110211 - vadeli kontratlar

PETROL zorlayarak da olsa aşağıda gördüğünüz kanalın içinde kalmayı başardı.

Dünkü geri çekilmeler alış için tekrar fırsat verdi. Bu fırsatı yeni alımlar veya pozisyon arttırmak için kullanma şansımız oldu. Bir süredir petrol alış önermeme rağmen son günlerde fiyatın sert gerilemesi ile haftalık grafiklerin sat sinyali üretmiş olmaları dikkatimi çekti. Bu nedenle dün alınan pozisyonlar için başabaş seviyesine stop koymayı gerekli görüyorum. Mısır da ki tansiyon vs gibi nedenlerden dolayı petrolün yukarı gitmesi halinde $89 üzerinden pozisyonlarda hafiflemeyi planlıyorum. Bu gün haftanın son günü, yeni haftaya pozisyonla başlamak isteyenler petroldeki geri çekilmeleri alışla değerlendirmeyi düşünebilirler. Ancak ben hali hazırda pozisyonum olduğu için bu gün petrolde intra-day hareketler hariç pozisyon almayı düşünmüyorum.

S&P500 endexinde son günlerde tekrar hafif satıcılı seyir göze çarpıyor. Teknik olarak grafiklerde negatif uyumsuzluk uzunca bir süredir devam ediyor. Bir noktada satışın tetikleneceği muhakkak. Ama hangi nokta olduğunu kestirmek güç. Bu tür durumlarda, yani yönü belirleyip zamanlamada sıkıntı çektiğimizde vadeli kontratlardan ziyade opsiyonlara başvurmak daha güvenlidir. Geçtiğimiz haftalarda bu yönde bir önerim vardı, aynı şekilde, strike seviyelerini yeniden düzenleyerek opsiyon stratejileri kullanarak endexlerde satışa yönelik bir yapı oluşturulabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

DXY beklentime uygun olarak yükselişini sürdürdü. Dxy için verdiğim 79 hedef seviyesine gelinmesi çok büyük olasılık. Bu nedenle henüz pozisyon almayanlar için dxy vadeli kontratlarında 78 e geri çekilmelerde alış denenebilir.

ALTIN için dünkü satışları 1350 civarından alışla karşılamayı daha doğru bulduğumu yazmıştım, nitekim tam da oradan yukarı dönerek $15 lık bir kar yakaladı bu öneri. Bu da kontrat başına $1,500 yapar. Bu gün için yönsel bir trade yerine sadece bant trade önerisi vermekle yetiniyorum; 1375 – 1345 bant limitleri. Üst limitten satış, alt limitten alış denenebilir. GÜMÜŞ de altın gibi bu gün bant hareketi deneyebilir. ancak gümüşteki aşırı güçlülük nedeni ile yukarıdan satış yerine bandın üst limitinin kırılması halinde alış önereceğim. 30,50 – 29,70 bant limitleri. 30,50 yukarı yönlü kırılırsa alışlar 30,80 e kadar devam edebilir, bu nedenle almak daha doğru olabilir. satış gelirse de 29,70 seviyelerinde alışla karşılanabilir.

EURUSD paritesi dün bir kez daha yukarıyı deneyerek 1,3740 seviyelerinden red gördü ve tekrar satışa döndü. Bu zaten öngördüğüm hareketti. Tekrar bir yetkili ağız usd aleyhinde konuşma yapana kadar, ki bunu henüz olası görmüyorum; usd lehine pozisyon almak daha mantıklı görünüyor. Ancak küçük bir uyarı; satış geleceği çok belli oldu, piyasa küçük yatırımcıları stoplamak için önce bir  kez daha 1,3800 lere doğru deneme yapıp silkeleyebilir. Ayrıca dikkat etmekte fayda var; diğer majörler usdye karşı ilk desteklerine çok yaklaştılar, belki bu gün diğer pariteler satışları düzeltebilriler, bu durumda eurdaki satışlar da durabilir.  STERLİN tarafında ise faizde değişiklik olmadı. Bu haberin ardından piyasa beklentiyi doğrulamayınca hafif satışla gbpusd paritesi aşağı doğru süzülmeye devam etti. Burada hedef 1,57li seviyeler olabilir. satış tarafından pozisyon almak daha doğru olacaktır. AUDUSD paritesinde ise 2 gün önce önerdiğimiz satışla çok ciddi karda. Dün başabaş seviyesine stop koyulmasını önermiştim, bu gün o stopların kar stopu halinde aşağı çekmeyi öneriyorum. Detaylar için beni arayabilirsiniz. NZDUSD paritesinde satış önerimiz de çok iyi çalışarak kayda değer karlar üretti. Bu parite hedef olarak öngürdüğüm Boll alt bandına ulaştığı için kapatmayı öneriyorum. USDJPY paritesi dün grafik olarak gösterdiğim hedefe ulaşarak kapandı ve son derece kayda değer karlar realize oldu. Bu ikilide henüz bir önerim yok.

ŞEKER hala yön bulmaya çalışıyor. Dün yukarı doğru güçlü bir deneme yapıp red gördü. Bu durum boğalardan ziyade ayıların baskın olduğunu gösteriyor. Ancak vadeli kontratlarla satmak için 50 günlük ortalamanın altını istiyorum.

PAMUK çıldırmıştı, hala da çılgın... geri çekildim izliyorum.

