140411 - vadeli kontratlar

PETROL 106.40 bölgesindeki hareketli ortalamasının altında başarılı kapanış yapamadı ve şimdilik düşüşe ara vermiş görünüyor. Bu günkü hareket düşüşün devamı açısından önemli olabilir. 2 gün önceki düşüşün başlarında yakaladığımız pozisyonların önemli bir kısmı kapatıldı ve hatta gün içi amaçlı uzun pozisyonlar aynı gün alınıp kapatıldı. Az miktarda short taraftan risk taşımaya devam edilebilir. Bu gün yeni pozisyon açmak isteyenler 108,50 bölgesini bekleyebilirler. Almak isteyenler ise 105 lere yaklaştıkça alım deneyebilirler. Bu gün için hafta başında yaşadığımız sert satışlara neden olacak bir gelişme yok. Bu nedenle bant hareketi yapabilir, yani gün içi al-sat için imkan verebilir.

S&P500 endexi sadece %2,30 gerileyerek 2 gündür düşüşleri durdurdu. Bu durumu teknik olarak açıklamak gerekirse aşağıdaki indikatörlerin (sarı ile gösterim) de satışa dönmesinden sonra

Şimdi sıra hareketli ortalama desteklerinin aşılmasına geldi. bir kaç gündür bu desteklerin piyasayı tuttuğunu görüyoruz. Doğrusu, sat veren indikatörler hala satta devam ederken short pozisyonların kapatılmasını önermemek lazım, ancak ben bilançolardan biraz çekindiğim için bu gün piyasanın gerilediği fiyatlardan karları almak niyetindeyim. Nitekim hareketli ortalama desteklerinden biraz güç toplayıp yükselmeye çalışabilir.

DOĞAL GAZ başlattığı yükseliş hareketine devam ediyor ve neredeyse günlük grafiklerde bütün indikatörleri alışa çevirmiş durumda. Doğal gazdaki mevsimsel hareketlere baktım, son senelerde bundan 10 sene civarı öncesinde göre fiyat hareketinde biraz farklılık var. önceki senelerde yaz aylarında endüstriyel kullanım nedeniyle fiyatlar artarken son senelerde sanırım daha çok ısınma ihtiyacı nedeniyle yaz aylarında fiyatlar düşme eğiliminde olmuş. Buradan hareketle fiyatların kalıcı bir şekilde yükselmesini beklemiyorum. Ama yine de bu hareket 4,600/800 bölgesini deneyebilir. 4,187 deki hareketli ortalama daha önce destek veya direnç olarak çalıştığı için şimdi de çalışabilir. Ayrıca bu akşam yerel saatle 17:30 doğal gaz stokları gelecek, fiyatlarda sert hareketlere neden olabilir. veriyi gördükten sonra pozisyon almak daha doğru olabilir.

ALTIN fiyatlarında kalıcı bir gevşeme olmuyor. 1438 deki hareketli ortalamayı hedeflemiştim, ama en düşük 1446 görerek yukarı döndü. Şimdilik kısa vadede altın trade etmek isteyenler için çok belirgin sinyaller yok. GÜMÜŞ de benzeri şekilde şu anda geri çekilme yapmak veya yoluna devam etmek konusunda kararsızlık gösteriyor. Doğrusu, bu tür zamanlar opsiyon satarak en azından zaman primini kazanmak için iyi dönemler olabilir. Dün yayınlanan SPK tebliği nedeniyle bundan sonra yurt dışı vadeli işlemler piyasasında altın ve eurusd işlemlerinin yapılamayacağını hatırlatmak isterim.

EURUSD bu gün 1,4520 (spot) üzerinde kapanış yaparsa son dönemlerde açtığı kuzey kapılarına bir yenisini daha eklemiş olabilir. Herkesin euro satmak istediği bu dönemde hiç bir şekilde güvenli satış önerisi veremem. Çünkü satışı destekleyecek teknik veya temel bir faktör bulamıyorum. 4520 yukarı doğru kırılmadan önce de alım yapmayı riskli buluyorum. Dün yayınlanan SPK tebliği nedeniyle bundan sonra yurt dışı vadeli işlemler piyasasında altın ve eurusd işlemlerinin yapılamayacağını hatırlatmak isterim. GBPUSD paritesi 1,6370 bölgesindeki direnci tekrar zorlayacak gibi görünüyor. Hatırlanırsa bu seviye daha önceleri de astış önerisi verdiğimiz bölgeler. İhtiyatlı olmak kaydıyla spot 1,6380 seviyesinden satış denenebilir. Günlük grafikler hala alış tarafında, önerilen satış sadece gün içi amaçlıdır.

