190911 - vadeli kontratlar

Avrupa’daki toplantıdan olumlu haberler gelmeyince bu sabah asya seansında hisse senedi endexleri ve buna paralel olarak PETROL fiyatları da geriledi. Tam da Cuma günü olasılıklar arasında saydığım gibi $90 dan $86,77 ye geriledi. Bundan sonrasında fiyatların en azından $85 a kadar kayması beklenebilir. Eğer konsolidayon bandının dibi olan $80 a kadar gelirse alış tarafından trade etmek iyi fikir olabilir. Risk alabilenler $80 strike ile yakın vadede put opsiyonu satarak yapacakları alış için önceden prim tahsil edebilirler. Gün içi traderlar is $85,20 seviyesine sarkmalarda 86,50-87 bandı hedefli alış denemeleri yapabilirler.

R1:89,67        S1:86,96

R2:91,15         S2:85,73

R3:93,86        S3:83,02

S&P500 endexi daha önce verdiğim 1210/1220 aralığını test ederek 1214,50 de yüksek yaparak geri gelmeye başladı. Bu aralıktan satış yapanlar şu anda kontrat başına $1,200 kardalar. satış pozisyonlarının başabaşa stop koyularak beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dileyenler ilk önemli destek olan 1180 de kar realizasyonu yapabilir. Neredeyse bu seviyede olan FİBO desteğinin de etkin çalışabilmesi ile tepki gelebilir.

R1:1219,25     S1:1199,50

R2:1226,75    S2:1187,25

R3:1246,50    S3:1167,50

DOĞAL GAZ, beklenmedik bir şekilde 3,800 in altına sarkarak aktif kontrat ömründe yeni düşük yaptı. Stok fazlalığından kaynaklanan fiyat zayıflığı devam ediyor. Ancak dönemselliğin etkisini göstereceğini sanıyorum.

R1:3,872        S1:3,768

R2:3,936        S2:3,728

R3:4,040        S3:3,624

ALTIN daha önce bahsettiğim desteklerin hemen üzerinden güç bularak tekrar yükseldi. Trend indikatörlerimin hala satışta olmasını göz önünde alarak yükselişlerde altın satmayı daha mantıklı buluyorum. 1850 – 1880 bölgesi yeniden satmak için uygun olabilir.

R1:1838,00    S1:1778,40

R2:1861,30    S2:1742,10

R3:1838,00    S3:1682,50

EURUSD ikilisi toplantıdan iyi haber gelmeyince riskleri fiyatlayarak tekrar 1,3650 lere geriledi. bu geri çekilmenin aslında alış fırsatı olabileceğini düşünüyor olmama rağmen şimdilik yeni pozisyon almadan beklemek istiyorum.

R1:1,3857       S1:1,3725

R2:1,3930      S2:1,3666

R3:1,4062      S3:1,3534

GBPUSD paritesi riskin yeniden fiyatlanması ile tekrar geriledi. Bu hareketle fibo desteğine kadar vurmuş oldu. asya seansında gelen satışlar, avrupa seansıyla birlikte alışlarla toparlanmaya başladı. Bu pariteyi alış tarafından trade etmek şimdilik daha doğru olabilir.

R1:158,24       S1:157,27

R2:158,73      S2:156,79

R3:159,70      S3:155,82

BoJ, Yen’in daha fazla güçlenmesini istemezken yen lehine oynamaktan çekinmek bana daha akılcı geliyor. ancak piyasanın da yen satmama isteği yüksek. yine de, pozisyon taşıyabilecek sabırda ve güçte olanların usd ye karşı jpy satarak beklemeleri ve fiyat hareketleriyle birlikte pozisyon ekleyip çıkarmaları bir kaç ay sürebilecek hareketler sonucunda iyi kar bırakabilir. Call opsiyonu satmak da iyi bir pozisyon alternatifi olabilir.

R1:130,54       S1:130,02

R2:130,83      S2:129,79

R3:129,27      S3:131,35

PAMUK istediğim yönde hareket ederek aşırı sıcak ve aşırı yağış endişelerini geride bıraktığını gösterdi. Bundan sonrası için $1,06 bölgesine kadar kayabilir.

R1:111,91        S1:109,27

R2:113,30       S2:108,02

R3:115,94       S3:105,38

ŞEKER de fundamentallerdeki bilgi akışı eksikliği nedeniyle kenara çekilip bekleme kararı çok isabetli oldu; Cuma günü %6 dan fazla düşerek 26,31 lere geriledi. Bu enstrümanda arz ve talepte belirleyici 2 temel faktör Çin’in ne kadar alış yapacağı, Hindistan’ın ise ne kadar ihraç edeceği. Henüz bu konular bilinmediği için geri çekilip beklemeye devam ediyorum.

R1:27,51         S1:25,68

R2:28,70        S2:25,04

R3:30,53        S3:23,21

KAHVE beklediğim üzere son 2 haftada %11 düşerek satış tarafından pozisyon açanları mutlu etti. özellikle vadli kontratlarda satanların kapatmasını öneririm. Opsiyonlarda satanlar ise satış maliyetlerine göre kapanıp kapanmama kararı verebilirler. Yeni pozisyon için kahve fiyatlarında $2,80 e olabilecek bir yükselişi izlemek gerekiyor.