KAHVE nin beni biraz şaşırttığını itiraf etmeliyim. Beklediğimden güçlü bir şekilde çıkışını devam ettiriyor. Şimdilik bir önerim yok.

KAKAO da beklemediğim bir şekilde süper bir çıkışla dünü bitirdi. Bu gün biraz satıcılı aşma olasılığı çok yüksek. Ancak açılışta ofis dışında olacağım için herhangi bir pozisyonum olmayacak.

TAHIL KOMPLEKSİ n de USDA verilerinden sonra mısır hariç diğer ikisinde satış geldi. satışların hareketli ortalamaya kadar gelmesi halinde alış yapmaya bakacağım.

100211 - vadeli kontratlar

PETROL hala gücünü toplayıp yukarıya gidemedi. Dün beklenenden fazla gelen dizel ve benzin stokları yukarı çıkışı engellemiş olabilir. Alış için önerdiğim $86 seviyesine dün gelmedi, ancak verinin ardından hafif gerilemeler doğrusu alış için imkan vermişti. Petrolde zayıflık olmasına rağmen dün opsiyon fiyatlamalarını incelerken farkettim ki piyasa yukarı tarafı aşağıya göre 4 kat daha fazla olasılıkla öngörüyor. Genel market bakışı bu şekildeyken petrolü uzun tarftan trade etmek veya uzun taraftan orta vadeli pozisyon almak daha mantıklı görünüyor. Vadeli kontratlarda çeşitli sebeplerden dolayı aşağı sarkmalar olabilir, ve bu hareketler futures hesaplarında sevimsiz eksilere neden olabilir. Bu durumu engellemek için özellikle orta vadeli olarak petrolün yükseleceğine inananlar için çeşitli opsiyon stratejilerini önerebiliriz. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

Amerikan endexleri bir süredir yukarı ataklarını sürdürüyordu, ancak dün hız kesti, bu gün de hafif eksilerde geziyor. Bu gün S&P500 endexinde yukarı atakları vadeli kontratlarda satış ile karşılamak oldukça mantılı görünüyor. Aslında satış gelmesi gerektiğine inancım son derece güçlü, ama yakın zamanda endexler ağır ağır da olsa yukarı çıkmaya devam ettiği için yapılan satışlarda mutlaka stop konmalı. Eğer pozisyon kara geçerse stoplar başabaşa çekilmeli.

DOĞAL GAZ tarafında grafikler aşırı satımdan alıma dönmeye başlıyorlar. Henüz hareket derinlik kazanmadı, ama bu gün yerel saatle 17:30 da gelecek olan doğal gaz stokları verisinden sonra alış yönünden trade etmeye bakıyorum. Opsiyonlar orta vade için iyi bir seçim olabilir.

DOLAR ENDEXİ daha önce bahsettiğim geri çekilmeyi tamamlamış görünüyor. Bu gün dxy vadeli kontratlarında alım yapma zamanı olabilir. 77,90 dan yapılacak alışlarda 79 hedef olabilir.

ALTIN yine şaşırtmacalı oyun oynayarak hareketli ortalamalı kırmış gibi göründü, ama bu gün satıcılı. Satışları 1350 den alışla karşılamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. keza GÜMÜŞ de satış tarafında, ancak orada almak için çok acele etmiyorum, çünkü son zamanlarda altın gümüş rasyosunun gümüş lehine yükseldiğini farkettim, ve gelecek satışlardan gümüşün daha fazla pay alabileceğini düşünüyorum. dileyenler için spread trade önerilebilir, gümüş satıp altın almak mevcut durumda denenebilecek bir seçenek.

EURUSD paritesinde son zamanlarda abd seansına kadar satış, abd seansında alış göze çarpıyor. Ayrıca dikkat çeken özel bir durum da şu ki; 1,3700 nin üzerinde alışlar sınırlı kalıyorlar. Bu durumda amerikan seansında yüksek yapan paritede satış pozisyonu açmak oyuna katılmak demek oluyor. GBPUSD ikilisinde faiz kararı ile ilgili dedikodulara rağmen kısa taraftan trade tercihimi koruyorum. Bu gün yerel saatle 14:00 te İngiltere Merkez bankası faiz kararı gelecek. Dün önerimle AUDUSD satanlar bu gün iyi kardalar. Başabaşa stop koyarak aşağı düşüşü beklemek doğru karar olabilir. YENİ ZELLANDA DOLARI da dün satış önerisinde bulunduğum bir diğer pariteydi, bu öneri de artık başabaşa veya karlı bir seviyeye konulacak stıopu haketti. Audusd ve nzdusd pariteleri için gün içinde amerikan seansına doğru yukarı çekilmeler yaparsa satış pozisyonlarının arttırılması gerektiğini düşünüyorum. USDJPY ikilisi için 2 ŞUBAT tarihinde grafik göstermiyle beraber al önerisinde bulunmuştum, önerimiz iyi çalıştı ve kar realize etme seviyelerine yaklaştı. Aşağıdaki grafikte göülen hedefe geldiğinde bu pozisyonu kapatacağız.

ŞEKER fiyatlarında kararsızlık devam ederken fiyat yavaş yavaş aşağı kaymaya devam ediyor. Beklediğim gibi gerileme devam ederse bu durum opsiyon satış portföyündeki pozisyon için de iyi olacaktır. Diğer yandan vadeli kontratlarla trade etmek için 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanışın teyit edilmesini bekliyorum. Eğer bu durum gerçekleşirse satış tarafından pozisyon açmak mantıklı olabilir.