 PAMUK fiyatlarında satış baskısının nispeten hakim olabilceği bir döneme girdiğimizden bahsetmiştim. Benden sonra limit up yaptığı günler olmasına rağmen henüz yeni yüksek yapamadı ve geri geldi. Bu başarısız denemeler satışların yolda olduğunun habercisi olarak değerlendirilebilir. Vadeli kontratların aşırı hareketliliğinden çekinenler için opsiyon yapılarıyla pozisyon almak önerilebilir. Önemli hareketli ortalamaların hemen üstünde, aşağı sarkarsa indikatörleri de satışa çevirebilir.

ŞEKER beklediğimden fazla satış görerek alış önerimi stoplattı. Buna rağmen aşağıdaki küçük grafikte de görüleceği üzere son bir senede 4 alış önerisinden 3 ünde ve 4 satış önerisinden 3 inde kar ettiren indikatör bu gün tekrar al verecek görünüyor.

Benim önerim teyit geldikten sonra almak, yani bu gün kapanışa doğru veya yarın şartlara bakarak alış yapmak.

KAKAO fiyatlarındaki sert düşüşün düzeltmesi olarak aldığımız uzun pozisyonlar karlı kapandı. vade sonu yaklaşan kontratta aldığımız ve kısa süreli planlanan bu pozisyonun ardından daha uzun vadeli olarak aynı yönde alış pozisyonu açmak için bir sonraki vadede, geri çekilmelerde alış pozisyonunu takip ediyorum.

KAHVE de fiyatlar yukarı hareketine tekrar başladı. Burada opsiyon pozisyonlarımızın vadesini çok iyi düzenlediğimizi görüyorum; tam vadenin bitmesinden sonra yükselmeye başladı. Bundan sonra ki dönemde fiyatların 300 seviyesine gelmesini bekliyorum.

MISIR, USDA raporuyla birlikte grafiklerde boşuklar bırakarak yaptığı çıkıştan yorulmuş olabilir. Eğer tarımı engelleyici bir doğal afet haberi çıkmazsa piyasada gerileme olabilir. SOYA grafikleri de satışa dönüyor, ilgilenenler az sayıda satış pozisyonları deneyebilriler.

120411 - vadeli işlemler

Tam da beklediğim gibi petrol sonunda aralıksız çıkışını durdurdu ve bir günde %3 ten fazla düşerek istenen düzeltmesine başladı. Bu gün büyük olasılıkla 106,40 bölgesindeki hareketli ortalama desteğine kadar kayacaktır. Bu seviyelerde alış denenebilir. Grafik formasyonlarında engulfing pattern adı verilen ve bu şekliyle satışa işaret eden görünüm oluştu, yani satış teyit edildi diyebiliriz. Satmak için ise gün içinde 109,10 bölgesine yapılacak yukarı atakları değerlendirmeyi düşünebiliriz. Diğer yandan biraz daha uzun vadeli hareketleri değerlendirmek anlamında satışlarla birlikte doğru zamanlama ve doğru belirlenmiş strike fiyatları ile petrolde put opsiyonu satarak portföylere getiri elde etme yolunu izliyor olacağım.

S&P500 vadelilerinde geçmişten gelen az sayıdaki kısa pozisyonu taşımaya devam ediyoruz. ilk bilanço, dün de bahsettiğim gibi endex üzerinde çok büyük etki yapmadı ve endex dün kayda değer bir satış gördü. Şu anda  1312 bölgesinden geçiyor ve tam da bu seviyede günlük grafiklerde etkili olan hareketli ortalama desteği bulunuyor. Eğer bu gün kapanışı bu hareketlinin altında yapabilirse kısa süreli satış teyidi olarak düşünülebilir. Diğer yandan son bir senede %16,47 getiri sağlayan indikatörümüz bu sabah itibarı ile satışa dönmüş durumda. Ben yine de yeni satışlar için hareketli ortalamanın altında kapanışı görmek isterim. Mevcut satış pozisyonlarını taşımaya devam edebiliriz.

DOĞAL GAZ beklenmedik bir zamanda beklenmedik büyüklükte çıkış yaparak %2 den fazla yükseldi. Dün bahsettiğim, büyüklerin satış yapmadıkları bilgisi doğrulanmış gözüküyor. bu hareket tekrar 4,600/800 bölgesine gidecek bir çıkışın başlangıcı olabilir, ama ne yazık ki ben orda bulunamadım. RSI indikatörü bir süredir satış işaret ediyordu, ancak dünkü hareketle birlikte oldukça kritik bir noktadan tekrar yukarı dönerek alış isteğinin gücünü göstermiş oldu. yeni pozisyon almak isteyenler gün içinde yakalanabilecek geri çekilmeleri kullanabilirler. Risk algısı yüksek olanlar spread opsiyon yapıları ile riski ve nisbeten karı sınırlayarak pozisyon alabilirler.