R1:265,07      S1:255,42     

R2:269,73      S2:250,43

R3:279,38      S3:240,78

TAHIL KOMPLEKSİ bu sabah satıcılı seyirde devam ediyor. Kontrollü bir şekilde, 2-3 partide alış yapacak şekilde bu enstrümanlarda alışlara başlamak iyi bir fikir olacaktır. Risk toleransı yüksek olanlarda vadeli kontratlar önerilebilir. Ben tercihimi opsiyon spreadlerinden yana kullanmak isterim. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

160911 - vadeli kontratlar

Bu gün Avrupa’da, ABD ekonomi bakanının da katılacağı ekonomi bakanları toplantısı olacak. Dün ECB nin FED le birlikte dolar likiditesini arttıracağı yönünde gelen haberlerden sonra bu gün bu toplantıdan da piyasayı yönlendirici haberler gelebilir. Son olarak piyasaların sallantıda olduğu bu haftalarda, ben olsam Cuma günü yeni mal alarak hafta sonuna yüklü girmeyi çok tercih etmezdim. Bu nedenle bu gün özellikle hisse endexlerinin gerilemesini olağan bulurdum.

PETROL, $90 direncini kırmak konusunda oldukça çekingen davranıyor. Toplantılardan hisse endexlerini destekleyici haberler çıkmaz ise tekrar konsolidasyon bandına girerek güneye dönebilir. Bu durum bizim için opsiyon satma fırsatı ve belki de vadeli kontratlarla alış imkanı olabilir. Gün içi trade yapanlar aşağıdaki destek/dirençleri kullanabilriler.

R1:90,36        S1:88,22

R2:91,33        S2:87,05

R3:93,47        S3:84,91

S&P500 endexi, diğer hisse endexleriyle beraber yukarı giderek 1210/1220 hedefine yaklaşıyor. Bu gün toplantılardan çıkacak haberlere göre 1220 hedefi overshoot edilebilir. Geçtiğimiz hafta bahsettiğim yükselen kanalı aşağıda görebilirsiniz. Şimdilik kanalın üst bandı olmasa da 1220 seviyesi başarılabilir bir hedef olacaktır.

R1:1214,58     S1:1184,83

R2:1224,92    S2:1165,42

R3:1254,67    S3:1135,67

DOĞAL GAZ  da bir klasik yaşandı; veri öncesindeki günlerde umut vaad edercesine alışlar geldi, ama yüksek gelen stok verileriyle tekrar satışlar geldi ve fiyatlar hafta başındaki seviyelerine geldiler. Ancak daha önce de belirttiğim üzere bu hareket aşağılardan opsiyon satmak için fırsat olabilir. Dönemsel etkiler nedeniyle yükseliş beklediğimden dolayı satılacak opsiyonların vade ve seviyeleri önemli olacaktır. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:4,014         S1:3,809

R2:4,149        S2:3,739

R3:4,354        S3:3,534

ALTIN da teknik nedenlerden dolayı satış beklediğimi ve ilk etapta $1,700 bölgesini hedeflediğimi yazmıştım. Bu düşünceyle fiyat 1850 bölgesindeyken satılan opsiyonlar, alınan put opsiyonları ve satılan kontratlar kardalar. özellikle vadeli kontratlarda $1,751 seviyesinden bir miktar kapanmakta fayda olabilir. Nitekim dün gönderdiğim grafikte de görülebileceği üzere bu seviyede destekler bulunuyor.

R1:1815,73     S1:1761,03

R2:1850,07    S2:1740,67

R3:1904,77    S3:1685,97

EURUSD  paritesi 1,35 bölgesinden 1,39 un üzerine atsa da orada tutunamayarak tekrar 1,3800 e doğru kaydı. Bu gün yapılan ekonomi bakanları toplantısı eur/usd üzerinde etkili olacak sonuçlar doğurabilir. Herhangi bir sürpriz haber haricinde fiyatların 1,3750 bölgesine gerilemesi tekrar 1,39 un üzerini deneyebilecek alışları tetikleyebilir. diğer yandan, paritenin 1,4000 bölgesine tırmanmayı başarması halinde satış pozisyonları başlatılabilir.

R1:1,3969       S1:1,3738

R2:1,4062      S2:1,3600     

R3:1,4293      S3:1,3369

GBPUSD ikilisinde ise dün verdiğim alış önerisi oldukça iyi çalıştı. Ancak bu sabah fiyatlar tekrar gerileyerek dünkü alış seviyelirimize geriledi. bunun da alış için bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Dileyenler opsiyon stratejileriyle de alış tarafından pozisyon açabilirler.

R1:158,57       S1:157,24

R2:159,21       S2:156,55

R3:160,54      S3:155,22

JPYUSD paritesinde dün önerdiğim gibi satış tarafından trade etmeyi daha doğru buluyorum.