PAMUK fiyatları başlı başına bir belirsizlik olmaya devam ediyor. Gün içinde piyasanın satışa dönmesini yakalayabilirsem satış başlatmayı deneyebilirim. Ancak risk algısı yüksek olan profiller için çok uygun bir trade olmayabilir.

KAHVE ve KAKAO dün alıcılı bir gün geçirdi. Ne yazık ki kahve zararlı, kakao başabaştan stoplandı. Yeni round için bir süre izlemeye geçiyorum.

Dün USDA verilerinin ardında MISIR tavan yaptı, buğday ve soya da yükseldi, ancak bu gün satıcılılar. Yine de şimdilik geri çekiliyorum.

080211 - vadeli kontratlar

Dün satıcılı başlayan PETROL piyasası satıcılı devam ederek %2,3 satışla günü kapadı. Henüz indikatörler karışık durumdalar. Haftalık grafikler satış gösteriyorlar, ancak fundamental faktörler satışı desteklemiyor. Kaldı ki iki hafta önce trend kanalının alt desteğini kullanarak ciddi bir yukarı yapan fiyatlar için bu sefer de desteklere yaklaştık. Dün yapılan alışlara bu gün de ekleme yapılabilieceğini düşünüyorum. Ancak burada en garantili bulduğum yöntem put opsiyonu satarak alış hedeflemektir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

DOĞAL GAZ da dün satış görenlerdendi; %3,73 eksiyle kapandı. Doğrusu bu tür bir sert hareketi tetikleyecek bir haber-veri bulamadım. Sanırım trade bandının altını göstermek istediler. Bu sabah doğal gaz için incelediğim grafiklerde ilginç bir görselliğe rast geldim; bant şeklindeki indikatörlerin hemen hemen hepsi dünkü sert satıştan sonra al verdi. Hatta son bir senede kaldıraçsız olarak %16,45 kazandıran indikatör al verdi. Bununla aynı durumda olan 3 indikatör sayabiliriz. Daha önce alım yapmayanlar mevcut seviyeler olan 4,114 civarından az sayıda kontratla alış deneyebilirler. Daha önceden alış yapanlar ise aktif fiyatlardan ortalama yapabilirler.

DOLAR ENDEXİ beklediğim gibi dün ve bu gün satıcılı. Önerimle açılan uzun pozisyonlara kar stopu bırakılmasını tavsiye etmiştim, sanırım kar stopları çalışacak.  Ancak geri çekilmelerde alış pozisyonu açmak için tekrar takibe geçiyorum. Henüz pozisyonum yok.

ALTIN için 1350/60 aralığının güçlü direnç olduğunu yazmıştım, bir kaç kere bu seviyeleri denedi, bu gün de test ediyor. Kırabilirse alışlar hızlanacaktır. Ancak bu seviyeden gelebilecek satış baskısı ilk etapta 1340 ı gösterebilir. GÜMÜŞ o kadar güçlü ki, altının 5 keredir denediği hareketli ortalamaları 1 kerede kırıp geçti. 29,80-30,00 arasında daha önce çalışan bir direnci var. Geçtiğimiz hafta gümüşe özel yazdığım tavsiyeye uyarak alanlar mevcut seviyelerden pozisyonlarını küçültebilirler. Yeni pozisyon için önerim yok. Ama yukarı atakları gün içi satış için kullanabilirim.

Pariteler tarafında ise dolara bir türlü teslim olmayan majörler var. Aşağıda bir analizden yaptığım alıntıyı göreceksiniz;

China has been riddled with rising inflationary pressures and has been forced to react through a tighter monetary policy. Another rate hike from the PBOC could therefore be around the corner and generally, these moves are not taken as an overall global macro risk positive. There is an inverse correlation between China rate hikes and overall growth, and we would expect to see currencies come broadly under pressure against the US Dollar should the PBOC move again over the coming days.

Bu yazıya göre eğer Çin Merkez Bankası faiz yükseltecek olursa bundan en çok usd faydalanır diyorlar. Bu olasılığı göz ardı etmemekte fayda var.

Diğer yandan EURUSD paritesinin haftalık grafiklerinde 2 haftadır satışa dönme işaretleri görünüyor. Bu durum bu hafta satacağız demek değildir tabi ki, hatta bu hafta dead cat bounce gibi yukarı sert ataklar da görebiliriz. Önemli olan haftyı nasıl kapatacağı. Bu nedenle yukarı atatkları satışla karşılama tarafından trade etmeyi daha doğru buluyorum. haftalıklara benzer şekilde bazı önemli indikatörler de satış vermişler. Bu gün için 1,3650 denemeleri benim için satış şansı olabilir. STERLİN tarafında ise faiz arttırımı ile ilgili güçlülük durumu devam ediyor. Ancak çeşitli yazılarda bu durumun fiyatlandığını okudum. Benim fikrim ise eğer faiz artırımı gelirse en azından 100 pps daha yukarı atabileceği yönünde. Perşembe günü BOE kararı gelecek. Diğer yandan eğer faiz arttırım kararı gelmezse o zaman GBPUSD paritesinde kıyım olabilir. AUDUSD paritesi güçlü duruşunu korusada kısa vadede satış baskısını ile karşılaşabileceği seviyelere gelmiş durumda. Vadeli kontratlar şu anda 1,0135 ten geçiyor. 1,0170 yaparsa bu gün için iyi bir satış yeri olabilir. NZDUSD paritesinde dün indikatörlerin satışta olması, ama hareketli ortalamaların destek vermesi nedeniyle pozisyon açmamıştım, bu sefer kazanan destekler oldu ve parite usd ye karşı harket yaptı. Vadeli kontratlar şu anda 0,7751 den geçiyor. Eğer 0,7800 yaparsa orada da satış tarafından trade etmek daha doğru olacaktır. USDJPY paritesi bir türlü bekledğim sert yukarı hareketi yapamadı. Ancak bu pozisyonu açarken bir haftalık süre planlamıştım. Bu nedenle hala taşımaya devam ediyorum. dün pozisyonarın birazını kapatarak hafiflemiştik zaten. Böylece riskimiz de azalmış oldu.