ALTIN  da dün satış gören varlıklardan birisiydi. Bu gün asya seansında da satıcılı seyir izledi. Şu anda 1456 bölgesinde, şu anda 1438 de olan hareketli ortalamaya kadar ilk etapta satışların devam etmesi beklenebilir. GÜMÜŞ 8 Günden sonra ilk defa kırmızı grafik yazdırdı. Henüz satışı grafiklerde teyit eden fromasyonlar ve indikatörler oluşmadı. Bu nedenle gümüş satmayı istememe rağmen önermiyorum. Ama dileyenler için altın ve gümüşte opsiyon satarak prim tahsil etme yoluyla portföylere getiri elde etmek için uygun olabilecek vade ve strike seviyelerini konuşabiliriz.

EURUSD  paritesinde dün gözlenen satışlar emtialardaki satışlara göre oldukça zayıf kaldı. Bunun sebebi faiz arttırımlarında euro bölgesinin bir adım önde gideceği olabilir. neredeyse bütün indikatörler satışa geçmiş durumda, gecikmeliler ise bu gün satıcılı seyir olursa satışı teyit edecekler. Ancak yukarıda bahsi geçen konu nedeniyle euro da ki satışlar cılız kalabilir.

Bu günlük kısa yazıyorum, hiç yazmamaktansa kısa yazmak daha iyidir.

110411 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatlarındaki yukarı hareket devam ediyor. Aslına bakarsanız Libya, Nijerya (önemli petrol üreticisi ülkede yapılacak seçimlerin ertelenmesi), japonya, portekiz derken, bu kadar olumsuz bir ortamda petrol ve altın fiyatlarının yükselmesinden şüphe etmek doğru gelmiyor zaten. Ancak sorun şu ki, petrol 2 haftada %9 civarı prim yaptı. Ve bunu yaparken günlük bazda bir kere bile kırmızı yazdırmadı. Bu durum normal şartlarda sürdürülemez bir durum olmalı. Bu süreç içerisinde petrolde ufak pozisyonlarla kısa stoplarla trade ettik, ve önerilerde kayda değer bir kar yazamadık. Bu seviyelerden petrolü almak beni mutlu hissettirmezdi, diğer yandan da gün içi satışlarda 0,50-1 dolar kar marjları hariç satış da önermek doğru olmayacak. Eğer fiyatlarda bir gerileme yakalayabilirsek bu satışa vadeli kontratlarla katılmak gerekir. Diğer yandan; 2010 ekim deki rallly başlangıcı ile 2011 mart ortasındaki zirvesi arasında çizilen fibo seviyelerinin %123,6 lık projeksiyonu 114,39 da yatıyor. Eğer o dirence gelebilirse nispeten güvenli bir satış imkanı olacaktır.

S&P500 endexi teknik olarak satış eğilimini arttırıyor. Daha önceden gelen satış pozisyonlarımızı devam ettiriyoruz. Ama bu akşam Alcoa ile başlayacak olan bilanço dönemi hareketliliğe neden olacaktır. Alcoa tek başına endexi yukarı atmayacaktır, ama önümüzdeki günlerde gelecek olan finansalların bilançoları endex üzerinde etkili olacaktır. Bilinmeyenin riskini almak istemeyenler şimdilik endexlerden uzak durabilirler.

DOĞAL GAZ hala alış için sinyaller üretmiyor. Şu anda 4,000 bölgesinden geçen fiyatlar3,90 seviyesini hedefliyor olabilir. Diğer yandan yatay desteklerin bulunduğu seviyelere kadar geldiği için satış yapmak için yeterli güvenim de yok. Ayrıca geçtiğimiz hafta fiyatların gerilemesine rağmen derinlik raporunda kısa pozisyonların artmaması büyüklerin satış yapmadığını gösteriyor ki bu durum tekrar alışların gelme olasılığını arttırıyor.

ALTIN 1477 direncini kıramadı. Majör trend yukarı doğru, kısa marjlı satışları değerlendirmek yerine geri gelişlerde uzun traftan pozisyon amak daha doğru olacaktır. Nitekim şu anda herhangi bir şekilde satışa dönen indikatör görünmüyor. GÜMÜŞ ise benim gördüğüm süreçte gösterdiği en yüksek performansı göstererek yükseldi. Ne zaman döneceğini bilmek pek kolay değil; tıpkı yükünü almış bir geminin önünde durulmayacağı gibi gümüşte de satmak son derece riskli. Bu nedenle alış tarafından trade etmek daha mantıklı olacaktır. Gün içinde gelecek satışları trade etmek şu anki konjonktür ile oldukça riskli olabilir.