R1:131,13        S1:129,80

R2:131,64       S2:128,98

R3:132,97      S3:127,65

PAMUK sonunda istediğim satışı yaparak 115 bölgesinden 109 lara kadar geriledi. Kısa taraftan pozisyon açanlar karda olmalılar. Bundan sonrası için, $1,05 hedefi izlenebilir.

R1:114,49       S1:109,08

R2:117,37       S2:106,55

R3:122,78      S3:101,14

ŞEKER hala yatay bantta kalmaya devam ediyor. Bu enstrümanda fonların taşıdığı uzun pozisyonlar devam ediyor. şimdilik kenara çekilip izliyorum.

R1:28,44        S1:27,90

R2:28,70        S2:27,62

R3:29,27        S3:27,08

KAHVE 2,80 in üzerindeyken satış sinayleeri vermişti. 2 hafta gibi bir sürede 260 a gerileyerek yatırımcısını yine mutlu etti. fundamentallerde arz ile ilgili bir sıkıntı haber gelmediği sürece fiyatların 250/40 aralığına inmesi muhtemeldir.

R1:266,73      S1:257,28

R2:272,92      S2:254,02

R3:282,37      S3:244,57

KAKAO da alış yapanlar ne yazık ki bir miktar soluksuz kaldılar. Pozisyonları büyütmeden, şimdilik sadece beklemek gerekebilir. Tüketimin daha yüksek olduğu kuzey yarım kürede soğuk kış aylarının yaklaşmasıyla kakao fiyatlarında artışlar olabilir.

R1:2812          S1:2778

R2:2834         S2:2766

R3:2868         S3:2732

TAHIL KOMPLEKSİ  alış yapmak için iyi seviyelere geriliyor. Üçlüden özellikle BUĞDAY en uygun seviyelere gelmiş görünüyor. Bu varlıklarda zaman zaman fiyat hareketleri ve salınımlar büyük olabildiği için vadeli kontratlardan ziyade opsiyonlar daha doğru olabilir. vade sonuna kadar tutmak kaydıyla özellikle opsiyon spreadlerini tavsiye edebilirim. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

160911 - vadeli kontratlar

Bu gün Avrupa’da, ABD ekonomi bakanının da katılacağı ekonomi bakanları toplantısı olacak. Dün ECB nin FED le birlikte dolar likiditesini arttıracağı yönünde gelen haberlerden sonra bu gün bu toplantıdan da piyasayı yönlendirici haberler gelebilir. Son olarak piyasaların sallantıda olduğu bu haftalarda, ben olsam Cuma günü yeni mal alarak hafta sonuna yüklü girmeyi çok tercih etmezdim. Bu nedenle bu gün özellikle hisse endexlerinin gerilemesini olağan bulurdum.

PETROL, $90 direncini kırmak konusunda oldukça çekingen davranıyor. Toplantılardan hisse endexlerini destekleyici haberler çıkmaz ise tekrar konsolidasyon bandına girerek güneye dönebilir. Bu durum bizim için opsiyon satma fırsatı ve belki de vadeli kontratlarla alış imkanı olabilir. Gün içi trade yapanlar aşağıdaki destek/dirençleri kullanabilriler.

R1:90,36        S1:88,22

R2:91,33        S2:87,05

R3:93,47        S3:84,91

S&P500 endexi, diğer hisse endexleriyle beraber yukarı giderek 1210/1220 hedefine yaklaşıyor. Bu gün toplantılardan çıkacak haberlere göre 1220 hedefi overshoot edilebilir. Geçtiğimiz hafta bahsettiğim yükselen kanalı aşağıda görebilirsiniz. Şimdilik kanalın üst bandı olmasa da 1220 seviyesi başarılabilir bir hedef olacaktır.

R1:1214,58     S1:1184,83

R2:1224,92    S2:1165,42

R3:1254,67    S3:1135,67

DOĞAL GAZ  da bir klasik yaşandı; veri öncesindeki günlerde umut vaad edercesine alışlar geldi, ama yüksek gelen stok verileriyle tekrar satışlar geldi ve fiyatlar hafta başındaki seviyelerine geldiler. Ancak daha önce de belirttiğim üzere bu hareket aşağılardan opsiyon satmak için fırsat olabilir. Dönemsel etkiler nedeniyle yükseliş beklediğimden dolayı satılacak opsiyonların vade ve seviyeleri önemli olacaktır. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:4,014         S1:3,809

R2:4,149        S2:3,739

R3:4,354        S3:3,534

ALTIN da teknik nedenlerden dolayı satış beklediğimi ve ilk etapta $1,700 bölgesini hedeflediğimi yazmıştım. Bu düşünceyle fiyat 1850 bölgesindeyken satılan opsiyonlar, alınan put opsiyonları ve satılan kontratlar kardalar. özellikle vadeli kontratlarda $1,751 seviyesinden bir miktar kapanmakta fayda olabilir. Nitekim dün gönderdiğim grafikte de görülebileceği üzere bu seviyede destekler bulunuyor.