PAMUK dün tavan yaptı. Tekrar! Şimdilik sakince bekliyorum.

ŞEKER de hala izlemede. Burada opsiyon satış portföyü başlığıyla verdiğim öneriler altında, call opsiyonu satarak açtığımız pozisyon neredeyse full karda. Vade sonuna az kalmış olması nedeniyle kapatmadan sattığımız opsiyonların sıfır değere inerek maximum kazançla sonlanmasını bekliyoruz.

KAHVE satmak için daha güzel bir görünüm oluşturdu. Bu sabah açılışta da hafif satıcılı. Bu günün bu şekilde geçeceğni umuyorum. 249 lu seviyelerden geçiyor.

 KAKAO bu gün düzeltme yapmaya çalışarak alıcılı açıldı, şu anda 3242 lerden geçiyor, eğer bu gün içinde 3265 yaparsa satışla karşılanabileceğini düşünüyorum.

TAHILLARDA ise yarın gelecek veriler öncesinde bir risk almak istemiyorum.

070211 - vadeli işlemler

Bu sabah asya seansından PETROL’ü %0,33 aşağıda 88,60 lardan devralıyoruz. Bu gerilemenin alış fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ortada kuzey afrika daki gibi bir risk varken petrolün fundamental olarak çok büyük bir çözülme yaşayacağını sanmıyorum. Dahası $94-$73 arasında oluşturulan fibo seviyelerine göre 88,80 de destek bulunuyor. Bu nedenle mevcut seviyeler alım denemek için uygun olabilir.

DOĞAL GAZ Cuma akşamından Pazartesi sabahında anlamsız bir düşüşle başladı doğrusu bu alım fırsatı olarak da kullanılabilir. Ancak indikatörler henüz karışık; yapılacak alışlara stop konmasını önemle hatırlatırım.

DXY geçen haftaki yukarı denemesinden sonra bu gün biraz hız kesti. USD nin çok iyi olduğundan veya diğer majörlerin kötü oladuğundan değil, ama marketin düzeltme yapma isteğinden dolayı 1-2 günlük dinlenmenin ardından şu anda 77,96 dan olan dolar endexinde 79 ları deneyebileceğimizi düşünüyorum. Burada alış önerdiğimde alanlar mutlaka uygun yerlere kar stopu bırakmalılar, aksi taktirde bu 1-2 günde yapacağı bir düzeltme pozisyonları zarara sokabilir. Diğer yandan bu günlerde pozisyon açmak isteyenler vadeli kontratlar yerine opsiyon stratejilerini tercih ederlerse daha doğru olabilir.

ALTIN fiyatları için Mısır’daki karışıklık yukarı riski olan bir faktör. Diğer yandan teknik olarak da 1350/60 aralığında bazı hareketli ortalamaların yığıldığını görüyorum. Yukarı denemeler bu seviyelerde sınırlı kalabilir. Diğer yandan GÜMÜŞ geçtiğimiz hafta hazırladığım kısa analize uygun olarak hareket etti ve son derece primli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. alış tarafından trade etmeye devam.

EURUSD paritesi tarafında 22 günlük exp hareketli ortalama düşüşü şimdilik durdurmuş gibi görünüyor. Bu gün yukarı denemeler olabilir, ancak bunları şimdilik satış fırsatı olarak görmeyi daha doğru buluyorum. GBPUSD ikilisi hala faiz arttırım dedikoduları nedeniyle son derece primli. Ancak diğer paritelere satış gelirse gbp de çok güçlü duramayabilir. Ancak şimdilik satış haberi vermiyorum. USDJPY ikilisindeki pozisyonumuz kontrat başına yaklaşık $2,000 karda. Bizimle birlikte pozisyon açanların bu seviyelerden pozisyonlarının yarısını kapatmalarını öneririm. Çünkü daha önce bahsettiğim hareketli ortalama yığılmaları etkin çalışıyor, bu seviyelerden hafiflemek, riski azaltmak ve kar almak iyi bir hareket olur. NZDUSD paritesindeki satışlar şimdilik biraz yavaşlamış görünüyor. Orada da iyi çalışan hareketli ortalamalar var. Ancak indikatörlerin genel itibarı ile hala ala dönmediği için bu paritede de satıcılı olmayı daha doğru buluyorum.

PAMUK Cuma günü oldukça hareketliydi. Doğrusu ben satış yaparak piyasaya dahil oldum, ve fiyatlar aşağı gelince başabaşa stop koydum. Oldukça güzel karlı bir pozisyondan sonra geri çekilde ve başabaştaki stopum çalışarak zararsız çıktım. Bir kez daha iyi bir zamanlama yaptık, ama piyasa bize teslim olmak istemedi. Bu gün ise pamuk alıcılı görünüyor. Ancak sert ve derin satışların gelmesi ve o şekilde kapanışlar yapılması burada bir düzeltmenin kokularını getiriyor. Henüz pozisyon almıyorum, fakat opsiyonlar hala potansiyel teşkil ediyor.