EURUSD paritesi daha 1,39 lardayken 1,4470/80 i hedefliyor diyordum, ama o sıralarda buna inanmak son derece güç geliyordu. İşte bu gün oradayız. Bu hedefi gördükten geri gelmesi ve bir miktar düzeltme kaydetmesi beklenebilir. Fakat henüz satışa yönelik bir tavsiye vermek için çok erken olabilir. GBPUSD paritesinde ise 1,6400 bölgesindeki direnç tekrar test ediliyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftalarda satış önerisi verdiğimiz seviye buralarıydı. Bu seviyeyi bu kez de kıramazsa sert satışlar gözlemleyebiliriz. Ancak fundamental olarak henüz güçlü doları destekleyen bir durum yok, bu yüzden satmak için acele etmiyorum.USDJPY paritesi için bir süredir jpy lehine pozisyon kolluyorduk, sonunda bu gün böyle bir pozisyon almak için iyi bir yerdeyiz. Vadeli kontratlar şu anda 118,20 den geçiyor. 118 sevieylerinden bir kaç günlük süre için uzun pozisyon alınabilir.

PAMUK, özellikle mayıs vadeli kontratta spekülatörlerin oyuncağı haline gelmiş görünüyor. Geçtiğimiz hafta satış tarafını beğendiğimi yazmıştım, ama güven vermediği için pozisyon önermemiştim. Haftanın son günlerinde dirençleri deneyrek red gördü, tekrar satış tarafını daha çok sevmeye başladım.

ŞEKER yeniden alış imkanı veriyor olabilir. risk toleransı yüksek olan yatırımcılar 25,80 blgesinden alıp 25,50 stop ve 26,80 hedef deneyebilirler.

KAHVEde yine zorlanmalar başladı, yukarı gitmek için sıkıntı yaşıyor. Daha önce alınan uzun pozisyonlarda hafiflemek için pozisyonların %20 si kalacak şekilde satış yapılabilir. Yeni pozisyon için beklemek isterim.

KAKAO da alım önerim hala devam ediyor. geçtiğimiz hafta alanlar pozisyon alanlar taşıyabilirler. Yeni alım için ise ccn1 vadeli kontratrında 3010 bölgesine satışlar bırakılabilir.

070411 - vadeli kontratlar

PETROL aşağı gelmeden önce belli ki bir şeyleri bekliyor. Bu gün Avrupa dan gelecek faiz kararları etkili olabilir. Fiyatların son 5 gündür yeşil grafik yazdırmalarına rağmen 3 gündür yukarı gidememesi ve daha önce yazdığım gibi indikatörlerde uyumsuzluk oluşması majör boğa trendine rağmen piyasada 3-4 dolarlık bir satış görebiliriz. Kısa vade için normalde açtığınızdan az sayıda satış pozisyonu açılarak geri çekilme takip edilebilir.

S&P500 endexinde satış tarafından trade etme önerim devam ediyor. İndikatörlerdeki satış işaretleri daha da belirginleşmeye başladı. 1310 bölgesindeki hareketli ortalamaya kadar satışlar gelebilecektir.

DOĞAL GAZ tepki vermesini beklediğim seviyelerin altına sarktı. Vadeli kontratlarla alış bu noktada tehlikeli olacağı için opsiyonlarla alış tarafından trade önermiştim. Hareketli ortalama desteklerinin altına kayılmış olması bir süre daha zayıflığın devam edebileceğini işaret ediyor olabilir, Şimdilik vadeli kontratları opsiyon pozisyonlarını hedge etmek veya pozisyona kaldıraç sağlamak amacıyla kullanmayı önerebilirim.

ALTIN için şu anda indikatörlere bakarak bir yorumda bulunmak son derece zor, çünkü herhangi bir şekilde yeni pozisyon tetiklemiyorlar; ancak aşırı alımdan dolayı tepki ile satış sinyalleri oluştu. Zaman içinde bu tür ufak hareketler için üretilen sinyalleri çok sıklıkla trade etmemeyi öğrendik. Bu yüzden şimdilik altında yeni bir pozisyon önerim yok. GÜMÜŞ te de benzeri şekilde majör boğa trendinde  olmamız nedeni ile ufak düzeltme hareketlerine vadeli kontratlarla girmeyi doğru bulmuyorum.