R1:1815,73     S1:1761,03

R2:1850,07    S2:1740,67

R3:1904,77    S3:1685,97

EURUSD  paritesi 1,35 bölgesinden 1,39 un üzerine atsa da orada tutunamayarak tekrar 1,3800 e doğru kaydı. Bu gün yapılan ekonomi bakanları toplantısı eur/usd üzerinde etkili olacak sonuçlar doğurabilir. Herhangi bir sürpriz haber haricinde fiyatların 1,3750 bölgesine gerilemesi tekrar 1,39 un üzerini deneyebilecek alışları tetikleyebilir. diğer yandan, paritenin 1,4000 bölgesine tırmanmayı başarması halinde satış pozisyonları başlatılabilir.

R1:1,3969       S1:1,3738

R2:1,4062      S2:1,3600     

R3:1,4293      S3:1,3369

GBPUSD ikilisinde ise dün verdiğim alış önerisi oldukça iyi çalıştı. Ancak bu sabah fiyatlar tekrar gerileyerek dünkü alış seviyelirimize geriledi. bunun da alış için bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Dileyenler opsiyon stratejileriyle de alış tarafından pozisyon açabilirler.

R1:158,57       S1:157,24

R2:159,21       S2:156,55

R3:160,54      S3:155,22

JPYUSD paritesinde dün önerdiğim gibi satış tarafından trade etmeyi daha doğru buluyorum.

R1:131,13        S1:129,80

R2:131,64       S2:128,98

R3:132,97      S3:127,65

PAMUK sonunda istediğim satışı yaparak 115 bölgesinden 109 lara kadar geriledi. Kısa taraftan pozisyon açanlar karda olmalılar. Bundan sonrası için, $1,05 hedefi izlenebilir.

R1:114,49       S1:109,08

R2:117,37       S2:106,55

R3:122,78      S3:101,14

ŞEKER hala yatay bantta kalmaya devam ediyor. Bu enstrümanda fonların taşıdığı uzun pozisyonlar devam ediyor. şimdilik kenara çekilip izliyorum.

R1:28,44        S1:27,90

R2:28,70        S2:27,62

R3:29,27        S3:27,08

KAHVE 2,80 in üzerindeyken satış sinayleeri vermişti. 2 hafta gibi bir sürede 260 a gerileyerek yatırımcısını yine mutlu etti. fundamentallerde arz ile ilgili bir sıkıntı haber gelmediği sürece fiyatların 250/40 aralığına inmesi muhtemeldir.

R1:266,73      S1:257,28

R2:272,92      S2:254,02

R3:282,37      S3:244,57

KAKAO da alış yapanlar ne yazık ki bir miktar soluksuz kaldılar. Pozisyonları büyütmeden, şimdilik sadece beklemek gerekebilir. Tüketimin daha yüksek olduğu kuzey yarım kürede soğuk kış aylarının yaklaşmasıyla kakao fiyatlarında artışlar olabilir.

R1:2812          S1:2778

R2:2834         S2:2766

R3:2868         S3:2732

TAHIL KOMPLEKSİ  alış yapmak için iyi seviyelere geriliyor. Üçlüden özellikle BUĞDAY en uygun seviyelere gelmiş görünüyor. Bu varlıklarda zaman zaman fiyat hareketleri ve salınımlar büyük olabildiği için vadeli kontratlardan ziyade opsiyonlar daha doğru olabilir. vade sonuna kadar tutmak kaydıyla özellikle opsiyon spreadlerini tavsiye edebilirim. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

150911 - VADELİ KONTRATLAR

Dün PETROLü $90 ın üzerinden satanlar kontrat başına yaklaşık $2,000 kar elde ettiler. Halihazırda taşınan pozisyonlara 91,30 seviyesine stop koyularak beklenebilir. Gün içi traderlar fiyatların 86,50 bölgesine kaymasını alışla, 92,00 seviyesinin üzerine yükselişleri de satışla karşılayabilirler. Dün bahsettiğim üzere zaman olarak bir kırılım yaşanmasının vakti gelmiş olabilir, bu hafta olmazsa bile önümüzdeki hafta bir kırılım olabilecektir.

R1:90,04        S1:88,00

R2:91,16         S2:87,08

R3:93,20        S3:85,04

S&p500 endexi beklediğim gerilemeyi yapmadan yükseldi. Risklerin daha çok fiyatlandığı bu dönemde son günlerde piyasada yayılan iyimser hava nedeniyle endexler yukarı gitmeye çalışıyorlar. Şu anda 1179,50 den geçen endex vadelileri gün içinde 1165 bölgesine gerilerse alış yapılabilir. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim yükselen trade kanalı içinde endex 1210/20 bölgesini hedefliyor olabilir. Yapılan alışların kapatılacağı seviyelerde bu bölgede olmalı.

