121211 - vadeli kontratlar

12/12/2011
Cuma günü esen iyimserlik rüzgarları ile birlikte PETROL yukarı ataklar denedi. Cuma sabahı da önerdiğim üzere, $99 seviyesine olan atakları satışla değerlendirenler iyi yerlerden pozisyon arttırdı veya yeni pozisyon açtı. Petrol fiyatlarının gerileyeceği yönündeki tahminime devam ediyorum. $102 ın üzerindeki bir kapanış daha önce verdiğim hedefleri tekrar gözden geçirmeme neden olacaktır. Bu gün için 97,50 aşağıda, 99,50 yukarıda trade aralığı olabilir. Bu ekstremlerden alış-satış yapanlar gün içinde paraya geçerlerse alış pozisyonlarını kapatmaya bakmalılar. Satış yapanlar ise pozisyon kapatmak yerine kar stopu koyarak aşağı hareketi sürdürmeliler. Kar stopunu modifiye ederek hareket etmek isteyenler detaylar için bana dönebilirler. Vadeli kontratlardan çekinenler ise opsiyon spreadleri alarak maliyeti düşürebilri ve düşüşe oynayan pozisyonlar alabilirler. Opsiyon satıcıları ise bu kontada biraz daha defansif davranarak strateji oluşturmalılar. Detaylar için bana dönebilirsiniz.
R1:103,99 S1:97,88
R2:101,44 S2:96,34
R3:97,88 S3:93,79
S&P500 ENDEX kontratlarında aralık 2011 vade sona ermek üzere. Hacimlerin de bir sonraki vade olan Mart 2012 kontratlarına kayması ile bundan sonra biz de bu kontrat üzerinden konuşacağız. Endexlerde yön belirlemenin son derece güç olduğu bir dönemdeyiz. Yabancı analistlerin de bu konuda oldukça zor zamanlar geçirdiğini iletişimde olduğum kişilerden duyuyorum. Bu nedenle şimdilik oldukça genel ifadelerle endexler üzerinden gideceğim. Grafiklere baktığımda ağustos ve eylül de 1075 te yapılan çift dipten sonra 1280/70 bölgesinde de ekim ve aralıkta çift tepe oluşumları göze çarpıyor. Endexin 1075-1280 arasında bant harketi yaptığını düşüne biliriz. Bantın herhangi bir ekstremi kırması için fundamentallerde bir değişiklik gerekir. Aksi taktirde ekstremlerden gerei geleceğine yönelik alım ve satımlar yapılabilir. Örneğin şimdilerde 1250 lerden geçiyor, ve yukarı atakları satmak, alış yapmaya göre daha mantıklı olabilir.
R1:1264,25 S1:1232,25
R2:1275,50 S2:1211,50
R3:1307,50 S3:1179,50
ALTIN fiyatlarında ciddi bir gerileme bu sabah da dikkatleri çekiyor. Şu anda 1691 den geçen şubat 2012 kontratında 1670 bölgesine geldiğinde alış denemeleri yapılabilir. Bu seviyede geçtiğimiz hafta bahsi geçen üçgenin alt sınırı bulunuyor. destek olarak
çalışabilecek bu noktadan yükselişler gelirse alışa yüklü olarak katılmak sonucunda iyi kazançlar getirebilir. Ancak her durumda mutlaka stop emirleri ile riskinizi sınırlamak gerektiğini unutmayınız. Nitekim 1,670 in altındaki bir kapanış önce 1650, sonra da 1620 bölgesini spot ışıklarının altına getirebilir. Ancak benim buradaki genel öngörüm fiyatların yukarı giderek 1855 bölgesini hedefleyen bir rally yapacağı yönünde.
R1:1728,17 S1:1705,17
R2:1739,53 S2:1693,53
R3:1762,53 S3:1670,53
Pariteler de endexler gibi, kısa vadede tahmin edilmesi zor hareketler yapıyor. Majörlerden EURUSD ikilisinde geçmişte bize satışlar için işaret verdiğini düşündüğümüz risk reversal grafikleri (en kısa anlatımıyla beurusd için genel piyasa algısının göstergelerinden birisi) artık eskisi kadar güçlü bir ayı piyasası işaret etmiyor. hatta son 3 haftada satış psikolojisinin bir miktar azaldığını bile söylemek mümkün. şu anda 1,33lerden geçen paritenin daha aşağı gitmesiksıa süreli olarak yine satış baskısını açığa çıkarabilir. Ancak 1,3150 kırılmadığı sürece bu paritede alıcılı olmayı tercih ediyorum.
R1:1,3443 S1:1,3290
R2:1,3515 S2:1,3209
R3:1,3668 S3:1,3056
PAMUK stokları verisinin fiyatların lehine gelmesine rağmen emtiada alış görülmedi. Özellikle bu sabah 90,20 bölgesinde seyreden fiyatlar, yeni alışlar için imkan veriyor. Bu bölgelerden yapılan alışlara 89,50 bölgesine stop konulursa defansif davranarak destekten gelebilecek bir yükselişe oynanabilir.
R1:92,07 S1:89,47
R2:93,71 S2:88,51
R3:96,31 S3:85,91
ŞEKER fiyatlarında son 3 günde görülen hareketlilik kalplere zarardı. Herhangi bir temele dayanmayan, sadece spekülatif olan bu hareketler aslında bize istediğimiz satış fırsatını verdi, ama ne yazık ki son derece hızlı olduğu için yetişmek mümkün olmadı. Aynı amaç için takip ediyorum.
R1:23,97 S1:23,00
R2:24,53 S2:22,59
R3:25,50 S3:21,62
TAHILLAR stok verisinin ardından hafif satışlarla beklentiden fazla gelen stokları atlattılar. Bu kadar senelik piyasa tecrübesinden sonra, veriye karşı gelen fiyat hareketinin ne anlama geldiğini artık görebiliyorum; zaten tahıllarda alış zamanının yaklaştığını yazıyorduk. Yeni bir durum yok, yavaş yavaş, opsiyonn spreadleriyle, vadeli kontratlarla veya bazı etf (hisse) lerle alış tarafından pozisyon oluşturmaya başlamak, önümüzdeki 2-3 ay içinde karlı sonuçlar verebilir. Detaylar için bana dönebilrisiniz.