Pariteler için bu gün saat 14:45 te gelecek faiz kararını beklemek isterim. Düşünceme göre faiz 25 baz puan arttırılırsa piyasa zaten bunu fiyatladığı için bir miktar satış gelebilir, ama bu noktada kararı takip eden açıklamalar harketin dvamı için önemli olacaktır. Takip edenler bilirler; başından beri avrupa nın  faiz arttırımının anlamsız olduğunu savunuyordum, ama bu gün eski bir hazine yöneticisi tanıdığımdan ilginç bir bakış açısı öğrendim; avrupa faizleri yükselterek dışarıdan para girişi ile zor durumdaki ülkelerin fonlanmasını planlıyor olabilir. tabi bu üzerinde düşünülecek bir görüş, paylaşmak istedim.

PAMUK taki çılgın hareketlilik devam ediyor, günlük trade edenler için oldukça tehlikeli bir ortam haline geldi. Ama orta vadeli yatırımcılar için opsiyonlarda veya derin dalgalanmaları taşıyabilecek büyüklükteki hesaplar için satış tarafından trade etmek sonunda iyi para getirebilir. Opsiyon primleri yüksek olduğu için çeşitli alternatifler deneyerek maliyeti düşürecek stratejiler denenebilir.

ŞEKER hiç beklemediğim bir hareketle sert geri geldi. kısa vadeli yapılan alış pozisyonları stoplandı. Yeni pozisyon için izliyorum.

KAHVE alış bölgesinde devam ediyor, aşağı düşüşünde RSI gibi trend dönüşü işaret eden indikatörlerde belirli seviyelerin altına geçmemesi fiyatların tekrar yukarı gözünü diktiğini gösteriyor. Temkinli bir şekilde alış tarafından trade edilebilir. Ayrıca üretim coğrafyasında don haberleri henüz gelmedi, ama tüketimin artışı ve muhtemel don potansiyeli nedeniyle bu tarımsal emtiada yukarı potansiyel yüksek görünüyor.

KAKAO 2960-3000 bölgesinde destek oluşturmaya başladı, önümüzdeki günlerde yukarı gidebilir. Alış pozisyonlarını taşımak önerilen pozisyondur.

BUĞDAY beklentiye paralel olarak çok kısa marjlar için satıcılı günler geçiriyor. MISIR ise beklediğim satışları hala göremiyoruz. Bu emtialarda günlük trade şimdilik çok doğru olmayabilir, orta vadeli pozisyon için ise biraz daha netleşmesini istiyorum.

060411 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatlarındaki güçlü durul devam ediyor. Ama son bir kaç gündür petrol hareketini pariteler, altın veya brent petrol ile karşılaştırırsak aslında ham petrolün yerinde saydığını konuşabiliriz. Mevcut şartlar altında petrol trade etmek yüksek risk toleransı gerektirebilir. Şu anda piyasada 108,45 ten geçen petrolü 109 un üzerinde saatlik kapanış yaptığı taktirde almak denenebilir. Geri çekilmelerde ise 107,60 alış için iyi bir yer olabilir. hali hazırda satış pozisyonları bulunanlar 109 bölgesinde stoplamayı düşünebilirler.

S&P endexinde dünden farklı bir görüşüm yok, %5 lik marja kadar bir gerileme olabilir. Satışların başlama süreci uzadıkça gelme olasılığı da azalabilir. Mevcut seviyelerden almak tercih edilen trade değildir, ancak yapılan satışları da 1350 bölgesinde stoplamak gerekebilir. Kar hedefi ise dün belirtilen 1298 olabilir.

DOĞAL GAZ  hareketli ortalama desteğini tekrar zorluyor. Alış tarafından trade etmek tercih edilen yön olacaktır. Vadeli kontratlardan çekinenler için çeşitli opsiyon önerilerimiz olabilir. ilgilenenler telefonla bana dönebilirler.

 ALTIN  kıramadığı direnci dün kırarak yeni yükseklere kapı açtı. 1445 in altında kapanış yapmadığı sürece alış yönünden trade etmek trende yakın olmak demektir. Diğer yandan satışlarla 1445 in altına gelirse almak için 1415 bölgesi güvenli alış yeri olabilir. GÜMÜŞ de altına eşlik edebilir.

Paritelerde, yarın Avrupa Merkez Bankasından gelmesi beklenen faiz arttırım kararı usd zayıflığına neden olacaktır. Bu gün için yeni bir trade peşinde koşmaya gerek olmayabilir.

PAMUK yine şaşırttı ve büyük marjlar vererek yukarı gitti. Bu tür hareketlerin beklenebileceğini yazmıştım zaten. Bu günkü hareketlere bakarak satış için bazı pozisyonlar oluşturulabilir.