R1:1203,00    S1:1154,75

R2:1223,75    S2:1127,25

R3:1272,00    S3:1079,00

DOĞAL GAZ fiyatlarında son 2 gündür yükseliş göze çarpıyor. Ancak son zamanlarda haftalık stok verilerinin geldiği Perşembe günü öncesinde alışlar oluyor ve stoklar fazla geldiğinde de satışlar geliyor, ama haftalık bazda fiyatlarda değişim olmuyor. Bu gün yerel saatle 17:30 da gelecek olan stok verileri yükselişi bozmazsa fiyatlatın 4,150 bölgesinin üzerinde kapatması halinde görmek istediğim hareket başlamış denebilir. Hafta başından beri alış önerdiğim bu emtiada pozisyon alamayanlar bu günkü verileri izlemeliler. Verilerin ardından fiyatların gerilemesi halinde veya 1,150 üzerinde kapatması halinde yeni alım veya pozisyon ekleme yapılabilir.

R1:4,107         S1:3,963

R2:4,175        S2:3,887

R3:3,743        S3:4,319

ALTIN için söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok. Ama fiyat hareketlerindeki zayıflık dikkat çekiyor. 5 temmuz 2011 dibinden çalışan Fibo seviyelerine göre %76,4 lük geri çekilme seviyesi olan 1815 bölgesinde güçlü destek oluştu. Bu seviyeyi son 2 haftadır kıramıyor. Desteğin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki fibo seviyesi olan 1751 (%61,8 fibo) ve ardından 1700 (%50 fibo) hedefleri gündeme gelebilir. Geçtiğimiz haftalarda gelen sert satışların tam da bu seviyelerde dengelendiğini  göz ardı etmemek gerekir. Hatta öyle ki 25 ağustos günü en düşük 1705 (%50lik bölge) görmüş ve ardından toparlayarak 1763 (%61,8 lik bölge) te kapatmıştı.

R1:1845,97    S1:1809,27

R2:1865,43    S2:1792,03

R3:1902,13    S3:1755,33

Geçtiğimiz haftalarda majör para birimlerinde amerikan dolarına karşı önemli bir gerileme oldu. Özellikle EURUSD ve GBPUSD paritelerinin aşırı satışa geçmiş olması nedeniyle eurusd de halihazırda başlamış olan, gbpusd de ise başlayacağını düşündüğüm bir düzeltme hareketi geliyor. EURUSD paritesinde hafta başında verdiğim opsiyon satış önerisi iyi çalışıyor ve yatırımcısını mutlu ediyor. Diğer yandan bu günlerde gördüğümüz yükseliş, yine daha önce bahsettiğim, satışa yönelik spreadi ucuzdan satın almak için fırsat sunuyor. Paritenin aşağı gideceğini düşünenler opsiyonlarda spread stratejilerinden faydalanabilirler. Detaylar için bana dönebilrisiniz.

R1:1,3815       S1:1,3626

R2:1,3890      S2:1,3512

R3:1,4079      S3:1,3323

GBPUSD paritesi aşırı satışta olması nedeniyle ve fundamentallerinde bu satışları gerektiren bir haber olmaması nedeniyle yukarı yönlü bir düzeltme yapabilir. Henüz indikatörlerin al vermediğini belirtmeliyim. Risk alabilen yatırımcılar az sayıda alış denemeleri yapabilirler.

R1:158,08       S1:156,97

R2:158,61       S2:156,39

R3:159,72      S3:155,28

JPYUSD kontratlarında dün verdiğim satış seviyesine gelindi. O bölgeden satış yapanlar şu anda kardalar. Bu noktada risk toleransı düşük olanların başabaşa stop bırakmaların öneririm. Diğer yandan pozisyonu taşımak isteyenler erken stoplanma riskini elimine etmiş olurlar. Japon yeninde yapılacak en iyi işin BoJ ın da aksiyon alabileceğini düşünerek daha yukarılardan call satarak portföylere getiri yaratmak olabilir.

R1:130,94      S1:130,15

R2:131,23       S2:129,65

R3:132,02      S3:130,15

PAMUK

R1:114,70       S1:112,11

R2:115,74       S2:110,56     

R3:107,97      S3:118,33

KAKAO da dün önerdiğim bölgelerden alış yapanlar şu anda az miktarda zararda olmalılar. Henüz bu pozisyonları stoplamak için gerek olduğunu sanmıyorum. Teknik indikatörlerde henüz al sinyali olmamasına rağmen bir süre daha izlemek gerekecektir.

R1:2863         S1:2782

R2:2916         S2:2754

R3:2997         S3:2673

KAHVE  de hafta başında satışa yönelik önerilerde bulunmuştum, yapanlar şu anda karda olmalılar. Hareketli ortalama desteklerinde tepki gelebileceği olasılığına karşılık pozisyonlara kar stopu koymak gerekebilir. Yeni pozisyon için beklemek daha doğru olacaktır.

R1:269,83      S1:262,83

R2:273,97      S2:259,97

R3:280,97      S3:252,97

TAHIL KOMPLEKSİ nde satışlar fiyatların zirvelerden geri gelmesini sağladı. MISIR ve BUĞDAY hareketli ortalama desteklerine kadar sarktı. Orta-uzun vadede fiyatların yükseleceğini düşünüyor olmama rağmen henüz alım içn erken olabilir. Bu nedenle bir süre daha izlemek niyetindeyim.