ŞEKER deki sert satışların ardından Cuma ve şimdilik bu gün alıcılı piyasadayız. Burada da hareketli ortalamaların çalıştığını görüyoruz. İndikatörler karışık, %10 luk aşağı hareketle satışa dönen indikatörler hala satışta, ama erkenciler ala dönmek istiyorlar. Ancak yıllık bazda genel yönü yukarı olarak görmeme rağmen kısa vadeli olarak satış denenebileceğini düşünüyorum. opsiyonlar burada bize yardımcı olabilir.

KAHVE oldukça ciddi prim yaptı. Önümüzdeki günlerde bir miktar kar satışı gelmesi muhtemel. Şu anda 252,50 den geçiyor. İlk olarak 242 civarındaki ortalamalara kadar kayabilir. Bu seviyeler alış yönünde pozisyon açmayı düşünebileceğimiz ilk bölge.  Eğer daha aşağı gelirse 232/230 aralığı alış için ikinci bölge. Ancak bu seviyenin altındaki kararlı bir kırış görünüşü orta vade için satışa çevirebilir. Diğer yandan fiyat aşağı geldikçe opsiyon satarak prim toplamak ve gerekirse de aşağıdan alışları yapmak orta-uzun vadede para kazandırma olasılığı son derece yüksek alternatifler olabilir. Detaylar için beni arayabilrisiniz.

KAKAO da ise call opsiyonu ile satış önerim şimdilik son derece iyi çalıştı. Takip edenler bilir, zaten bir süredir kakao da fiyatların gerileyebileceği konusunda görüşlerim vardı. Burada satışa katılmak için hala geç değil, eğer yukarı düzeltme yaparsa satışla karşılayabiliriz.

TAHIL KOMPLEKSİ tarafında hala satışlar gelmedi, ancak yükselişler de oldukça yavaşaldı. Yine de satmak benim için fazla riskli olacak. Ayrıca bu hafta gelecek olan Amerikan Tarım Dairesi raporu tahıllarda hareketliliğe neden olabilir.

040211 - vadeli kontratlar

PETROL dün yine kararsız seyirle hareket etti; 92,05-90,00 arasında oynadı. Ortadoğudaki gerginlik çözülmezse eninde sonunda altın fiyatlarında etkisini gösterdiği gibi petrolde de etkisini gösterebilir. Bu nedenle 85-87 arasından yaptığım alışları şimdilik taşımaya devam ediyorum.  Diğer yandan yeni pozisyon açmak isteyenler şu anda 91 den geçen petrolde daha önce alış için önerdiğim $90 ve $89,20 seviyelerinden alış emirleri bırakabilirler. Burada $88 ın altındaki bir kapanış fiyatların tekrar $85 leri görmek isteyeceğini işaret edeceğinden stop koyulmalıdır. Ancak orta-uzun vade için alınan pozisyonlarda hesap büyüklüğüne göre pozisyonu taşımayı ve yeni alımlar yaparak biriktirmeyi düşünebiliriz. Beklemeyi sevenler için ise ortalama 1 aylık vadede 80-85 aralığından put opsiyonu satarak alış için pozisyon kollamak da bir seçenek.

S&P500 1300 ün hemen üzerindeki dirençte düşmemekte direniyor. Bu oldukça ilginç bir durum. Geçenlerde bir yazı okumuştum, orada insanların GLD hissesi ile “kağıt altın” almak yerine DIA hissesi ile “kağıt varlık” almayı tercih ettiğini söylüyordu. Bu nedenle de hisse endexlerinin primli kaldığından bahsediliyordu. Ben yine de burada satış beklemeye devam ediyorum. Vadeli kontratlarla girmeyi riskli buluyorum, bu nedenle opsiyonlarla satış pozisyonu alarak gün içi veya bir kaç günlük salınımlardan etkilenmemeye ve işin başından potansiyel zararı belirlemeye çalışmayı daha mantıklı buluyorum.

DOĞAL GAZ indikatörleri dünkü hareketle biraz karıştılar. Dün son derece ilginç bir hareket yaşandı, stok verileri beklenenden daha düşük geldi; iktisadın temel prensiplerine göre (ben mühendislik okudum, sonradan tekrar okuyarak öğrenmeye çalıştım, pek anlamam aslında J) az olan şey daha pahallıdır. Ama dün doğal gazda satış vardı. Bu beklenmedik satış grafikleri biraz bozdu. Daha öncede verdiğim öneri ile açtığımız uzun pozisyonlara kar stopu koymuştum, bu emirler çalışarak karlı halde bizi dışarı attı. Mevcut durumda ABD deki sert kış şartlarını düşünerek terkar alım denemeye bakıyorum. Piyasa 4,354 şu anda, 4,320-4,300 aralığı bu gün için alış yerlerim olacak.  Ancak dün yazdığım hareketli ortalama konusunu unutmamak gerekli.

DXY de iyi bir zamanlamayla verdiğimiz öneri son derece güzel çalıştı.