ŞEKER uyumaya devam ediyor, indikatörler hafif alım yönünde.

KAHVE de dün son derece sert bir hareket oldu ve yaklaşık 2 haftda verdiklerini 1 günde aldı. Alış önerimizle pozisyon açanlar çok ciddi karda olmalılar.

KAKAO tarafında ise alış tarafından trade edenler dünden bu güne kardalar. Hareketin daha çok başında olabiliriz. Bu nedenle alış pozisyonlarının taşınmasını  önerebiliriz.

TAHILLARdan MISIR son zamanların yıldızı parlayanı, ama çok koştuğu için yoruldu artık ve bir miktar satış görmesi yeni çıkışlar için zaman ve güç toplamasını sağlar. BUĞDAY geçtiğimiz aydan bu aya uzayan satış dalgasının %50 lik geri çekilme seviyesine geldi. Bu seviye fiyatları biraz baskı altına alabilir, burada da mısır gibi kısa süreli satış pozisyonu denenebilir.

050411 - vadeli kontratlar

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, trade ettiğim dönemlerin hiç birinde piyasanın verileri bu kadar uzun süreler beklemek adına günlerce son derece dar bantlar içinde kaldığını görmemiştim. Oldukça ilginç ve trade disiplinlerinin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Perşembe günü gelecek olan merkez bankası kararları burada yazılanların hepsini geçersiz kılabilir veya kuvvetle onaylayabilir.

PETROL fiyatları dün de yeşil bir grafik yazdırarak 108,78 lik yüksek yaptı. Ancak orada çok tutunamayarak yarım dolar kadar geriledi. Doğrusu petrolde fiyatlarda biriken stresi atılması için bir tarafa doğru kırılım görmemiz gerekir, ve ben bu kırılım için aşağı tarafı bekliyorum. Ancak yine de satış pozisyonu almak için acele etmemek gerekir. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere daha önce çalışan negatif ayrışma (kırmızı çizgilerle görülen), şimdi tekrar ediyor. Normal şartlarda önümüzdeki 1-2 gün içinde petrolde grafik oluşumunu teyit edecek bir gerileme görmemiz gerekir.

Ancak henüz diğer indikatörlerin pek çoğu satışı teyit etmediği için biraz daha önümü gördükten sonra pozisyon önerilerim olacak. Eğer satışlar başlarsa 104,20 deki hareketli ortalama desteği hedef bölgesi olabilir.

S&P500 endexi güç kaybetmeye başlıyor. Fundamental olarak faiz kararları haricinde görünürde piyasayı etkileyebilecek majör gelişme yok. Bu nedenle yine grafiklere bağlı kalarak devam edeceğim; henüz bazı indikatörler sata dönmediler, bu nedenle çok güvenli olmamak kaydıyla biraz erken davranarak vadeli kontratlarda satış önerisi verilebilir. Görünüşe göre satışlar daha önce olduğu gibi çok derin olmayacaktır, %5 ten daha fazla olmasını beklemem. Mevcut seviyeler olan 1330 bölgesinden yapılacak satışlarda 1298 deki fibo seviyesi hedef olarak belirlenebilir.

DOĞAL GAZ beklediğimiz gibi 38,2 lik fibo seviyesine kadar çekilerek %20 lik yükselişi %6,5 luk geri çekilmeyle düzeltti. Aynı zamanda güçlü bir indikatör saydığım, 4,233 teki  hareketli ortalamaya kadar da geldi. Bu grafiklerde de al teyidi henüz yok. Ancak erkenci davranmak isteyenler stoplu olmak kaydıyla tekrar alış pozisyonu açabilirler. Diğer yandan, belirsilik olan bu tür durumlarda opsiyonlarla pozisyon almak daha koruyucu olabilir.

ALTIN 1412 den yaptığı yükseliş hala hız kesmedi. Dün çok az marjlarda alış-satış imkanı yakaladık. Bu gün yine sert hareketlere katılmayı, veya bu hareketlerin düzeltmelerine oynamayı düşünebiliriz. Çünkü 1445 direncini kırıp kıramayacağını öngermek mümkün değil. GÜMÜŞ ise başlı başına özel bir durum; nereye kadar gideceği, nereden döneceği şimdilik bir muamma. Burada zaman zaman trade denenebilir, ancak özellikle satışlarda mutlaka stop koyulmalı ve az marjlar hedeflenmeli, alışlarda ise stop yine konmalı, ancak kara geçen pozisyonlarda başabaşa çekilerek daha uzun kar marjları beklenebilir.