140911 - vadeli kontratlar

$90 direnci bir kez daha “ben burdayım” diyerek PETROL e geçit vermedi. Bu direncin yükselişleri sınırlamaya devam etmesi ve yukarıda kalan hareketli ortalamaların aşağı kaymasına olanak veriyor. Fiyat yukarı çıkmadan ortalamalarla buluşursa satış baskısı daha etkili olabilir. 2011 mayısından bu yana petrol fiyatları 1- 1,5 arası süreçler alan bant hareketi yaparak yeni yönüne karar verme eğiliminde. 90 – 80 bandına gireli 1 aydan biraz fazla oluyor. Fiyatların bu bandın dışına doğru hareket etme zamanı yaklaşmış olmalı. Bu nedenle 90 bölgesinden satanların mutlaka stop koymaları gerekir.

R1:91,22         S1:88,51

R2:92,22        S2:86,80

R3:94,93        S3:84,09

Amerikan hisse endexleri dün yükselerek hareketli ortalama dirençlerine kadar geldi. Bu sabah ise bazı fransız bankalarının notlarının düşürülmesinin verdiği moral bozukluğuyla %1 kadar aşağıdalar. Şu anda 1152,75 ten geçen aralık vadeli S&P500 kontratında fiyatların 1130 lara kayması halinde stoplu alış denemeleri yapılabilir. 1120 nin altında bu pozisyonları stoplamak gerekebilir.

R1:1177,50     S1:1146,00

R2:1189,75    S2:1126,75

R3:1221,25    S3:1095,25

DOĞAL GAZ  yukarı gitmek için çok nazlı davranıyor. Bu varlıkta boğa tarafında olduğum için son 3 günlük gerilemeleri aşağılardan put opsiyonu satış fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini zannediyorum. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:4,042        S1:3,894

R2:4,104        S2:3,808

R3:4,252        S3:3,660

ALTIN  fiyatlarında beklediğim gerileme henüz gelmedi. Ancak daha önceki önerilerle yukarılardan opsiyon satanlar veya çeşitli spread stratejilerini uygulayanlar şu anda kardalar. geçtiğimiz haftalarda ifade ettiğim üzere altın fundamentallerinin yeni bir sert yükseliş için yeterli zemini oluşturmaması üzerine teknik görünümün daha etkin çalışabileceği düşüncesi ile aşağıda görülen çift tepe formasyonu ile fiyatların en azından $1,700 bölgesine kadar gerilemesi beklenebilir. Bu tür bir harekete katılmak için çeşitli opsiyon yapıları uygulanabilir. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:1853,47    S1:1800,77

R2:1876,83    S2:1771,43

R3:1929,53    S3:1718,73

EURUSD  ikilisi dün endexlerin toprlaması ve (daha sonra yalanlanan) Çin haberi ile yukarı gitti. Ama fransız bankaları haberi ile de bu sabah tekrar gerileyerek 1,3615 lere kadar geldi. buna rağmen dün önerilen şekilde satılan opsiyonlar portföylere getiri yazmaya başladılar. Şu anda gelinen seviyeler dün pozisyon açamayanlar için tekrar fırsat sunuyor. Fiyatların 1,3500 seviyesini kıramaması halinde dün yaptığı gibi tekrar 1,37-38 aralığına kadar yükselmesi beklenebilir. 1,35 aşağı kırılırsa aşağıda çeşitli desteklerin düşüşü sınırlayabileceğini sanıyorum. Ancak şu anda fundamentaller euro lehine değil. Paritenin tekrar 1,37-38 aralığına çıkması halinde az sayıda olmak kaydıyla satışa yönelik opsiyon spreadleri alınabilir. Dileyenler söz konusu seviyelerden vadeli kontratlarda da satış başlatabilirler. Haber akışını çok sıkı izlemek gerekir.

R1:1,3759       S1:1,3578

R2:1,3840      S2:1,3477

R3:1,4024      S3:1,3296

JAPON YENİ hareketli ortalama desteklerinden tekrar değer kazanmaya başladı. Bu hareket daha önce yukarıdan call opsiyonu satamayanlar için bir fırsat olabilir. Bu arada bir önceki vadede satılan call opsiyonları sıfıra yakınsayarak satıcıları mutlu etti. Yeni pozisyon için iyi seviyelerde bulunuyoruz. Detaylar için bana dönebilirsiniz. Diğer yandan, vadeli kontratlarla trade etmeyi tercih edenler şu anda 130,27 den geçen aralık kontratlarında 130,80-131,00 bölgesine yükselişlerde satış yapabilirler. Bu pozisyonları bir süre taşımak gerekebilir, gün içi pozisyon olarak düşünmemek gerekir.