Düşüşün yavaşladığı sinyallerini hafta başında vermiştim. Dünkü hareket majör bir dönüşün başlangıcı olmayabilir, ancak yine de bize para kazandıracak. Son 2 günde alınan vadeli kontrat pozisyonlarında başabaş seviyesine stop emri koyarak ilk etapta 78,50 seviyesi hedeflenebilir. Yeni alım yapacaklar için ise şu anda 77,85 geçen dxy için 77,50 lere alış emri bırakılabilir.

ALTIN ve GÜMÜŞ Mısır da islami grupların başa geçmesi halinde İsrail ile olan barış anlaşmasını bozacaklarını açıklmaları üzerine dün sert yükselişler yaptı. Ne yazık ki ben bu yükselişi alamadım. Altında alıcılı olmak bu hareketten sonra daha anlamlı oldu.

EURUSD paritesinde “ya kırılırsa aşağı doğru” düşüncesi dün Trichet’nin de konuşması ile doğru çıktı. Tabi bu işin şakası, diğer yandan bu paritedeki gerilemenin bir devlet yetkilisinin sözleri ile tetikleneceğini düşünüyordum, bu noktada Trichet imdada yetişti. Bundan sonra yine gelecek veriler eşliğinde paritenin aşağı kaymasını bekliyorum. GBPUSD tarafında ise ciddi güçlülük devam ediyor. her ne kadar dün satış gördüyse de, daha öncesinde çıkan faiz arttırımı dedikoduları nedeniyle satışlar cılız kalıyor. Ancak diğerlerine karşı usd değer kazanmaya devam ederse bu paritede de erime olacaktır. AUDUSD ve NZDUSD için henüz bir önerim yok, aud aşırı güçlü, nzd ise kararsız. Diğer yandan USDJPY deki usd lehine pozisyon açma önerim devam ediyor. Bu konuyu dünkü yazımda daha detaylıca yazmıştım.

PAMUK ve ŞEKER süper alıcılıdan süper satıcılıya döndü. Ne değişti? Hemen hemen hiç birşey, ama şeker yine de 1 günde %10 satış gördü. Bu kadar volatilitede yapılacak en iyi iş opsiyonları kullanmaktır. Detaylar için beni arayabilrisiniz.

KAKAO dinlenme dönemine girdi. Bu noktada yukarıdan call opsiyonu satarak gelir elde edilebilir ve daha yukarılardan short olma hedefi güdülebilir.

KAHVE hala çok yukarılarda ve daha yukarı gitmeyi deniyor. Eğer başaramazsa kısa süreli olarak satıcılı olmak istiyorum.

TAHIL KOMPLEKSİ hız kesmiş olabilir, ama yine de satmak için gerek ve yeterli şartlar oluşmadı. Bu yüzden bekliyorum.

030211 - vadeli kontratlar

Dün PETROL $90 ın az üstünden alış fırsatı verdi, ancak stok verisinden önce geldiği için ve 89,20 yi daha güvenli bulduğum için girmemiştim, bu gün de 91,70 oldu. Sanırım Orta Doğu daki gerginliğin bitmemesi nedeniyle petrol güçlü duruşunu koruyor. Bu durumda ilk etapta  $93 seviyesini deneyebilir. daha sonrasında da 94 e kadar zorlaması beklenebilir. Ancak mevcut şartlar altında bu seviyeleri çabucak kırmasın beklemiyorum. Diğer yandan gün içinde gelecek satışlarda eğer dünkü kritik seviyelerden $90 ve $89,20 görülürse alım yapmak için iyi yerler olabilir. Aşağıdaki grafikten görülebileceği gibi indikatörlerden bazılar bu gün asya seansındak yukarı hareketle al tetikledi. Diğer indikatörlerde henüz yorulma belirtileri vermediği için bu gün petrolü alış tarafından trade etmeyi tercih edebiliriz.

S&P500 dün, bir önceki günün sert çıkışının ardından durakladı v bu gün hafif ekside. Amerika da büyük şirketlerin bilançolarının geçmiş olması ile de piyasaları sürecek bir bilanço kalmaması satış için olasılıkları arttırıyor. Opsiyonla satış hala en doğru fikir gibi görünüyor. Ayrıca indikatörler de satışa dönmeye başladılar, ama henüz önemli bir teyit yok.

Dün DOĞAL GAZ için 4,364 – 1,340 aralığından alış önerisi vermiştim. Öneriye uyarak yapılan alışlar şu anda kontrat başına $1,000 a yakın kardalar. İndikatörlerin çoğunun alış tetiklemiş olduğuna dayanarak fiyatların tekrar 4,70-4,80 aralığına kadar gidebileceğini söyleyebilirim. Ancak 2 tane dikkat edilmesi gereken konu var; öncelikle bu gün saat 17:30 da doğal gaz stokları gelecek, diğeri de fiyatların yukarı gitmek için kırması gereken 100, 50 ve 22 günlük exp hareketli ortalamalar var. bu olasılıkları de göz önüne alarak başabaş noktasına stop bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Dün alım yapmayanlar bü gün veri sonrası geri çekilme olursa bir miktar UNG veya vadeli kontratlarla alım deneyebilirler.

Çan sesleri tekrar DOLAR ENDEXİ için gelmeye başladı. Dün satış çılgınlığına ara veren dolar endexi bu gün de hafif artılı seyir ediyor. Tahmin ettiğim gibi amerikan dolarının değer kazanmaya başlama zamanları yaklaşıyor. Bir kaç hafta taşımak üzere DXH1 kontratında bu günlerde çeşitli fiyatlardan alış denenebileceğini düşünüyorum. Diğer yandan opsiyon satarak açılan pozisyonların daha güvenli olabileceğini de ifade etmek isterim.