Pariteler şimdilik beklenti dahilinde, düşük marjlarda salınımlar yapıyor. EURUSD paritesi dün ve bu sabahki hareketle satış işaretleri veriyor. Perşembe günü gelecek olan Avrupa Merkaz Bankası faiz kararı öncesinde kalıcı ve büyük bir hareket beklemiyorum, ama eğer piyasada satış fırsatı olursa da değerlendirmek gerekir. 1,4050 lere kadar gerilerse alış fırsatı olabilir, ama şimdilik böyle bir marj beklemiyorum. GBPUSD paritesi hız kesti, dün 50 lik hareketli ortalamayı test etti, ancak üzerinde tutunamadı. Bu gün bir miktar satış gelebilir. 1,6050 lere kadar gerileme olabilir, spot şu anda 1,6115. AUDUSD paritesinde bir süredir satış gelebileceğini bekliyordum, dün ve bu sabah satışlar kendisini belli ediyor. Doğrusu, perşembeye kadar kalıcı bir pozisyon almak istemiyorum, ama eğer satışlar derinleşirse spotun 1,0100 bölgesine geldiğinde put opsiyonu satarak pozisyon almak düşünülebilir. USDJPY  paritesinde spota göre genel trend yukarı. Geri çekilmelerde usd lehine pozisyon alınabilir. Diğer yandan mevcut seviyelerden (84,25) jpy lehine pozisyonlar denenebilir.

PAMUK taki ateş düştü, yatayda seyre devam ediyor. Grafiklerde bir omuz-baş-omuz formasyonu göze çarpıyor. Aşağıdaki grafikte bu durumu görmek mümkün. Bu durumda satışları devam etme olasılığı baskın çıkmaya başlıyor.

Satışı destekleyecek başka bir temel de, dünyanın en büyük ihracatçısı olan ABD de çiftçilerin pamuk ekim alanlarını arttırmasıyla arzın artışı ve fiyatların düşmesi yaklaşımı olabilir. tabi bu durum hemen bu gün pamuk satalım demek değildir, ancak yine de önümüzdeki haftalarda pauk fiyatlarında gerilemenin gözlenebileceğini, ve bu duruma opsiyonlarla katılabileceğimizi düşünebiliriz.

ŞEKER yataydan alışla çıkmaya çalışıyor, geçtiğimiz hafta alış önerimizle pozisyon alanlar karda olmalılar. Başabaş stop, 29,50 kar hedefi ile taşımaya devam edilebilir. Yeni alışlar için bu gün gelinen hareketli ortalamadan geri çekilme olursa denemeler yapılabilir.

KAHVE alış tarafından trade için favorimdi, ancak netleşmediği için acele etmemiştim. Görünüşe göre acele etmemek doğru karar oldu. BU varlıkta alış yapmak için takip ediyorum.,

KAKAO fiyatlarında beklediğimiz düzeltme başlamış olabilir. dün ve bir önceki gün alış hakimdi, ancak alışların bir kısmını dün geri verdi. Bu gün açılıştaki tepki önemli olacak, eğer alışlar devam ederse katılmak lazım, ancak satıcılı olursa işler değişmiş ve tepki cılız kalmış olabilir. fakat %20 lik bir düşüşün ardından sadece %5 lik bir düzeltme bana az gibi geldi.

TAHILLAR kendi içlerinde karışıklık gösteriyorlar. Zaman zaman bu üçlüden bir tanesi rekortmen olurken diğerleri geride kalır, daha sonra rolleri değişirler. Geçtiğimiz sene Rusya ve diğer ülkelerin buğday ihracatına kota getirmeleri ile buğday fiyatlarının aşırı yükselmesi karşısından soya ve mısır zayıf kalmıştı. Şimdi bayrağı mısır almış durumda. Şimdilik net olarak belirlenmiş bir stratejim yok tahıllar için, ama işaretler belirginleşince mısır satışı denenebilir. Soya veya buğdayda, özellikle buğday ucuz kaldığı için, alış denenebilir.

010411 - vadeli kontratlar

Beklediğim üzere PETROL dün yukarı gitti. Satmak için izlediğim 106 üstüne de gitti, hatta beklediğimden çok daha sert bir çıkış yaparak 107,60 ları test etti. Bu hareketi bir habere dayanarak yapmaması fiyatların spekülasyon sonucu yükseldiği ve bir haber gelmediği sürece, kısa zamanda geri geleceği beklentisini oluşturuyor. Ancak yine de satmak için risk algısı yüksek yatırımcıların ilgi göstermesini öneririm. Şu anda her hangi bir şekilde net sinyaller görülmüyor. Ancak opsiyonlarla aşağıda ana hatlarıyla belirttiğim yapı oluşturulabilir; petrolün bu sert hareketin ardından aşağı veya yukarı doğru anlamlı bir hareket yapması beklenebilir. Bu hareketten faydalanabilmek amacıyla eşit sayıda put ve call opsiyonu alarak sert bir hareketten para kazanmaya çalışılabilir. İşi bir adım ileriye götürmek isteyenler zaman zaman önerdiğim spread strateilerinin ikisini birlikte uygulayarak yatırım maliyetini azaltabilriler, ancak max kar marjını da sınırlamış olurlar. Fiyatlamalar için telefonda görüşebiliriz.

