günü 200 günlük hareketli ortalamanın üstünü deneyip, geri geldi. Aslında bu durum 200 günlük ortalamanın direnç olarak çalışabileceğinin işareti, bu nedenle bu gün için yükselişleri satmak tercih ettiğim trade yönü olacak. Tekrar almak için 4,550 seviyelerine geri çekilmeyi beklemek isterim. Henüz indikatörlerin çoğu alış yönünde, trade ederken bu durumu da unutmamak gerekir.

DOLAR ENDEXİ (DXY) ile bir süredir çok ilgilenmiyordum, ama son zamanlarda tekrar çok zayıflayarak dönüş yapmak isteyebileceği yerlere gelmiş olabilir. Kısa bir gözatışta; henüz grafiklerin alış işaret etmediklerini görüyorum. Şimdilik dolar endexini izlemeye alıyorum.

100 günlük hareketli ortalamanın ALTIN fiyatları için önemli bir destek olduğunu Cuma günü yazmıştım. Görünüşe göre destek şimdilik iyi çalışıyor. 1330 stop olmak üzere alış tarafından trade etmek bu gün için daha doğru görünüyor. Diğer yandan daha uzun vadeli pozisyon almak isteyenler için yükselişlerin ardından satışa yönelik pozisyon almak daha doğru olabilir. Nitekim büyük piyasa oyuncularının haftalık bazdaki hareketleri incelendiğinde haziran 2009 dan bu yana ilk defa uzun pozisyonların bu kadar azaldığını görüyoruz. Bu durum piyasadaki satış eğilimini işaret ediyor olabilir. Diğer taraftan GÜMÜŞ grafikleri günlük grafiklerde alışa dönmek üzere olabilir. Yine de henüz indikatörler alışa dönmediği için henüz almak istemiyorum.

Paritelere biraz iddialı bir giriş olacak ama EURUSD paritesinde bu gün satış olabileceğini düşünüyorum, çünkü günlük grafiklere baktığımda çoğu satışa işaret vermek üzere. Henüz teyit gelmedi ama yine de grafik formasyonları değişene kadar yükselişerde iyi yerlerden satmaya bakıyor olacağım. Son 1 yıllık dönemde backtest yaptığımda en iyi getiriyi elde eden indikatörlerden 2 tanesi şu an itibarı ile satışta, bir diğeri ise alışta. Ancak bu indikatörler kapanışa göre tetiklerler. Bu nedenle henüz indikatöre dayanarak satış yapmak için erken. Ayrıca bu gün saat 11 de avrupa ile ilgili veriler gelecek, piyasada hareketliliğe neden olabilir. GBPUSD paritesinde ise çıkışları satışla karşılamak gerektiğini zaten söylemiştik. Bu görüşümde hala devam ediyorum. Ancak backtest sonuçlarına göre iyi performans veren indikatörler henüz sat vermedi, ama yaklaşıyor...AUDUSD paritesi için ise grafik oluşumlar biraz karışık. Anlaşılan henüz burada kararsızlık var, beklemek daha uygun. NZDUSD paritesinde de gerikler karışık.

PAMUK yine tavan tavan gitmeye başladı, öngörülemeyen hareketlere devam ediyor. bu konuda herhangi bir önerim olamayacak.

ŞEKER fiyatlarında ise yukarı hareketlenmeler devam ediyor. eğer trade etme niyetinde olan varsa alış tarafından trade etmek daha doğru olacaktır.

KAKAO fiyatlarında satış yapmak için henüz erken olabilir, ama Cuma günü oluşan grafik yukarı hareketler konusunda ciddi şüpheler oluşturdu. Bu gün takip ederek satış konusunda bir karar vermek istiyorum. eğer satıcılı açılırsa ben de satışa katılmayı düşünebilirm.

KAHVE daha önce 2 kere kıramadığı dirence ilerledi, eğer bu sefer de kıramazsa satışın teyidi gelmiş olur. Eğer kırarsa da alışlar artabilir.