R1:130,58       S1:129,83

R2:130,87      S2:129,37

R3:131,62       S3:128,62

PAMUK fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükseliş beklentim gerçekleşti ve şimdi yavaş yavaş satış psikolojisi oluştuğuna kanaat getiriyorum. Yükselişe neden asyadaki üretim bölgelerindeki aşırı yağış ve amerika bölgesindeki aşırı sıcaklar etkilerini kaybediyorlar. Hasata zarar verdiğine dair herhangi bir haberin gelmemesi fiyatların gevşemesine neden olabilir. Bu çerçevede satışa yönelik opsiyon yapıları kullanılabilir. Risk almak isteyenler şu anda 112 den geçen fiyatların 113ün üzerine tırmanması halinde 115 in üzerinde stop koymak şartı ile vadeli kontratları satarak 105 bölgesini hedefleyebilirler.

R1:114,06       S1:111,54

R2:115,12       S2:110,08

R3:117,64       S3:107,56

KAKAO son haftalarda oldukça volatil bir dönem geçirdi. Fundamental verilerden yoksun bir şekilde, teknik seviyelere uyarak geçen seansların sonunda, 2 gündür aşağı kırmakta zorlandığı 2850 desteğinde oyalannıyor. Temel verilerin ve haberlerin eksikliğinde teknik seviyelerin bir kez daha çalışması beklentisiyle, risk almak isteyen yatırımcılar burada oluşan fırsatı vadeli kontratlarda alış deneyerek değerlendirmek isteyebilirler. 2010eylül yaından beri bir kaç kez denene ve her seferinde fiyatları tutan bu destek iyi bir alış imkanı verebilir.

R1:2882         S:2853

R2:2899         S2:2841

R3:2928         S3:2812

TAHIL KOMPLEKSİ nde satışlar fiyatların zirvelerden geri gelmesini sağladı. MISIR ve BUĞDAY hareketli ortalama desteklerine kadar sarktı. Orta-uzun vadede fiyatların yükseleceğini düşünüyor olmama rağmen henüz alım içn erken olabilir. Bu nedenle bir süre daha izlemek niyetindeyim.

130911 - vadeli kontratlar

PETROL fiyatları konsolidasyon bandının üst sınırını zorlamaya devam ediyor. Dün fiyatların hisse endexlerine paralel olarak gevşemesiyle birlikte gerileyen petrol, daha sonra Çin’in italyan bonolarında alım yapacağı spekülasyonu ile endexlerle beraber yükselişe geçti ve günü artıda kapadı. Bu sabah itibarı ile $89 bölgesinden geçiyor. Israrla üst bandı kırmaya çalışması bir noktada yukarı atabileceğine işaret ediyor. geçtiğimiz haftalarda sert düşüşlerle gerileyen endexler ve petrol için endexlerin yukarı çıkışından şüphe ederim, ama petrolden daha umutluyum diyordum. Çünkü fundamental olarak petrol fiyatlarının da olması gerektiği bölge 75 – 110 arasıdır diye düşünüyorum. Trade amaçlı baktığımızda fiyatların kritik bir seviyede olduğunu, $90 ın üzerine atıp atmayacağı konusunu görmek gerektiğini söyleyebilirim. Bu psikolojik seviye önemli olacaktır. Diğer yandan hareketli ortalamaların bazılar fiyatın altında kalarak al işareti üretmeye başladılar. Eğer $90 direnci kırılırsa petrolde alış pozisyonuna geçmek doğru adım olabilir.

R1:89,77        S1:85,80

R2:91,36        S2:83,42

R3:95,33        S3:79,45

Dün, bütün gün eksi giden hisse senedi endexleri, gün sonuna doğru Çin’in İtalyan bonolarında alış yapacağı spekülasyonu ile bütün eksileri toplayarak hafif artıyla kapandı. Bu tür moral kaynaklarıyla piyasalar 2-3 gün sürecek mini rallyler yaşayarak ayakta kalmaya çalışabilirler. Trade kanalının iyi çalıştığını görüyoruz. Kanal aşağı doğru kırılmadıkça kanala uygun olarak trade edilebilir. Ancak piyasanın son derece kırılgan olduğunu unutmamak gerekir, fundamentaller bu konuda çok ılımlı değiller. Bu durum, daha çok, yükselişlerde opsiyon satmak isteyenler için iyi bir alternatif sunabilir.

R1:1175,00     S1:1140,00

R2:1186,75    S2:1117,75

R3:1221,25    S3:1083,25

DOĞAL GAZ  yukarı gitmek için çok nazlı davranıyor. Bu varlıkta boğa tarafında olduğum için son 3 günlük gerilemeleri aşağılardan put opsiyonu satış fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini zannediyorum. Detaylar için bana dönebilirsiniz.

R1:3,931         S1:3,832

R2:3,978        S2:3,780

R3:4,077        S3:3,681

ALTIN fundamental bazında herhangi bir değişiklik sunmuyor. Yukarılardan calendar spread stratejisi uygulanabilir. Fiyatlar beklediğim gibi aşağı gelirse, piyasanın 1700-1600 bandına gelmesiyle aşağılardan opsiyon satarak portföylere getiri elde edilebilir. Bu stratejilerin detayları için bana dönebilirsiniz.