S&P500 endexi için günlük grafiklerde satış sinyallerini belirginleştirmeye başladı. Bu gün yerel saatle 15:30 Amerika dan tarım dışı istihdam gelecek. Bu veri endexlerden paritelere kadar bir çok varlığın fiyatında etkili olacaktır. Verinin sürpriz yapmaması halinde endexler satışa dönmüş durumda, risk alabilecek yatırımcıların 1325 seviyelerinden satabileceğini düşünüyorum. 1290 hedef olabilir. Veriden sonra, duruma göre yukarılardan call opsiyonu satarak pozisyon alınması bir diğer seçenek. Opsiyon detayları için telefonda görüşebiliriz.

Dün DOĞAL GAZ tarafında beklenenden çok yüksek gelen stok verileri karşısında önce sert satışlar gördük, hemen ardından alışların fazlasıyla geldiğini gördük. Dün vadeli kontratlar için yüksek risk görüp opsiyonlarla alım önermiştim. Bu pozisyonu alanlar şu anda karda olmalılar. Yeni pozisyon için bu gün önerim yok.

ALTIN  sonunda 1440 gördü, rahat etmiş olmalı. ancak yine de satış yapmak için biraz erken olabilir. Şimdilik altın fiyatlarını yönlendiren bir haber-veri yok, bu nedenle grafiklerin ışığında gitmek daha mantıklı geliyor. Grafiklerde de henüz satış işaretleri yeterince belirginleşmedi. Bir olasılık; geçtiğimiz haftalarda yaptığı yüksek seviyeleri tekrar denemek isteyebilir. Gün içi fırsatlar hariç şimdilik yeni pozisyon önerim yok. Geçtiğimiz günlerden önerdiğimiz altın alışı ile long pozisyonda olanlar maliyetlerine göre çeşitli yerlere kar stopu koyarak pozisyonlarını taşımaya devam edebilirler.

EURUSD paritesi dün beklediğim gibi yukarı hareket yaptı, ve ardından satış imkanı verdi. Doğrusu alışa katılamamıştık, ama satışı iyi yerlerden yakalayıp para yapma şansı elde ettik. Bu gün için amerikadan gelecek verilerin piyasada çok etkili olabileceğini düşünüyorum ve yeni pozisyon almak için acele etmiyorum. büyük olasılıkla veriye kadar 40-50 pips lik salınımlar yapacak ve veriye doğru hareketlerin boyutu artabilir. STERLİN de beklentilere paralel hareket ederek satıcılı bir gün geçirdi. Bu gün ise kaldığı yerden yükselmeye çalışıyor. Veri öncesi hareket yapmak istemiyorum. AUD için satış tarafına daha yakınım ama pozisyon önerim yok. Biraz daha sabır.NZD aynı şekilde. Geçtiğimiz hafta bu iki ülkeden gelen ekonomik verilerinde çok iyi gelmemesi yükselen paritede yakıt bitmesine sebep oluyor. Bu gün gelecek verinin ardından daha rahat pozisyon alabiliriz. JAPON YENİ beklediğimizden hızlı yükselerek satmak istediğimiz seviyelerin üzerine gitti. KANADA DOLARI tarafında dünkü görüşümü korumakla beraber henüz pozisyon almak için uygun yerleri bekliyorum.

PAMUK ve ŞEKER hala yatayda gitmeye devam ediyor. gün içi salınımlar büyük ama hareketlerin devamı gelmiyor. şekerde alış, pamukta satış deneneblieceği düşüncesinde devam ediyorum.

KAHVE kaybettiği gücü geri toplamak için henüz gerekli hareketi yapamadı. Ancak az sayıda alış pozisyonu denenebileceğini düşünüyorum.

KAKAO da arz sorunlarının ortadan kalacağı beklentisi ile fiyatların gerilediğini ve 2960 seviyelerinden alış denenebileceğini yazmıştım. Dün 2952 den kapanış yaptı, az sonra açılacak, açılışa bakarak bu emtiada alıcılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Dileyenler opsiyon pozisyonlarını da tercih edebiliriler.