ALTIN hala bir muamma olmaya devam ediyor. Yeni bir önerim yok. GÜMÜŞ tarafında da bu gün daha önceki alışların devamının gelmediğini görüyorum. Dün almak istediğimi yazmıştım ama pozisyon bulup giremedim. Şimdilik çekinik bir şekilde izliyorum.

EURUSD  paritesi sabah saatlerinde zayıflık gösteriyor. Dün doji tabir edilen ve dönüş sinyali olabilecek bir grafik yazdırdı. Bu gün de eğer kırmızı kapatırsa satış işaretleri güçlenmiş olur. Satışa katılmak şu an için sadece “ya kırılırsa aşağı doğru” bazında olabilir. Çünkü majör bir satış dalgasını tetikleyecek bir durum yok. Dün yukarıdan satılan opsiyonlar bu gün kardalar. İndikatörler henüz teyit etmeseler de satışa dönmeye başladılar. GBPUSD ikilisi ingiltere merkez bankasının faiz arttırımı dedikoduları nedeniyle sert yükselişini bu gün yavaşlatmış gibi görünüyor. Henüz herhangi bir şekilde sat sinyali oluşmadı. Bu nedenle şimdilik geri çekilmeleri almayı deneyebiliriz. AUDUSD paritesinde avustralyada yeni olan doğal afetler nedeniyle zayıflık diğerlerinde daha fazla etkisini gösterebilir. 1,0250 stop olmak kaydıyla satış denenebilir. stop seviyesine olan uzun mesafeden dolayı göze alınan zarar kontrat başına $1,200 olacaktır. Bu yüzden herkese göre bir öneri olmayabilir. Yeni Zellanda Doları dün tam de yazdığım hareketi yaparak diğer bütün majörlerden daha fazla satış gördü. Bu durum bu paritede muhtemel bir zayıflığı işaret ediyor olabilir. Hatta şu anda spotta 0,7730 olan parite için 0,7645 i ilk hedef olarak düşünebiliriz. DOLAR/YEN paritesinde daralan üçgen iyi çalışmış görünüyor. Dün yapılan alışlar şu anda karda. Burada spota göre bakarsak ilk hedef 82 olacaktır. Bu seviyenin üzerine atması halinde 83-83,50 arasındaki direnç bölgesine kadar çıkabilir. Bütün bunlar için zamanlama 1-2 hafta ile sınırlı olabilir. Ancak eğer üçgeni aşağı doğru kırarsa rahatsız edici bir şekilde aşağı kayabilir, bu nedenle stop koymak gerekir.

PAMUK ve ŞEKER süper alıcılı olarak devam ediyorlar. İzliyorum.

KAKAO ve KAHVE tarafında da yeni bir önerim yok. Aşırı alım sınırında geziyorlar ama bu satmak için sebep değil.

TAHIL KOMPLEKSİ hız kesmiş olabilir, ama yine de satmak için gerek ve yeterli şartlar oluşmadı. Bu yüzden bekliyorum.

020211 - vadeli kontratlar

$85 bölgesindeki destekten yükseliş yapan petrol 2 günlük sert yukarı hareketten sonra dün nefes alarak bir miktar kar realizasyonu gördü. Şu an itibarı ile 90,85 ten geçiyor. Petrolde bundan sonraki dönem içinde alış tarafından trade etmek daha mantıklı olabilir. Bu nedenle eğer fiyatlar gün içinde $90 a kadar sarkarsa ilk alış yeri olarak kullanılabilir. Ancak bundan daha güçlü olan bir destek olan 89,20 daha güvenli bir alış yeri olabilir. Diğer yandan gün içinde esen rüzgarlarla gitmek isteyenler 93 e yaklaştıkça kısa süreli satışlar deneyebilirler. Bu gün saat 17:30 petrol stokları gelecek, beklentiden olacak yüksek bir deviasyon (beklentiden sapma) fiyatlarda hareketliliğe  neden olabilir.

Risk iştahının kısa süreli yükselmesi nedeniyle endexlere ciddi alışlar geldi ve S&P500 endexi günü son zamanlardaki yeni yüksek seviyeden kapadı. Burada bir kar realizasyonu beklentimi koruyorum, ancak vadeli kontratlar yerine zamanlama ve seviye hatalarını kısmen elimine edebilmek için opsiyonlarla girmeyi daha uygun bulduğumu belirtmiştim; hala bu görüşümü koruyorum. İlgilenenler opsiyon stratejileri için yatırım danışmanını veya beni arayabilirler.

DOĞAL GAZ son zamanlarda beklentilerimizle büyük uyum içinde hareket etmeye devam ediyor. bir kaç round aşağılardan alıp yukarılardan kapanış/pozisyon küçültme yapma şansı verdi. Bir süredir yukarıdan sattığımız malları yerine koymak için piyasayı takip ediyordum, sanırım bu gün alış yapmak için iyi bir gün olacak, nitekim son düşüşten sonra oluşturduğu grafiklerde biraz destek bulmuş görünüyor. Diğer yandan indikatörlerin bazılarında al sinyalleri üretilmeye başladı. Bu nedenle bu gün şu anda 4,364. 4,340 ve altına gelirse bir miktar alım deneyeceğim.