R1:1851,00     S1:1789,80

R2:1888,70    S2:1766,30

R3:1949,90    S3:1705,10

Pariteler, euro bölgesi kaynaklı problemler ve bu problemler için üretilmeye çalışılan çözümler eşiliğinde hareketler var. euro, yunanistanın batacağını fiyatlayarak çok kısa bir sürede 1,45 lerden 1,35 lere kaydı. Bu hareket put opsiyonlarının aşırı şişmesine neden olmuş olabilir. Aşağılardan put opsiyonu satmak için iyi bir fırsat alabilir.

R1:1,3677       S1:1,3484

R2:1,3782      S2:1,3396

R3:1,3975      S3:1,3203

JAPON YENİ hareketli ortalama desteklerinden tekrar değer kazanmaya başladı. Bu hareket daha önce yukarıdan call opsiyonu satamayanlar için bir fırsat olabilir. Bu arada bir önceki vadede satılan call opsiyonları sıfıra yakınsayarak satıcıları mutlu etti.

R1:130,07       S1:128,66

R2:130,89      S2:128,07

R3:132,30      S3:126,66

PAMUK sert yükselişlerin ardından son haftada biraz duruldu. Yukarı çıkışın arkasında çok önemli olmayan, geçici fundamentaller vardı. yetiştirme bölgelerindeki yağmurların ürün üzerinde etkisinin devam etmediği yönündeki haberler fiyatların yükselişini şimdilik durdurmuş halde. Bir süre daha izlemek gerkebilir.

R1:113,39       S1:111,04

R2:114,50       S2:109,80

R3:116,85       S3:107,45

ŞEKER fiyatlarındaki yönsüz salınım devam ediyor. 32-28 arasında bant oluştu. Büyük spekülatörlerin uzun pozisyonlarında hiç erime olmadığını düşünürsek şeker fiyatlarının uzun vadede yukarı gideceği beklentisinin hakim olduğunu düşünebiliriz. Kısa vade için ise 28 in altına sarkmalarda vadeli kontratlarda 26,50 hedef; 28,50 stop olmak üzere satış pozisyonu açılabilir.

R1:30,27        S1:28,81

R2:30,97        S2:28,05

R3:32,43        S3:26,59

KAHVE fiyatları call opsiyonu satmak için fırsat veriyor olabilir. şu anda 271 bölgesinden geçen fiyatların yakın vadede 260-250 aralığına ineceğini sanıyorum. 265 bölgesindeki destek piyasanın tutunmasını sağlayabilir.

R1:274,42      S1:267,82

R2:277,88      S2:264,68

R3:284,48      S3:258,08

090911 - vaeli kontratlar

Dün akşam saatlerinde gelen petrol stokları verisi karışık geldi ve fiyatlar üzerinde herhangi bir etki yapmadı. Bu sabah itibarı ile $90 direncinin hala aktif olduğunu görüyoruz. Gün içi traderlar satış denemeleri yapabilirler, ancak trend takip edenlerin bir süre daha kenara çekilip beklemesi daha doğru olabilir.

R1:90,05        S1:88,22

R2:91,06        S2:87,40

R3:92,89        S3:85,57

Amerikan Başkanının senatodan onayını istediği paket ilk etapta piyasayı çok rahatlatmış gibi görünmüyor. Ancak bana göre beklenenden daha iyi bir paket. Zaten endexlerin sert satışlar yapmaması da aslında pakete tepkilerin olumsuz olmadığını gösteriyor. Aksi taktirde satmak isterlerdi. Dün verdiğim trade bandının trade edilebilir olduğunu sanıyorum.

R1:1199,00     S1:1177,25

R2:1212,25    S2:1168,75

R3:1234,00    S3:1147,00

Avrupa Merkez Bankası nın faizleri düşük tutacağını ifade etmesi ile altın tekrar aşağılardan topladı. Burada riski sınırlayan opsiyon stratejileri ile orta vadeli pozisyonlar denenebilir. vadeli kontratlar ile gün içi hareketler yapılabilir, ama her durumda risk toleransının yüksek olması gerekir.

R1:1881,80     s1:1824,70

R2:1906,10    S2:1791,90

R3:1963,20    S3:1734,80

EURUSD paritesi 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalarak zayıflığını teyit etti. alınan uzun pozisyunların stoplanmış olması daha doğru olacaktır. Bu gün için 1,38 bölgesindeki destekten alış denemeleri yapılabilir.

R1:1,4032       S1:1,3808

R2:1,4175       S2:1,3727

R3:1,4399      S3:1,3808

JAPON YENİ nde gerileme alametleri devam ediyor. parite şu anda 129,11 den geçiyor. Fiyatların 128-127 aralığındaki hareketli ortalama desteklerinden tepki görmesi halinde kısa süreli olarak vadeli kontratlarda alış yapılabileceği gibi, aslında bu yükselişi daha yukarıdan opsiyon satmak için kullanmak daha mantıklı ve güvenilir bir trade olabilir.

R1:129,53       S1:128,76

R2:129,97      S2:128,43

R3:130,74      S3:127,66

Bu gün zaman kısıtından dolayı tarımsal emtiaları yazamıyorum. Yetiştirebilirsem öğleden sonra yazacağım.