DXY de çanlar alış için çalıyor demiştim, ama bu hareketin çok sert ve 1-2 günde olmayacağını yazmıştım. Neyse ki ihtiyatlı davranıp acele etmeden henüz alış yapmamıştım. Dün dolar endexi 77,80 den 77,20 ye kadr geriledi. Bu gün ise şimdilike toplarlayacakmış gibi görünmüyor. Ancak dolar sepetindeki bu zayıflamanın çok derinleşeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle dolar endexinde 76,00 seviyesinden alıcılı olmak için opsiyon satmak aklımın bir köşesinde ışıldayan bir fikir oldu. DXY opsiyonları çok derin değildir, ancak özellikle amerikan seansında hareketliliğin biraz artabileceği düşüncesi ile, ve opsiyon riski gerçekleştiğinde karşılığı olan pozisyonu almak düşüncesi ile son işlem günü 4 Mart olan opsiyonlarda 76 strike seviyesinden satılacak put lar için dünün kapanışına göre opsiyon başına $340 getiri elde edilir. Karşılığında eğer gelirse vade sonunda dolar endexinde alış pozisyonumuz olur ve doların güçlenmesine oynamış oluruz.

ALTIN için bir önceki günden farklı bir düşüncem yok. Bir yandan teknik indikatörlere bakarak almak istiyorum, ama diğer yandan henüz bu tür bir pozisyonda güven hissiyatı yükselmediği için işlem yapmıyorum. Daha önce önerdiğim gibi, hala opsiyon satarak oluşturulacak pozisyonların para kazandıracağını düşünüyorum. Diğer yandan GÜMÜŞ altına göre daha hızlı ve büyük hareketler yapması nedeniyle grafiklerde teyitli al vermeye başladı. Biraz daha izleyerek alış tarafına bakıyorum; kısa vadeli- gün içi...

Pariteler tarafında majörlerden EURUSD bütün indikatörleri ve fiyat hareketi ile birlikte alış yönünde. Bu yükselişin sonu mutlaka gelecektir, ama henüz işaretler yok. Sanırım hareketin terse dönmesi için önemli bir konuşma, bir avrupa ülkesinin downgrade edilmesi gibi bir somut olay gerekli. Burada da satışın geleceğini, ama zamanlama ve seviye konusunda kesinlik belirleyemeyenler için opsiyonlar iyi bir kazanç kapısı olabilir. STERLİN dün önemli bir direnci kırarak 1,6255 teki fibo direncine kadar gitmek isteyebileceğini gösterdi. Bu nedenle 1,6130 lara çekilme olursa kısa süreli olarak alış yönünde trade edilebilir.AUDUSd paritesinde karışık seyir hakim, bu nedenle şimdilik geri duruyorum. NZDUSD paritesinde de keza aynı durum var. ancak burada geçmişten gelen bir aşırı primlilik olması nedeniyle paritelere gelebilecek bir satışta yeni zellanda doları daha fazla satış görebilir. USDJPY paritesinin son gördüğü satış ile alış yerine geldiğini düşünüyorum. Hem aşağıdaki küçük grafikte görülen üçgenin desteğine gelmiş olması, hem de bazı indiktörlerde alış işaretleri oluşması nedeniyle bu paritede usd lehine pozisyon almak mantıklı görünüyor. Spotta alışa denk gelen işlem vadeli piyasa kontratlarında satış demektir, işlem yaparken bu durumu göz önünde bulundurmayı unutmayın.

USDJPY

ŞEKER ne yazık ki beni yanılttı; satış tarafından trade edilebileceğini yazmıştım, ama fiyatlar kuzeye yönlendi. Ana trendin yukarı olduğunu her fırsatta yazıyordum zaten, bu görüşümde değişiklik yok. Gün içi fırsat olursa değerlendirmeye bakıyorum, şimdilik önerim yok.

PAMUK tarafında ise durmaksızın yukarı hareket devam ediyor. Bunun hava koşullarından başlayan, senelik ekim-dikim alanlarına ve arz-talep dengesine kadar bir çok sebebi var. zaman zaman satmak için görüş almak isteyenler oluyor, önerim kesinlikle çıplak satış yapmak değil, korumalı olmak için spread ile satış yapmayı öneriyorum. Spread ile satış için yatırım danışmanınızı veya beni arayabilirsiniz.

KAKAO ile ilgili olarak Fildişi Sahilleri’ndeki siyasi tansiyon henüz düşmüş değil, bu nedenle yukarı baskılar devam edebilir. Ama daha önce de önerdiğim gibi, bu instabilitenin sonlarına yaklaşmış olmalıyız ve bir rahatlama kakaoya satış getirebilir. Bu hareketten istifade etmek için opsiyonlarda satış spread stratejileri uygulanabilir.

KAHVE fiyatları alım isteğini koruyor. Ama daha önce yazdığım 253teki fibo direncine gelindi. Eğer emtialarda gün içi satış başladığını görürsek kahveyi de satmak isçin istekli olacağım.

TAHIL KOMPLEKSİ son zamanlardaki “çılgınca al” baskısının altında yukarı gitmeye devam ediyor. burada da diğer bütün tarım emtiaları gibi doğal afetler, hava koşulları, ekim-dikim alanları ve özellikle ÇİN’in talebi fiyatlamada son derece etkili. Şimdilik geri duruyorum, ama fiyatlardaki geri çekilmelerde alış yapacağım.